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| 2025/11/15 23:23:18瀏覽437｜回應0｜推薦0 | |
| 南山Q3淨值遠優於預期聯準會官員談話偏鷹12月降息機率跌破五成
潤泰存股家族:假期愉快! 本週美股先大漲然後接連重挫，週五開盤再重挫，不過戲劇性的科技股獲得買盤拉抬大幅收斂跌幅，最後Nasdaq還小漲作收，台指期盤後還從大跌513點跌幅1.87%轉為收漲86點漲幅0.31%。美國史上最長43天的政府關門終於落幕，但關門時間太長，有些經濟數據可能永遠無法發布，有些可能無法及時在12月FOMC開會前提供，導致聯準會必續在缺乏相關經濟數據下做出決定，因此近期聯準會官員發言大多偏向暫停降息觀望等下次會議再做決定，美債殖利率反彈也讓漲多的美股出現拉回特別是漲幅最大的費半跌勢最重。週五美股開盤跳空重挫資金躲入債市避險，美債殖利率急跌，但隨著費半與Nasdaq快速收斂跌幅，美債殖利率也快速反彈最後反以上漲作收：2年期收3.614%本週漲1.6%，5年期收3.734%本週漲1.47%，10年期收4.148%本週漲1.34%，20年期收4.721%本週漲1.03%，30年期收4.746%本週漲0.94%。原油終止連兩週下跌轉漲：布蘭特收64.39元本週漲1.19%，11月續跌0.59%。西德州收60.09元本週漲0.57%，11月續跌1.46%。美元指數收99.3本週跌0.3%今年跌8.47%，台幣收31.15元11月貶1.3%今年升4.98%，競爭對手國韓元收1454.36元今年僅升1.52%。美勞工統計局宣布9月就業報告將在11/20公布。 日股10/31寫下52411.34收盤新高紀錄，本週隨美股先漲後跌收50376.53，跌破五日與十日線而月線失而復得。韓股11/3創4221.87收盤新高紀錄，本週也隨美股先漲後跌收4011.57跌破五日十日與月線。台股週一漲0.78%、週二最高來到28187.7但開高走跌收最低跌0.3%、週三漲0.58%、週四跌0.15%、週五重挫1.81%收27397.5，跌破五日十日與月線短線轉弱，本週由漲轉跌續挫0.91%今年仍上漲18.94%。 全球總市值前三大：輝達週五早盤跌破季線最低來到180.58元收190.17上漲3.31元漲幅1.77%，本週轉漲1.07%跌破五日十日與月線，今年漲41.64%總市值4.62兆美元居冠。蘋果11/11創收盤新高275.26元週五收272.41元，本週轉漲1.42%僅跌破五日線，今年漲8.79%，總市值4.03兆落後輝達14.64%距離居第二。微軟10/29創收盤新高542.56元，週五收510.18元本週轉漲2.66%站上五日十日半年線與年線，今年漲21.04%總市值3.79兆落後輝達21.9%居第三。 美股四大指數：全數跌破五日十日與月線。 道瓊本週先連漲三天且週二與週三連續兩天改寫收盤新高記錄到48254.82，週四大跌1.65%跌破五日線、週五續跌0.65%收47147.48再跌破十日線與月線，本週轉漲0.34%，今年漲10.82%。 標普本週先連漲三天到6840.2站上所有均線，週四大跌1.66%跌破五日十日與月線，週五先大跌破季線來到6646.87收6734.11收復季線僅小跌0.05%，本週轉漲0.08%，今年漲14.49%。 Nasdaq週一大漲2.27%但週二跌0.25%、週三跌0.26%、週四大跌2.29%跌破五日線與月線，週五早盤重挫1.9%收盤漲0.13%收22900.59季線失而復得，本週續跌0.45%，今年漲18.59%。 費半週一狂漲3.02%站上所有均線，週二大跌2.48%跌破五日十日與月線，週三大漲1.47%，週四狂跌3.72%，週五早盤狂跌3.39%收盤小跌0.11%季線失而復得收6811.2，本週續跌1.95%，今年漲36.77%。 台積ADR週五從大跌3.18%跌破季線到收盤上漲0.93%收284.82，台指期盤後也從大跌513點到收漲86點，代表週一台股將止跌反彈，不過也僅是弱勢反彈罷了，因為仍在五日十日月線下方。 台幣三月底收33.182元九月底收30.469元，三月底美長債殖利率都比九月底時還低，Q3季報公布後潤泰雙雄每股淨值竟然比Q1還高，潤泰全從Q2的79.02元飆升至92.62元，潤泰新也從Q2的29.55元大增至34.37元，讓人太驚喜了。我投資潤泰新19年，股價很少低於淨值，也就是說潤泰新股價將往35元挺進。原先預估潤泰新今年EPS賺3.24元、潤泰全7.49元，這是假設南山今年獲利250億所概估。實際上南山10月獲利48.11億創同期新高累計前10月已賺254.71億，因此只要南山後面兩個月不要虧損則雙雄今年EPS將有機會再往上拉高。另外只要美國通膨數據不再惡化、配合經濟數據疲弱(非農新增就業人數低、失業率高)這樣聯準會12月還是有機會降息，只要雙雄年底淨值持續拉高則明年股息比今年多的機率就非常高，這樣雙雄股價要不大漲也難。 南山10月獲利48.11億貢獻潤泰新獲利=48.11×0.2556=12.3億，12.3/28.44=0.43元，前三季EPS 2.68+0.43=3.11元 ，全年EPS要超過3.24元沒有難度。南山10月貢獻潤泰全獲利=48.11×0.2656=12.77億，12.77/11.043=1.15元，前三季EPS 6.71+1.15=7.86元已經超過7.49的目標。因此將潤泰新今年EPS上調至3.4元而潤泰全上調至8元，若南山今年能賺300億則潤泰新今年EPS就有機會挑戰4元、潤泰全有機會突破9元。 大盤本週續跌0.92%收27397.5，跌破五日十日與月線，11/5大空方跳空缺口始終無法封閉，也就是28000關卡已經形成壓力，今年漲18.94%，本益比22.63倍、股價淨值比3.1倍。 台積電10/31寫下盤中1525元新天價紀錄收1500元，11/3改寫收盤新高紀錄收1510元，上週五收1460元本週五收1430元本週續跌2.05%今年漲33.02%，本益比23.37倍、股價淨值比7.42倍，總市值1.19兆美元全球排第10名超越波克夏，外資連賣六週本週續賣36240張、投信連買五週本週續買1005張、自營商連買10週本週續買1726張。11/5跳空缺口一直無法封閉，也就是1500元已經形成壓力，週五的30元跳空缺口是孤島(11/5~11/13)跳空轉折缺口，下週一台積電要大漲很難應該只是弱勢反彈。 營建指數收464.5本週續跌2.13%，跌破所有均線第六天創4/10以來收盤新低，今年跌14.3%，本益比13.78倍、股價淨值比1.34倍。 金融指數收2231.74本週續漲1.09%，站上所有均線第四天，今年漲6.34%，本益比14.05倍、股價淨值比1.5倍。 富邦金收93.3元本週轉漲3.09%站上所有均線第三天，今年漲3.58%，本益比11.78倍、股價淨值比1.74倍。 國泰金收66元本週轉漲3.94%，股價站上所有均線第二天，今年跌3.37%，本益比12.64倍、股價淨值比1.4倍。 潤泰新收30.4元，本週漲2.01%今年跌29.14%，只差年線尚未收復，外資連買3天本週轉買1969張今年大賣113919張，投信本週續賣37張今年買31755張，自營商本週轉買237張今年轉買137張。借劵賣出餘額本週增104張至11101張。本益比=30.4/3.4=8.94倍、股價淨值比=30.4/34.37=0.88倍。市值865億排141名進步3名。 潤泰全收55.5元，本週續漲2.77%今年跌23.34%，只差年線尚未收復。外資連買兩天本週續買1312張今年賣14288張、投信連賣八週續賣543張今年賣25129張、自營商本週轉賣57張今年買254張。借劵賣出餘額本週增1015張至20366張。本益比=55.5/8=6.93倍、股價淨值比=55.5/92.62=0.6倍。總市值613億排名176名進步4名。 潤弘收157元連三週下跌本週續跌4.55%，以還原日線來看只守住年線與半年線，外資本週轉為大賣548張今年買1999張，投信本週續賣3張今年賣3703張、自營商本週續賣25張今年賣32張。繼去年狂漲82%今年持續大漲26.02%。本益比14.85倍、股價淨值比6.22倍，總市值488億排名206名退步5名。 潤泰材收26.25元本週轉為大漲5.84%，主要是Q3季報超亮眼獲利年增117.34%股價站上所有均線第四天，今年轉漲2.54%，本益比12.27倍、股價淨值比1.61倍。 潤德收229.5元除息15元目前填息4.5元，股價本週轉跌2.54%只守住季線，今年轉跌1.92%，本益比13.28倍、股價淨值比4.25倍。 |
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