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 標題”Trump just blinked in trade war” ~ Trump 做了驚人的改變。 |
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2019/08/14 15:31 |
*** Trump 宣佈$300B 稅延到12/15 實行, 同時把 手機, laptop 和一些玩具 衣服 鞋子 從名單上除去不加稅。
這只是Trump 所謂談判技巧, 漫天開價, 再小退一些, 仍佔便宜。
說延到12/15 是考慮到聖誕節, 只是選舉考量, 希望阻止股市下跌, 拖越久越好, 這樣經濟往下時選舉已過, 同時又可拿到強硬打China 的票。
對China 來說$300B 加稅是美方特別加的, 現在延後只是為了減少美國的經濟損失, 只是停戰三個月, 並沒有解決任何問題, 但是中方反應冷淡, 只說應美方要求通話, 兩星期後再通話, 表示談判沒有進展, 除非China 開始買農產品才算真正解凍。China 更會慢慢磨。
*** 亞股並沒升太多, 仍是technical 反彈, 今天的消息可能只有一兩天行情, 除非China 肯坐下來談。
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| Trump 嚴重誤判形勢 |
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2019/08/02 18:49 |
Fed 降息一碼﹐今天 08/01 早上股市大升DJ-30 升過312 點,但到中午當Trump tweet 説將在9/1 把China $300B 加稅10%, 在30 分鐘. DJ-30就大跌625點, 情勢完全改觀。
*** 剛說不加稅, 一不高興就加, 理由說China 遲不買農產品, 他能忍到今天已很難得, Trump 嚴重誤判形勢。
* 他認為China撐不了長期戰, 其實China 已經布局一年, 分散市場, 反而是美國公司因為無法找到取代零件, 不得不高價買, 成本增加。
* Trump 認為愈強硬, 支持人更多, 這是在假設有工作,生意沒減少情況下, 美國是consumer economy, 今天為什麼所有retailers 股票都大跌5%以上, 因為這$300B 大都是日常用品, back to school 用品已進來了, 但是聖誕節用品面臨漲價。
* 美國動了台灣, HK, 而China 在幫助伊朗北韓, 北韓這幾天試射三次飛彈不會是隨便射, 在幫China 給Trump 難看, China 買伊朗油, 幫忙保護油輪, 賣飛彈給伊朗, 現在中美不是trade war ,是在多方面較勁, 上星期美國又威脅WTO, 假如認為互相買點東西就能解決問題, 那是太天真。
* Trump 現在是玩梭哈 All in, 問題是China 已知美國底牌, 認定Trump 現在是虛張聲勢, 急着談和,原來想大家表演一下, 只要拖過選舉,沒想到China 不買帳, 現在要看Trump 是否會硬鬥到選舉, 一步步棋走下去是退不回去的。
**現在舉今天的利率和油價就可知大家認為事態嚴重。
* 油價大跌$4.63（7.9%）是四年來一天最大跌幅, 表示大家看衰經濟, 需求將大減。
* 利率大跌, 10 yr. bond yield 從2.02%跌到1.88% 是三年的低奌, Trump 根本不用再駡Fed. Chair, 經濟變壞不用駡Fed 自動會降息。
* 今天公佈的製造業PMI, ISM 數據都跌到四年來的低奌, 現在稅再加下去, 只會變壞, 因為supply chain 是不可能搬回美國, 反而因為零件是產自China 而把生產移出美國。
** 今天Apple 升到過$218 結果跌到過$206.74, 因為Apple 產品會被抽10%稅。
** 很多指數和股票都在關鍵的support, AAPL $205, BABA $165。 要注意SP-500 目前support 在2950, 下亇就是50-day 2925, 假如低於2900就麻煩了, 從上星期五到今天跌了2.75%, 大家現在仍太樂觀, 降息救不了trade war 的問題, 今年股市升了20%是建立在Fed 會降息和trade war 可暫時解決, 很多股票升了30% 以上, 不少人會獲利賣掉一些, trade war 的烏雲又回來了而且愈來愈黑, 現在還不是撿便宜的時候, 手握奌現金, 靜觀其變。
*** 假如美國又把華為禁運, 那就表示雙方完全翻臉。
** 明天的 jobs report 已不是那麼重要, 假如new jobs 增加太多, good news is bad news, 假如jobs 增加太少, bad news is bad news, 因為表示經濟開始往下變壞﹐最好 jobs report 不冷不熱。
*** 現在全球股市大跌, 日本2.11%, HK 2.38%, 滬指1.41%（大概政府在買）法國2.48%, 德國2.25%, 英國1.77%, $300B 的10% 稅是$30B, 一天全球股市跌掉多少Trillion ?
剛剛看到news, China 發言人說, China 會採取counter measures, 我倒是好奇China 用什麼反擊, 可能是大家都猜不到的。
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