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| 2025/08/30 21:38:32瀏覽408｜回應0｜推薦0 | |
| AI概念股領跌費半重挫破月線Nasdaq大跌逼近十日線MSCI剃除陰霾消散潤泰雙雄展開落後補漲
潤泰存股家族:假期愉快! 川普的全球關稅大戰在四月初曾一度重挫全球股市：費半與Nasdaq進入空頭(跌幅>20%)、標普逼近空頭、道瓊進入修正(跌幅>10%)，之後隨著關稅緩衝只徵10%關稅，全球股市止跌反彈，美股四大指數今年也由跌轉漲且除費半外都再次改寫史上收盤新高紀錄，台股也從4/9收17391.76到8/27收24519.9史上收盤新高紀錄狂漲7128.14漲幅40.98%，同期間台積電從785元漲到1190元漲幅51.59%(8/13收1200元創天價漲幅更高達52.87%)。美股四大指數雖然費半沒改寫收盤新高紀錄但今年漲幅最大8/13收5892.6漲幅18.33%且離2024/7/10收盤天價5904.5僅差0.2%。漲多的美股週五由AI概念股領跌費半重挫3.15%跌破月線最弱勢，僅道瓊最強小跌0.2%守住所有均線，Nasdaq大跌1.15%失守五日線逼近十日線盤中一度跌破十日線與月線，標普跌0.64%失守五日線。美國七月PCE符合預期聯準會九月降息機率89%，美債殖利率本週短天期下跌長天期上漲：2年期收3.623%本週跌1.76%，5年期收3.699%本週跌1.54%，10年期收4.226%本週跌0.75%，20年期收4.867%本週漲0.31%，30年期收4.918%本週漲0.72%。原油本週持續反彈：布蘭特收67.48元本週漲0.39%八月跌6.96%，西德州收64.01元本週漲0.55%八月跌7.58%。美元指數本週漲0.05%收97.77今年跌9.88%。台幣收30.605元八月貶2.3%今年升6.64%，競爭對手國韓元收1388.81元今年升5.96%。 聯準會九月利率會議公布時間9/18凌晨兩點，在此之前有兩個最重要數據：八月非農就業數據9/5 20:30公布與八月CPI 9/11 20:30公布，只要這兩個數據不要太離譜，基本上九月聯準會就會降一碼。 全球總市值前三大：輝達連跌三週本週續跌2.14%收174.18元，跌破五日十日與月線，今年漲幅29.73%總市值4.23兆美元居冠。微軟連四週下跌本週續跌0.08%收506.69元，跌破十日線與月線今年漲20.21%，總市值3.77兆落後輝達12.2%居第二。蘋果是全球總市值第一個突破3兆美元的公司，但也是川普關稅大戰的受害者，週五收232.14元，本週轉漲1.92%站上所有均線第三天今年仍跌7.3%，總市值3.45兆落後輝達22.6%距離居第三。 美股四大指數：週五全數收跌且僅道瓊守住所有均線。 道瓊終止連三週上漲本週轉跌0.19%收45544.88，週四收45636.9再次改寫收盤新高，站上所有均線第六天，今年漲7.05%。 標普終止連三週上漲本週轉跌0.1%收6460.26跌破五日線，週四收6501.86再次改寫收盤新高，今年漲9.84%。 Nasdaq本週續跌0.19%收21455.55，週五大跌1.15%跌破五日線，今年漲11.11%。 費半終止連三週上漲本週轉跌1.49%收5668.9，週五重挫3.15%跌破五日十日與月線短線最弱勢，今年漲13.83%。 MSCI台灣成分股有87檔，八月剃除潤泰新(141名)與寶成(143名)加入川湖(46名)與康霈(37名)，剃除名單基本上就是市值墊底的成分股且排名在台股100名之外，新加入名單則是排名台股前80名且有前景的公司，潤泰新與寶成五月沒被剃除是因為股價雖然重挫但大盤也重挫，因此排名沒太差。但八月台股已經由跌轉漲但潤泰新與寶成今年股價依然大跌排名大幅落後因此慘遭剃除。MSCI選股邏輯很明確因此被剃除早在意料中，因此早在公布前外資就已經利用借劵賣出空單持續大賣潤泰新與寶成壓低股價，然後利用MSCI生效時輕鬆買入還劵穩穩賺取價差，借劵賣出餘額潤泰新最高來到104005張史上最高(股本284.4億)，寶成更誇張來到152578張(股本294.7億)。8/26盤後生效當日潤泰新最後一盤爆出128123張但價格只往下壓0.15元，總成交量寫下157727張的天量紀錄，收波段低點29.2元大跌1.05元跌幅3.47%，當日借劵賣出還劵66835張，之後股價連漲三天收30.15元且週四週五逆勢上漲。同樣情形發生在寶成，8/26收28.25元跌0.35元跌1.22%爆出189041張天量，當日借劵賣出還劵99492張，之後同樣股價連漲三天收28.85元。潤泰雙雄與寶成都是價格超跌的優質股，MSCI季度調整生效後陰霾自然散去，股價回歸基本面自然會還它們公道展開落後補漲。 受鮑爾暗示九月降息激勵潤泰雙雄週一強漲，但週二受MSCI剃除生效影響潤泰新天量重挫潤泰全也受拖累，之後MSCI剃除陰霾散去，潤泰雙雄股價連續三天走漲且連續兩日逆勢走漲。 大盤收24233.1跌破五日線，週三收24519.9改寫收盤新高紀錄，週五開高衝高創24570.15盤中天價紀錄，但追價買盤無力反而漲幅收斂，最後一盤摜壓反而以最低點下跌3.35點作收，本週轉漲1.97%今年漲5.2%，本益比19.44倍、股價淨值比2.56倍。 台積電收1160元本週轉漲2.2%但跌破五日十日與月線，今年漲7.91%，本益比20.61倍、股價淨值比6.57倍，總市值9857億美元全球排第11名，外資本週轉買1756張。 營建指數收480.72本週續跌1.56%，跌破所有均線第9天今年跌11.3%，本益比12.94倍、股價淨值比1.34倍。 金融指數收2114.59本週續跌2.37%今年漲0.76%，跌破五日十日月線與季線，本益比11.82倍、股價淨值比1.31倍。 富邦金收83.9元本週續跌4.55%，跌破所有均線，今年跌6.89%，本益比10.59倍、股價淨值比1.57倍。 國泰金收61.5元本週續跌3.6%，跌破所有均線，今年跌9.96%，本益比11.78倍、股價淨值比1.3倍。 潤泰新收30.15元，本週轉漲1.69%今年跌29.72%，週二受MSCI調整影響爆出157727張的新天量，股價收波段低點29.2元。之後連漲三天，週五最高來到30.45收30.15元，月線與季線得而復失但站穩五日與十日線，短線比大盤強勢。MSCI季度調整本週外資持續大賣13995張今年大賣100417張，投信本週續賣38張今年買32575張，自營商轉買475張今年賣1986張。借劵賣出餘額本週狂減74127張至26994張。本益比=30.15/2.79=10.8倍、股價淨值比=30.15/29.55=1.02倍。市值858億排141名退步3名。 潤泰全收54.1元本週續漲1.88%，站上五日十日月線與季線今年跌25.28%。外資連賣三週本週續賣703張今年賣12738張、投信續買1611張今年賣23319張、自營商轉買272張今年賣53張。借劵賣出餘額本週增182張至20397張。本益比=54.1/6.29=8.6倍、股價淨值比=54.1/79.02=0.68 倍。總市值597億排名177名退步3名。 潤弘收152.5元除權2元本週跌0.32%，主因外資本週持續賣超464張。繼去年狂漲82%今年仍大漲22.41%。本益比12.98倍、股價淨值比5.68倍，總市值474億排名217名退步10名。 潤泰材收25.75元本週轉漲1.98%，今年轉漲0.59%，本益比15.8倍、股價淨值比1.66倍。 潤德收226元除息15元目前填息1元，本週轉漲1.8%今年股價跌3.42%，本益比13.03倍、股價淨值比4.55倍。 台灣對美關稅高達20+N%，相對比其他競爭國家要高，倘若台幣升值幅度又高則出口競爭力幾乎沒有，因此就算聯準會降息台幣也不可能升值太多。聯準會啟動降息循環則美債殖利率一定會下降，這對南山而言自然是大利多，潤泰雙雄Q3淨值將逐季回升已無懸念。潤泰雙雄無論用本益比或股價淨值比來評估，股價都嚴重超跌。MSCI季度調整生效，外資趁機回補穩穩賺取價差，潤泰新借劵賣超餘額由創史上天量的104005張已大幅減少至26994張與去年底的22965張相近，外資連兩日回補且週五大買3328張。跌深就是最大利多，加上週五漲多的AI股領跌重挫輝達大跌3.32%、戴爾狂跌8.88%、台積ADR大跌3.11%，台指期盤後下跌207點跌幅0.85%，導致費半重挫3.15%，因此週一台股將由台積電帶領跳空下跌補跌，台積電若跌30元跌幅也僅2.83%不到3%，但影響大盤下跌點數則超過240點，台積電拉回市場資金自然會轉入股價嚴重超跌的族群，週一雙雄持續逆勢走漲機率大。 |
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