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| 2022/07/31 09:54:20瀏覽266｜回應0｜推薦0 | |
| 新聞 根據中外媒體報導絕不造假，隨時更新
眉批 為個人觀點，力求客觀、但不刻意平衡 選材 影響股、匯、債、油、金等政經法時事 (瀏覽計數器故障仍未修復，反映多次無果，網站技術有待加強！) 220805(週五) 盤後檢視及重大訊息： 無懼中共實彈軍演威脅？台股今日在台積電領軍下帶動半導體反彈，加上航運族群助攻，指數大漲+333.84點或2.27%，收在15036.04點，重新站回15000，週線連五紅，成交量回升至 027.76億元。 期指則終於站上15000，收在15011，漲幅2.44%。 不論大盤或期指都是一開盤直接、連續拉高，直至今日才見國安基金真正發力，似乎早就在等這一天發揮。 全球晶片銷售連六個月衰退 美國半導體協會 (SIA) 統計顯示，全球晶片銷售成長連續六個月減速，是 2018 年美中貿易戰以來最長紀錄，呼應全球經濟因為央行升息和地緣風險承受的壓力。 曹興誠捐款30億 聯電忙切割 聯電前董事長曹興成高調捐款30億抗中，聯電忙切割稱其早已不是名譽董事長，但外資卻反常連續三天買超，在外資強力回補下，本週股價逆勢走強，週五更飆漲超過半根停板，收在42.15元，收復所有短均，單週強漲近 5%。聯電雖強調第三季產能利用率將維持滿載，消弭市場對產能鬆動的雜音，但在預估晶圓出貨量、ASP均持平下，價格已漲不太動、揮別連七季漲價態勢，法人預期，聯電第三季營收將中止連11季創高。 眉批： 只是個投機、過氣的變色龍，不值一提。聯電至今未填息可能是外資加碼的原因，估計拉到填息就該往下修正了。 聯詠毛利率、營益率雙雙下滑 驅動大廠聯詠今日召開法說會，第三季受全球大環境不確定性因素干擾，消費性終端需求疲軟，預期三大產品線皆較上季下滑，營收有較大幅度修正，恐較去年近腰斬，探兩年多來新低，期望第四季可回升。 明基材法說 前景佳 明基材近年擴大聚焦在醫療、電池隔離膜等非偏光事業，預期今年四大醫療業務都將成長，此外，明基材轉投資的隱形眼鏡廠視陽光學也規劃由興櫃轉上市。法人也關注視陽光學後市展望，但董事長暨執行長陳建志不願對視陽營運展望評論，只說明年表現仍將相當不錯。 玉晶光七月營收創同期新高 光學元件廠玉晶光今日公布七月營收，達19.46億元，爲歷年同月新高，也是近9個月來單月高點。 正德受惠航運熱 財報報喜 散裝航商正德公布第二季財報，單季稅後純益2.13億元，季減16.18%、年增191.22%，獲利創單季次高紀錄，僅次於第一季；累計上半年已賺贏去年全年。 股期盤前/盤中觀察及研判： 美國經濟衰退擔憂揮之不去，國際油價創自二月來新低，美股四大指數漲跌互見，能源股賣壓沉重、科技股上漲，美債殖利率曲線持續倒掛，經濟衰退擔憂揮之不去，投資人等待今晚的非農數據，以檢視美國總體經濟現況。 道瓊-0.26%、那指+0.41%、標普-0.06%、費半+0.91%、台積電ADR+2.27%；美元106.45+1.02%、台幣清晨美股收盤時報29.976升值+0.65%，今日台股可較樂觀看待。 期指14780開盤+126點，上行先看14818，再看858~915；下行先看14765，再看736。 期指一路向上攻破915，可望上看972，再上就可能破15000，但我認為只是硬拉或金管會放風聲要祭"禁空令"的因素。 西德州原油摜破俄烏戰爭最低 原油期貨週四大跌，係因市場擔憂全球經濟放緩恐削減能源需求，導致 WTI 原油價格自二月以來收盤首次摜破每桶 90 美元關卡。 220804(週四) 盤後檢視及重大訊息： 不滿美國眾議院議長裴洛西訪台，中國今天起在台灣週邊舉行實彈軍演，台海情勢緊繃影響股市走勢，台股今天在權值股支撐下，終場僅小跌-74點或-0.51%，險守住14700點關卡。 期指上下沖洗，幅度大但跌幅僅-0.12%，最高14722、最低14470，收14654。 鴻海財報優於預期 鴻海今日公告七月營收，雖然因為 iPhone 為主的消費智能產品進入新舊產品轉換期，月營收4750.99億元，月減 9.71%、但年增 13.66%；前 7 月營收 3.39兆元，年增 8.83%，單月及累計營收均為同期新高，也都優於公司預期。 統一超純益回升至季度高點 統一超今日公布第二季財報，單季稅後純益 24.52億元，季增 12.97%、年增 38.65%，每股純益達 2.36元，回升至 5 個季度來高點。 中美晶環球晶雙成長營收創新高 中美晶今日法說會並公布財報，受惠太陽能本業、子公司環球晶雙成長，中美晶第二季營收創新高，雙率也雙雙寫新猷，毛利率更首度衝破 40%，不過受環球晶持有世創的評價損失影響，每股稅後純益僅3.11元，創歷史第三高。 宏碁第二季為近八季低點 宏碁第二季財報，受整體大環境變化，單季營運三率三降，純益 17.24億元，季減 22.83%、年減40.47%，每股純益 0.58元，為近八季低點。 華邦電每股純益改寫新高 記憶體廠華邦電今日公告第二季財報，受惠新台幣貶值助攻，業外收益進補，單季稅後純益 51.53億元，季增 13.05%，年增 54.47%，每股純益 1.29元，改寫新高，上半年每股賺 2.44元。 華新科上半年創9季低點 被動元件廠華新科今日公告第二季財報，稅後純益 7.6億元，季減 12.2%、年減 67.6%，每股純益1.56元，寫 9 季低點。 南茂展望Q3營運趨保守 封測大廠南茂今日召開法說會，董事長鄭世杰表示，由於通膨與終端銷售不佳，供應鏈庫存增加，兩大產品來看，記憶體可維持上季動能，驅動 IC 需求則修正，高階測試機台也將遞延至明年交機，下半年營運估較上半年衰退。 儒鴻第二季財報佳 成衣代工大廠儒鴻公告第二季財報，稅後純益 20.37億元，季增 13.8%、年增 33.6%，每股純益 7.42元，續創單季新高；上半年稅後純益 38.28億元，年增 32.8%，每股純益 13.95元，也是同期最佳。 榮運創單季獲利新高 榮運第二季財報，單季稅後純益 13.78億元，季增 109.93%、年增 513.85%，每股純益達 1.29元，創單季獲利新高紀錄，上半年表現更是了得，稅後純益 20.35億元，賺超過過去 2 年獲利總和，每股純益 1.91元。同時，持股長榮0.48%，隨著長榮配發高現金股利，也挹注業外收益。 群電稅後純益創同期新高 電源供應器廠群電今日公布第二季與七月營運表現，第二季稅後純益 7.7億元，季增 1.9%、年增17%，每股純益 1.95元；上半年稅後純益 15.29億元，年增 23.4%，每股純益 3.88元，創同期新高。 股期盤前/盤中觀察及研判： 美國週三公布的七月 ISM 非製造業指數報 56.7，優於市場預期的 53.5 ，也優於六月的 55.3，終止連三個月下滑的趨勢，穩居在 50 的榮枯線之上。 企業財報傳佳音、積極的經濟數據改善市場情緒，恐慌指數 VIX 跌破 22。 道瓊+1.29%、那指+2.59%、標普+1.56%、費半2.65%、台積電ADR+0.38%；美元106.47+0.02%、台幣清晨美股收盤時報29.948升值+0.09%。 台股昨天靠尾盤拉抬台積電勉強收紅守住月線，但隨著中國今日啟動軍演，引發台海情勢緊繃，預期市場觀望氛圍短期難以消散，在缺乏成交量支撐下，指數持續震盪整理機率大。不過，在沒有實質衝突、國際股市上漲、前已跌深的情況下，可能仍在低量能下緩步走高。 期指+14以14686開出，上行先看14717，再看737~791；下行先看14641，再看616~588。 期指跌破588，下檔可看560，如再破則可能破500。 Freeport將恢復營運 美國液化天然氣(LNG)最大出口商之一的 Freeport週三發表聲明稱，最早將於十月初恢復營運。由於俄烏戰爭引發的能源危機，歐洲今年冬季的天然氣供應面臨著嚴峻考驗，Freeport重啟對歐洲來說是好消息，也令華爾街喜出望外，美國將可向歐洲出口更多天然氣。 眉批： Freeport墨西哥灣沿岸的工廠於6/8爆炸起火後，就被迫停止運營至今。 美汽原油庫存意外增加 OPEC+同意小量增產 OPEC+週三僅同意在九月小幅增產，這對石油市場供應緊張的緩解效果並不大，油價在短暫反彈後走低，回吐早盤漲幅後暴跌。WTI 原油收在近 6個月低點，係因官方數據顯示原油和汽油庫存意外增加，抹去石OPEC+宣佈微量增產後帶來的漲幅。 G7 聯合聲明呼籲和平解決台海問題 裴洛西訪台挑動中方敏感神經，此舉激怒中國，中國接連祭出軍事、經濟制裁手段，宣布自8/4日中午 12時至8/7日中午 12時在台灣週邊六個海域軍演封鎖台灣三天。對此七大工業國集團(G7)各國外交部長週三發布聯合聲明，呼籲中國以和平方式化解台海緊張情勢。 眉批： 咋不見之前呼籲不要來？ 220803(週三) 盤後檢視及重大訊息： 斐洛西訪台，挑動美中台敏感神經，美股週二全面收黑，台股早盤一度回測月線支撐，市場量縮觀望，賣壓湧現，但尾盤在政府基金政策護盤承接下，權王台積電奮力急拉，終場勉力收紅、上漲 29.79點，收在14777.02點或+0.2%，成交量僅1748.09億元。 期指情況類似，收在14672，上漲+27點或0.18%。 眉批： 正如之前觀察，國安基金之前在保留彈藥，並未護盤，恐怕就是要應付斐洛西來台出現的效應，如果今天收黑，民進幫政府臉上就掛不住了。 南韓總統避見裴洛西 裴洛西離台後直飛南韓，南韓總統尹錫悅以正在休假為由避見裴洛西。韓媒認為，尹錫悅避不見面是考量與中國大陸的關係，因為裴洛西很可能公開談論有關台灣的問題。 眉批： 另一可能原因是怕談晶片四方聯盟問題，顯然南韓還未決定是否加入或如何拒絕加入。 中共宣佈封鎖台灣三天 北京政府宣布自8/4日中午12時至8/7日中午12時在台灣週邊六個海域軍演封鎖台灣三天。 眉批： 不懂為何是三天？為何之前都沒祭出此種足以讓台灣窒息的手段？ 封鎖台灣等於突破美國的第一島鏈、廢除海峽中線的默契，美、台有苦難言。 再看看"台灣有難就是日本有難"的日本、“要以美國為馬首是瞻"的南韓，不是噤聲就是迴避。 裴洛西訪台後續影響多 各界分析美國眾院議長裴洛西訪台對全球市場的潛在影響：市場會有點憂慮，但若中國只是擴大軍演，那影響將是短暫的；在俄烏戰爭的背景下，考量中國經濟局勢，預料理性思維將占上風；拜登政府不會讓局勢失控，中國不太可能走到軍事衝突的地步，但擦槍走火或誤判的風險正在上升。兩國外交關係進一步惡化，可能會衝擊製造業和供應鏈，加重通膨壓力；北京利用手上美債報復裴洛西訪台，只是時間問題，但若北京真的出手，看跌情緒應該有限；美國在亞太地區的影響力正式回歸，勢必會加速美中脫鉤。 眉批： 雖然後續影響多但使世界局勢更加明確清晰，未來各國站完隊後，東西方陣營將更趨長期對立難以避免。 普瑞第二季賺兩個股本 譜瑞今日召開法說會，並公布第二季財報，受惠高速傳輸解決方案需求續強，稅後純益達 17.95億元元，季增 8.39%，每股純益 22.51元，連兩季賺超過 2 個股本，續創新高。 研華法說衝刺二大新事業 研華今日法說會中，公布二大新事業，一為智慧節能事業部是以 WISE-IoT 邁向訂閱制經營的重要轉型；一為 IoTMart 跨境電商平台則能完善 AIoT 生態體系數位轉型。展望第三季，營收估季增 4.5%至 8%，將續創單季新高，毛利率中位數 38.5%持平第二季；不過，近期接單有看到需求放緩的現象， 股期盤前/盤中觀察及研判： 地緣政治風險上升、聯準會官員再釋鷹派言論等，四大指數全面收跌。 道瓊-1.23%、那指-0.16%、標普-0.67%、費半-0.12%、台積電ADR-0.19%；美元106.45+1.02%、台幣清晨美股收盤時報29.976升值+0.65%。 裴洛西週二搭乘專機抵台後受訪稱，這次訪問絕不與美國的長期政策相矛盾，美國繼續反對單方面改變現狀的努力，她這次率團訪台，是為了紀念美國對支持台灣充滿活力的民主的堅定承諾。 台股雖然週二已先提前反應兩岸情勢升溫，但不確定性因素仍在，市場觀望下短期恐難脫震盪修正格局。 期指-17點以14627開盤，並不如預期大跳空。上行須先看695、再看756；下行先看596，再看570~527。 以此觀之，又因國安基金在場，應是在區間震盪格局。 目前所知中國的反制動作： 暫停天然砂出口至台灣，週三生效。 週三起暫停台灣柑橘類水果、冰鮮白帶魚、凍竹莢魚進口。 週二晚間起，將在台灣週邊展開一系列聯合軍事行動，在北部、西南、東南海空域進行聯合海空演訓，在台灣海峽進行遠程火力實彈射擊，在台灣東部海域進行常導火力試射，直到週日結束。 中國外交部副部長謝鋒週二深夜奉命緊急召見美國駐華大使，代表中國政府就裴洛西訪台向美方提出嚴正交涉和強烈抗議。 眉批: 中美衝突還未見真章，台灣已先受害，世界局勢將從此改變、兩岸關係將更見"清晰"，雖未嘗不是件"好事"。但正應我長久以來的關點："和平"統一根本不可能；台獨氣焰只會更囂張。 "封鎖三天"實在毫無意義，要嘛宣布一個月、一年，搞個三天究竟能有什麼作用？ 這次中國只敢對台灣有些許動作，對主要麻煩製造國美國卻沒有任何反制，影響所及不但無法向其國內交代，對國際社會搖擺國絕對是負面的。 華盛頓郵報引述消息人士報導，裴洛西週三將和台積電董事長劉德音會晤，討論最近美國國會通過的"晶片與科學法案"。台積電沒回應證實此消息。 220802(週二) 盤後檢視及重大訊息： 由於傳聞美國眾議院議長裴洛西計劃將在今日晚間抵台訪問，引發市場擔憂恐釀新一波台海危機，造成台股指數今日再度跌破萬五，跌點超過-310點或1.56%，終場收 14747.23點，下跌-234.46點。 期指最高14778、最低14589、收14645-1.50%。 股期盤前/盤中觀察及研判： 美股八月首個交易日迎來多項疲軟的數據，衰退擔憂加劇，加上受到美國眾議院長裴洛西訪台消息拖累，美股週一開盤後狹幅震盪，原油需求前景承壓，能源股帶頭下殺，三大指數微幅收黑。 道瓊-0.14%、那指-0.18%、標普-0.28%、費半-0.38%、台積電ADR-2.54%；美元105.38-0.43%、台幣清晨美股收盤時報30.172貶值-0.53%。 PMI續創低 美國週一公布的七月製造業採購經理人指數(PMI)指數報 52.8，連兩個月萎縮，續寫 2020年六月以來新低，經濟衰退陰霾沉重。 期指-101點以14767開盤，上行先看774~842，如破看905~910；下行先看752，再看678~658。由於一名知情人士向路透表示，美國已通知部分盟友裴洛西將訪台，佩洛熙有可能今晚訪台，台北股市隨時會因此牽動大幅波動，但如仍無法確定，則將沉悶中緩慢向低。 首艘運糧船駛離奧德塞港 根據一項國際協議，允許烏克蘭將糧食運出黑海以緩解世界糧荒，首艘運糧船 8/1駛離奧德塞港。 環球晶法說雙率同創新高 環球晶今日公告第二季財報，在產能滿載、漲價效益發酵下，毛利率 43.6%，為連五季向上，雙率同創新高，稅後純益 27.16億元，季增 55.6%，年減逾 3成，每股純益 6.24元，上半年純益 44.62億元，年減 32.9%，每股純益 10.25元。 扎瓦西里遭美擊斃 基地組織最高領導人扎瓦西里週末在阿富汗被美國無人機擊斃。 世界先進法說純益再創高 世界先進公告第二季財報，毛利率逼近 50%大關，雙率均符合財測預期，稅後純益 48.86億元，年增 87.78%，每股純益 2.98元，純益、EPS 續寫新高，上半年每股賺 5.48元。 220801(週一) 盤後檢視及重大訊息： 今日股匯皆弱，台股在量能不足下，電子股休兵，盤面上僅靠鋼鐵等傳產撐腰，加權指數終場小跌 18.38點、收在 14981.69點，失守萬五，其實上週五收15000.07是尾盤硬拉上去可以不計，倒是成交值量縮至1788.45億元為今年次低量才是元兇，和佩洛熙要不要訪台有關係，多數人選擇觀望。 投信連27買創史上第二長紀錄，證明國安基金並未進場，可能藉機保存護盤彈藥。 期指差點跌破14800，最低14804、最高14940，收14868，跌-0.48%有點出乎意料，成交量不足九萬。 股期盤前/盤中觀察及研判： 眉批： 台股市深受美股影響，雖然偶爾也會走自己的路。週五美股四指全漲利多週一台股，但台積電ADR下跌、台幣首次收盤價貶破30元卻是利空；上週五大盤硬是收在15000.07，明顯是政策做多，加之蘋果傳加大拉貨力道，台積電、大立光將在週五發布財測可能也不會差，帶動蘋概股都會走強，大盤本週應是收週紅的局面。 說實在，股票只要會選股，實在比期貨容易許多，期貨因有結算日、卻又要與大盤同步、加上槓桿大，本質上就會比股票難做，但本來期貨應有"價格發現"的功能，照理大盤應跟著期貨走勢，但近一年來發現反而是大盤領先於期貨，不知是否做股票的小白增多還是做期貨的投機客增多？ 國安基金這次"護盤"很奇怪，好像只是說說而已並沒有真正進場，成交量始終沒上去，如果真有出手怎麼量還維持未進場時的量，反而攪亂一池春水。 期指-19點以14921開出，上行先看963，再看15000~15051，今日能否站穩15000以及能否一步滿足15061是關鍵；下行先看895，再看856，如破就有可能到799，不過收紅的機率大於收黑。 佩洛熙亞洲行今晚抵新加坡 佩洛熙亞洲行行程計劃全程保密，但昨晚她證實將首訪新加坡，並將在今晚參加新加坡的雞尾酒會。其辦公室始終沒有透露是否行程包括台灣；而外界對中國將如何反制亦一無所知。 眉批： 佩洛熙不一定會來台灣，但在此之前美國必然不斷放出來與不來的風聲，以測試中國會如何反制，目的也還是想逼中國有大動作，習是真的為難了！ 220730(週六) 盤後檢視及重大訊息： 道瓊+0.97%、那指+1.88%、標普+1.42%、費半+0.77%、台積電ADR-0.15%；美元105.83-0.37%、台幣清晨美股收盤時報30.013貶值-0.32%，首次收盤貶破30元大關。 道瓊週線收紅近 3%，而標普和那指週漲幅分別約 4.3% 和 4.7%，均創 2020年十一月以來最佳月份。 黃金期貨連四個月月收黑，讓許多投資人大住"套房"，通膨高漲，黃金為何不漲反跌，主要受到實質利率影響，儘管有通膨及經濟衰退兩個威脅，但黃金價格仍不敵利率衝擊，但接下來聯準會可望放緩升息步調的預期，讓金價已經初見回春。 美國商務部週五(29日)公布數據顯示，伴隨天然氣價格飆升，六月個人消費支出物價指數(PCE)年增+6.8%，創下 40年來新高，核心 PCE 年增+4.8%，高於市場預期的 4.7%，推動升息預期走強。 拜登新冠經治療轉陰後，今再轉呈陽性，因此將恢復隔離，為期至少五日。 |
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| ( 時事評論｜雜論 ) |
