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| 2024/05/18 22:26:51瀏覽687｜回應0｜推薦0 | |
| 潤泰新創史上最大週量股價狂漲今年漲幅正式超越大盤下週將挑戰對稱滿足點
潤泰存股家族:假期愉快! 週四美股四大指數全數拉回而台積ADR受爆炸工安影響股價下挫2.15%，週五台股竟然開高上漲是因為台積電跳空以848逆勢上漲7元開出所致，不過台積電終究還是開高走低下挫6元以835次低價作收，大盤也以21258.47下跌45.79點跌幅0.21%收盤，今年漲幅降至18.56%。量縮黑k棒成交量急縮至4165億。三大法人同買：外資續買急縮至僅剩14.88億今年買超1229.56億、投信轉為大買70.86億、自營商續買8.04億合計法人買超93.79億。台幣終止連二升轉貶8.6分收32.206元，五月升1.03%今年貶4.79%，競爭對手國韓元則貶4.43%。 美股四月中旬時四大指數全數跌破季線非常弱勢，但之後走出一波大漲四大指數不但全數站上所有均線，且除費半外都再度改寫史上收盤新高，昨天道瓊收盤正式站上四萬大關再創收盤新高紀錄。不過Nasdaq與費半則是續跌，聯準會官員持續鷹派發言，美債殖利率續揚十年期收4.422%漲幅1.26%收復五日線逼近季線。美元指數持平收104.5今年漲3.08%。原油持續反彈：布蘭特收84元漲0.88%，收復半年線五月跌2.7%；西德州收80元漲0.97%收復月線逼近年線五月跌2.36%。美股四大指數開高震盪漲跌互見。 美股四大指數： 道瓊開高震盪收高收40003.59首度站上四萬大關漲幅0.34%，連漲五週本週上漲1.24%今年漲6.14%。 標普開高震盪收漲0.12 %收5303.27，站上所有均線第11天連漲四週本週漲1.54%今年漲11.18%。 Nasdaq開高震盪續跌0.07%收16685.97，站上所有均線第11天連漲四週本週漲2.11%今年漲11.16%。 費半開高震盪續跌0.69%收4983，跌破五千大關站上所有均線第6天，本週續漲3.64%今年漲19.34%，離3/7所創收盤新高5165.8還續上漲3.67%。 台積聯電日月光ADR漲跌互見幅度-0.36%、+1.36%與+0.19%。Nasdaq與費半續跌、台積ADR開高走低收跌、Nvidia下跌1.99%無法創高，台股週一高檔整理機率較大。 潤泰四雄：潤泰雙雄+潤弘+潤泰材 潤泰新：開高震盪衝高量縮收跌，開47最高48.95元再創減資後盤中新高、最低46.2收46.6元下跌0.3元跌幅0.64%，今年漲幅降至23.44%依舊領先大盤上漲的18.56%。成交量降至45714張依舊是巨量，外資轉賣2136張、自營商轉賣486張、投信賣400張，融資增635張至18457張使用率2.6%、融劵減195張至303張，借劵賣出狂減5709張至30200張。營建指數持續大漲1.42%原本有利潤泰新收漲，但受潤泰全股價急跌重挫拖累才翻黑收跌。潤泰新本週寫下267002張週量的天量紀錄，目前月量588861張暫居史上第三，離第一632769張並不遠，還有10個交易日應該可以輕鬆改寫月的新天量紀錄，量先價行且底部暴巨量未來漲勢不容小覷。 潤泰全：開高震盪量縮收跌，開72.3最低70.1最高73.6收70.7下跌1.4元跌幅1.94%，股價略微跌破五日線，今年漲幅降至9.95%。成交量降至14964張依舊是巨量，外資續賣但賣超降至1663張、投信買228張、自營商轉買3張，融資增263張至10545張使用率3.82%、融劵減77張至60張，借劵賣出增加742張至24033張。股價衝高急挫是受到泰福被打入全額交割股股價鎖入跌停拖累。不過泰福現增早已完成四月底的淨值已經回到10元之上，就等公司向證交所申請恢復正常交易。下週潤泰全股價應可回到常軌。 潤弘：開高震盪出量上漲，開最低174.5最高180收178元上漲4元，今年漲幅增至54.78%，成交量放大至1175張外資續買256張、自營商續賣1張籌碼非常安定有利股價續漲。 潤泰材：開平震盪量縮收跌，開31.6最高33.3再創今年盤中新高收最低31.55小跌0.05元，今年漲幅降至26.45%，成交量降至2644張，外資轉賣75張、自營商轉賣12張。 潤德5/21上櫃交易有利潤泰材與潤弘股價上漲。 潤泰四雄與日友的Q1 EPS 與4/11我報告中預估值的差異，當中只有日友Q1 EPS 0.46元遠低於我的預估值0.93元，讓人很失望，日友EPS獲利連續數年大幅衰退股價也持續走弱多年，前三月營收持續衰退很糟糕，所幸四月營收轉為月增與年增，希望以後營收能有所改善。 潤泰材Q1 EPS 0.38元高於預估的0.21元，主要在於潤泰材持有潤德35.19%股權，潤德Q1 EPS 3.16元大幅成長貢獻不少。 潤弘Q1 EPS 2.14元大幅高於預估的1.38元，其中潤弘持有20.34%潤德股權，潤德貢獻一些。另外就是原先預估比較保守。 潤泰新Q1 EPS 2.46元高於預估的1.57元 與 潤泰全Q1 EPS 4.28元也高於預估的3.45元，這部分差異主要來自於潤泰新在南港玉成商辦大樓依會計準則認列了31.2億租金收益，這是20年的長租卻一次全部認列，因此這是灌水虛胖的獲利，此項獲利基本上是要提撥特別盈餘公積不能分配股利，因為根本就沒有入帳頂多只有今年租金入帳。所以潤泰雙雄的Q1實質EPS獲利要往下修。 潤泰新284.4億股本 31.2/28.44=1.097元， 所以實質Q1 EPS 2.46-1.097=1.36元。 潤泰全110.43億股本，持有潤泰新25.7%股權 31.2×0.257/11.043=0.726元，所以實質Q1 EPS 4.28-0.726=3.554元 潤泰雙雄Q1實質EPS獲利就與預估值相近。 預估潤泰新今年實質EPS 3.5~4.5元，在大都更時代營建股的本益比獲得提升可以拉高到15倍。潤泰新是唯一一檔營建本業的MSCI台灣成分股，因此是台灣營建龍頭。潤泰集團的預鑄工法在全國遙遙領先，危老都更時程獎勵在明年五月歸零，若採用預鑄工法將可獲得3-5%獎勵容積，這對潤泰新與潤弘都是長線大利多。潤泰新目標價3.5~4.5×15=52.5~67.5元，股價反應獲利EPS越高則目標價就越高，今年獲利大成長則明年股利鐵定比今年更豐厚，股價自然會大漲反應。5/2巨量長紅鎖漲停42.25元，突破14個月大底大頸線則對稱滿足點就在50.6元，下週就有機會挑戰。若能帶量突破，則下一關就是挑戰還原權後新高56.3元。股價突破56.3元就海闊天空代表：無論何時無論何價買進都是獲利的(稅負不算)。只要今年EPS獲利好今年股價就有機會改寫還原權後新高紀錄。潤泰新總市值紀錄1691.79億昨收46.6元總市值1325.41億，要改寫總市值則收盤價至少要59.5元今年也是有機會的。 潤泰全股利分配率比較低股價因此更為低估，潤泰全股價會追隨每股淨值，去年底每股淨值89.96元收64.3元，今年Q1已拉高至96.6元，股價昨收70.7元，南山獲利成長淨值也大幅拉高，連帶也會讓雙雄EPS獲利大成長與每股淨值大幅拉高。南山上市前潤泰全股價大概落在淨值的0.8~0.9倍，潤泰全要大漲真的要耐心等到南山上市。 |
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