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趨勢大師:美股獨領風騷 台股正在蛻變
2013/08/07 17:25:30瀏覽84|回應0|推薦0

趨勢大師:美股獨領風騷 台股正在蛻變

【朱成志】

520日來,本欄連幾期分析美QE退場、股債主客易位,及全球資金大移轉,造成包括「美股狂吸金,新興市場垂淚」、「資金大挪移,傳產飛天」等現象,效應續發酵。

相同期間,隨第2季財報陸續公布,科技業狀況不好,如台積電(2330)、宏達電(2498)法說會,看淡下半年,股價弱勢,但也有少數亮點,如大立光(3008)、聯發科(2454)法說會釋出不錯訊息,多空交錯台股陷入橫盤。

資金錢進美國

放眼國際股市,美股表現最強,道瓊屢創新高,現階段往16000點關卡邁進。統計全台灣境外基金,投資美國市場佔整體境外基金規模僅1.6%,比重位階等同俄羅斯,但俄羅斯僅6檔基金,美國卻達72檔,無論檔數或金額,比例完全不對,代表過去10年,台灣投資人已被市場教育成只有新興市場才能獲利,完全忽略這次美國柏南克主導的全球大戰略,資金不斷離開新興市場,「錢」進美國。

日前美國國際貿易委員會,針對部分蘋果產品因被三星專利卡住而提出禁售令,生效前1天,美政府罕見動用否決權,國家利益擺在前面,即使被諷球員兼裁判,美政府耍賴,三星只能表達遺憾。

展望未來3年,靠著美國國力與經濟條件,加上全球政經戰略地位,美國經濟審慎樂觀,相關股票型基金後市看漲。美國佔境外基金投資比重能否提升至10%,值得密切觀察。

生技股表現佳

台股電子與非電子分庭抗禮,電子成交比重由過去7成降至6成,傳產由2成增至3成以上,代表台股正在蛻變。非電族群先看生技股,周一旭富(4119)除權息,上漲1.7元邁向填權息;精華(1565)周二除息17.5元現金,棄息賣壓被化解,周一漲14元。

此外三安光電入股璨圓終於獲得經濟部核准,但後面還有投審會;下個焦點在中國工商銀行投資永豐金旗下永豐銀行200億元,何時過關?但股價提前反應創5年新高。

當然,電子不是全盤皆墨,如華亞科(3474)財報亮眼,轉機性濃厚,美光總裁表示,計劃加碼投資台灣DRAM事業,不排除在台生產NAND FLASH,不但對華亞科是利多,下游封測力成也是長線利多。

【朱成志小檔案】

現職:萬寶投顧董事長

經歷:投信投顧公會監事

證券分析協會理事

退休基金協會理事

市場投資及研究資歷:23

 

20130806日 蘋果日報

( 時事評論財經 )
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