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| 2025/12/20 20:55:52瀏覽414｜回應0｜推薦0 | |
| 美11月核心CPI創四年多新低明年降息空間加大美股四大指數低點反彈近期暴跌的AI族群強彈
潤泰存股家族:假期愉快! 本週股市極富戲劇性：先是持續受到AI族群拖累美股下挫創波段低點，美股四大指數除道瓊僅跌破五日與十日線最強外，其餘皆跌破五日十日月線與季線，之後隨美11月CPI數據遠低於預期，讓明年聯準會降息空間加大機率大增，美股四大指數同步從低點連續兩日反彈，除費半還有十日線與月線尚未收復外，其餘皆站上所有均線。美11月CPI年增2.7%遠低於預期的3.1%與9月的3%，核心CPI僅2.6%遠低於預期的3.1%並創2021年初以來的新低，通膨降溫讓聯準會明年降息空間加大的機率大增，本週美債殖利率終於下滑。美11月非農新增6.4萬人高於預期的4.5萬人，但失業率升至4.6%創2021年以來新高。10月非農下修至減少10.5萬人創2020年底以來最大單月減幅。美債殖利率：2年期收3.485%本週跌1.06%，5年期收3.695%本週跌2.1%，10年期收4.151%本週跌1.07%，20年期收4.785%本週跌0.75%，30年期收4.828%本週跌0.62%。俄烏和平協議達成機率升高原油本週續跌：布蘭特收60.47元本週跌1.06%，連五月下跌12月續跌4.43%。西德州收56.56元本週跌1.6%，連五月下跌12月續跌3.47%，原油續跌有利通膨和緩。初領失業金人數本週減少1.3萬人至22.4萬低於預估的22.5萬，但連續請領人數增加6.7萬至189.7萬人，顯示美國企業用人趨於保守，既不願大幅招聘也避免大規模裁員。美元指數收98.6今年跌9.12%，台幣收31.526元12月轉貶0.38%今年升3.83%，競爭對手國韓元收1475.8今年僅升0.07%。 日股10/31寫下52411.34收盤新高紀錄，終止連續三週反彈本週轉跌2.61%收49507.21跌破五日十日與月線，今年漲幅降至24.1%。韓股11/3創4221.87收盤新高紀錄，終止連續三週反彈本週轉跌3.51%收4020.55跌破五日十日與月線，今年漲幅降至67.56%。 全球總市值前三大：輝達從11/20亮麗財報公布後股價開高走低重挫利多出盡，股價長黑跌破季線之後就一直走弱沒有站回季線，本週先跌破半年線最低收170.94元，從10/29收盤新高207.04元算到170.94跌幅17.43%逼近兩成，週四反彈1.78%、週五強彈3.93%收180.99元，當日收復五日十日月線與半年線但仍在季線下方，本週由跌轉漲3.42%，總市值增至4.4兆美元居冠。蘋果股價12/2寫下286.23元收盤新高，本週續跌1.65%收273.67元，週五反彈0.54%收復五日線但仍跌破十日與月線，總市值降至4.04兆落後輝達8.91%距離居第二。Google 11/25收323.39元改寫收盤新高，本週續跌0.66%收307.16元週五反彈1.55%收復五日線但仍跌破十日與月線，總市值降至3.71兆美元落後輝達18.6%居第三，從三年前遠遠落後Open AI到如今反超，看好Google市值超越輝達應該只是時間早晚問題。 美股四大指數： 道瓊12/11創48704.01收盤新高，之後連跌四天然後才小反彈兩天收48134.89，收復五日與十日線再次站上所有均線，本週轉跌0.67%今年漲13.14%。 標普12/11創6901收盤新高，之後連跌四天跌破季線收6721.43，週四反彈收復季線、週五反彈收復五日十日與月線再次站上所有均線收6834.5，本週轉漲0.1%今年漲16.2%。 Nasdaq週三收22693.32跌破季線，週四反彈1.38%、週五反彈1.31%當日收復五日十日月線與季線再次站上所有均線收23307.62，本週轉漲0.48%今年漲20.7%。 費半12/10創7467.5收盤新高，週三收6695.3跌破季線，週四漲2.51%，週五漲2.98%收7067.9收復季線與五日線還差月線與十日線尚未收復，本週轉漲0.49%今年漲41.93%。 9月底台幣收30.469元，昨收31.526元貶3.47%。美10年期殖利率9月底收4.15%昨收4.151%，美20年期殖利率9月底收4.708%昨收4.785%，美30年期殖利率9月底收4.733%昨收4.828%，美長債殖利率飆高不利雙雄明年股利分配，還有最後7個交易日就告別114年，希望年底前美長債殖利率能夠下滑。另外壽險公司採用外匯準備金新制，今年底前必須將稅前獲利的三成提撥至準備金，預估南山人壽將提撥90億左右，也就是南山全年稅後獲利會由300億降至225億。則潤泰雙雄全年EPS將下修至 潤泰新=3.8-75×0.2556/28.44=3.12元 潤泰全=9-75×0.2656/11.043=7.19元 南山提撥外匯準備金將影響EPS但不會影響淨值，依目前匯率與美長債殖利率來看，年底南山與雙雄的淨值還會略微增加。 大盤週四盤中跌破季線收盤站回收27468.53，週五反彈0.83%收27696.35收復五日線與月線還差十日線尚未收復，終止連續三週上漲本週轉跌1.77%今年漲20.24%。本益比22.2倍、股價淨值比2.9倍。 台積電10/31寫下盤中1525元新天價紀錄收1500元，11/3改寫收盤新高紀錄收1510元，11/24收波段新低1385元，終止連續三週反彈本週跌3.37%收1430元，跌破五日十日月線與季線短線比大盤弱勢，今年漲33.02%，本益比23.37倍、股價淨值比7.42倍，總市值1.17兆美元全球排第10名超越波克夏，外資本週轉為大賣35587張、投信連買4週本週續買2703張、自營商連買15週本週續買10522張。 營建指數收487.61本週大漲4.02%，只差年線尚未收復，今年跌10.03%，本益比14.99倍、股價淨值比1.36倍。 金融指數收2421.68續創新高，連四週上漲本週續漲3.7%，站上所有均線第14天非常強勢，今年漲15.39%，本益比14.55倍、股價淨值比1.43倍。 富邦金收97.3元創新高，股價連四週上漲本週續漲0.52%站上所有均線第四天，今年漲8.02%，本益比12.33倍、股價淨值比1.57倍。 國泰金收75.5元股價連四週上漲本週大漲7.7%，站上所有均線第7天，今年漲10.54%，本益比14.89倍、股價淨值比1.37倍。 潤泰新收30.35元，本週續漲1.5%今年大跌29.25%，只差年線尚未收復，外資本週轉買7137張週五大買3712張今年仍狂賣120799張，投信連三週買超本週續買247張今年買32077張，自營商本週轉買160張今年買297張。借劵賣出餘額本週增918張至14545張。本益比=30.35/3.12=9.72倍、股價淨值比=30.35/34.37=0.88倍。市值863億排141名進步2名。 潤泰全收55.6元創7/8以來收盤新高，本週續漲1.64%今年跌23.2%，股價只差年線尚未收復。外資連三週賣超本週續賣905張今年賣17533張但週五轉買1012張、投信連賣13週續賣175張今年賣27681張、自營商本週續買85張今年買1354張。借劵賣出餘額本週增1489張至25116張。本益比=55.6/7.19=7.73倍、股價淨值比=55.6/92.62=0.6倍。總市值614億排名182名進步1名。 潤弘收167.5元本週續漲1.51%，以還原日線來看再次站上所有均線，外資本週續買307張是本週股價續漲主因，外資今年大買2830張，投信本週持平今年賣3710張、自營商連買三週本週續買5張今年買38張。繼去年狂漲82%今年仍持續大漲34.45%。本益比15.85倍、股價淨值比6.64倍，總市值520億排名205名持平。 潤泰材收27.35元本週轉漲0.74%，股價站上所有均線，今年漲6.84%，本益比12.78倍、股價淨值比1.67倍。 潤德收227元除息15元目前填息2元，股價本週續跌0.44%，股價跌破所有均線第9天，今年跌2.99%，本益比13.14倍、股價淨值比4.21倍。 跌深就是最大利多、漲多就是最大利空。潤泰雙雄股價超跌，而金融指數連續兩週改寫收盤新高，下週雙雄股價依舊比大盤強勢持續落後補漲。 |
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