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| 2025/11/01 23:43:12瀏覽406｜回應0｜推薦0 | |
| 鮑爾放鷹12月不一定降息美債殖利率反彈美元指數走強
潤泰存股家族:假期愉快! 聯準會十月如預期降息一碼且十二月開始停止縮表，雖然鮑爾放鷹說12月聯準會不一定降息，導致美債殖利率反彈美元指數走強，不過12月開始不再縮表，長達三年半的QT終於要結束就是一件好事。利率會議採多數決不是鮑爾一人所能決定的，目前市場預估聯準會12月降息機率已由上週的超過七成降至六成。本週美債殖利率強彈：2年期收3.606%本週漲3.5%，5年期收3.717%本週漲3.19%，10年期收4.101%本週漲2.6%，20年期收4.647%本週漲2%，30年期收4.669%本週漲1.81%。美元指數收99.8本週漲0.86%今年跌8.01%。台幣收30.749元十月貶0.92%，今年仍升6.2%。競爭對手國韓元收1428.91今年僅升3.24%。原油連三月下跌有利通膨下降：布蘭特收64.77元10月續跌1.91%，西德州收60.98元10月續跌2.23%。美股四大指數連漲三週本週再度改寫收盤新高紀錄。美股四大指數雖再創新高但個股表現差異很大，財報優於預期者股價上漲，反之有些重挫。 全球總市值前三大：輝達財報亮眼10/29收207.04元總市值突破5兆美元來到5.03兆，全球首度突破4兆到突破5兆僅僅用了78個交易日，週五收202.49元站上所有均線第六天，連三週上漲本週大漲8.74%今年漲50.82%，總市值4.92兆美元居冠。蘋果週五收270.37元，連三週上漲本週續漲2.87%，連續十天站上所有均線，今年漲7.97%，總市值4.01兆落後輝達22.69%距離居第二。微軟週五收517.81元本週轉跌1.09%，跌破五日十日與月線，今年漲22.85%總市值3.85兆落後輝達27.79%居第三。 美股四大指數： 道瓊週二收47706.37改寫收盤新高紀錄，週五收47562.87跌破五日線，連三週上漲本週續漲0.75%，今年漲11.8%。 標普週三收6890.87改寫收盤新高紀錄，週五收6840.2跌破五日線，連三週上漲本週續漲0.71%，今年漲16.3%。 Nasdaq週三收23958.47改寫收盤新高紀錄，週五收23724.96跌破五日線，連三週上漲本週續漲2.24%，今年漲22.86%。 費半週三收7327.9改寫收盤新高紀錄，週五收7228.7站上所有均線第7天，連三週上漲本週續漲3.61%，今年漲45.16%。 台積ADR週五跌0.92%收300.43元跌破五日線，台指期盤後跌165點跌幅0.58%，富台指也跌0.53%。也就是說台股下週一由漲多的台積電跳空領跌。 韓股本週持續大漲4.2%週五收4107.5持續改寫收盤新高紀錄，今年飆漲71.18%。三星電子收107500韓元總市值4872億美元全球排20名，今年飆漲101.31%創新高，三星之於韓股相當於台積之於台股。台積電雖然現在是晶圓代工先進製程的霸主，但是後面三星、Intel與日本國家隊Rapidus緊緊追趕，想要維持現在的超高市佔率難度越來越高，代表股價要再大幅上漲很難。輝達今年9月以50億美元入股Intel，Intel 18A製程良率只要持續拉高就能搶走台積電部分客戶的訂單，同樣的三星2奈米製程良率若能拉高至70%以上也會搶走台積電部分客戶的訂單。輝達黃仁勳在APEC宣布將與南韓與四大財團(三星/LG/現代汽車/NAVER Cloud)合作打造AI產業鏈(對三星是利多對台積電是利空)。台積電美國廠的生產成本極高而台灣本島的電力供電能力在核電廠關閉後已經出現問題，這些都會影響台積電股價漲勢。 大盤連10週上漲本週漲2.55%今年漲22.57%，本益比23.37倍、股價淨值比3.19倍。 台積電週三寫下盤中1515元新天價紀錄收1505元同樣改寫收盤新高紀錄，週五盤中再創1525元新天價最後一盤下收最低跌5元收1500元本週漲3.45%今年漲39.53%，本益比26.65倍、股價淨值比8.49倍，總市值1.26兆美元全球排第10名超越波克夏，外資連賣四週本週續賣10749張、投信連買三週本週續買253張、自營商連買8週本週續買6651張。 營建指數收477.93連續三週上漲本週續漲0.22%，站上十日與月線，今年跌11.82%，本益比14.18倍、股價淨值比1.38倍。 金融指數收2199.36本週轉跌2.26%，跌破五日十日與月線，今年漲4.79%，本益比13.81倍、股價淨值比1.47倍。 富邦金收91.2元本週轉跌0.76%跌破五日線，今年漲1.25%，本益比11.52倍、股價淨值比1.71倍。 國泰金收64元本週轉跌2.59%，股價跌破所有均線，今年跌6.3%，本益比12.26倍、股價淨值比1.36倍。 潤泰新收29.8元，本週轉跌2.61%今年跌30.54%只守住月線，外資週五大賣1805張讓本週買超降至10張今年大賣114022張，投信終止連九週賣超本週沒動作今年買31900張，自營商本週轉買171張今年賣58張。借劵賣出餘額本週減654張至11212張。本益比=29.8/3.24=9.19倍、股價淨值比=29.8/29.55=1.01倍。市值848億排145名持平。 潤泰全收53.7元，本週轉跌0.92%，還差年線與五日線尚未收復，今年跌25.83%。外資本週轉賣743張今年賣16112張、投信連賣六週續賣303張今年賣24468張、自營商連五週買超續買45張今年買291張。借劵賣出餘額本週減1449張至19285張。本益比=53.7/7.49=7.17倍、股價淨值比=53.7/79.02=0.68倍。總市值593億排名181名退步3名。 潤弘收167.5元本週轉跌3.45%，以還原日線來看跌破五日與十日線，外資本週續買33張。繼去年狂漲82%今年持續大漲34.45%。本益比14.26倍、股價淨值比6.24倍，總市值520億排名200名退步4名。 潤泰材收25.15元本週轉漲0.39%，股價只差季線尚未收復，今年跌1.76%，本益比15.43倍、股價淨值比1.62倍。 潤德收234元除息15元目前填息9元，本週續漲1.73%站上所有均線今年持平，本益比13.49倍、股價淨值比4.71倍。 潤泰雙雄無論用本益比或股價淨值比來評估股價都是嚴重超跌，無論10年、20年還是30年期美債殖利率現在的都比去年底的低很多，到年底美債殖利率應該還會下降，也就是潤泰雙雄明年應該可以正常分配股利，股價自然會還他們公道。11/13雙雄將公布Q3季報，屆時股價應該會有像樣的反彈。 |
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