今天給讀者所看的圖表，是以實際程式交易機率所統計。在256次的交易次數所求得的情況，我們看到最大的虧損並沒有超過50000日圓，其中最常看到的是最基本20000日圓左右的獲利，且最大獲利在200000日圓，經常性獲利都在80000~75000日圓左右，這也因何我常提出交易規律的動機。經過測試與規劃的程式交易，長久下來你不必再擔心虧損擴大。一旦操作過程所得到的結果造成以往不一樣的虧損，表示市場已經有所變動，它的結構可能短期或中期不再適用程式。

在我的「程式交易的單純化與複雜化反應」中提到：『單純的反應是在績效對於交易人所帶來的使用效果。效果中也包含了進場操作的事實引導。所以在程式交易進場前，我都希望客戶能真正的了解其中的原則。例如機率統計的結果，還有之前程式最大幅度的虧損。其中以最大虧損為重要性，因為程式適用與否只是其次，套用在商品上時，商品會因為時間的變化或市場的變化產生不規律的反應。若是長時間不規律反應無法改變，導致虧損超出之前所統計的最大虧損幅度，程式不再適合此種商品，應該及時退出此項商品市場。測試到回歸正常時再重新進場操作，這也是列於停損的重要性裡。至於讀者要選定要參與程式交易與否，先得觀察自己，對於單純性及複雜性兩種反應的預估，做出對自己操作程式交易是否恰當。』。長期操作所求出的結果，雖然只是代表過去的行情所造成，但是只要市場仍存在不超出規律性變動，程式仍然可以獲利。這一點希望投資人能謹記在心。