啟聖進化路大樓第二十二屆區分所有權人會議 2015/11/15
議 程
壹、主席致詞
貳、年度工作及財務報告
參、議題討論
肆、臨時動議
伍、委員選舉、開票
陸、摸彩活動
柒、散會
貳、年度工作及財務報告
一、上次會議執行情形
議案討論
提 案 一：B棟大樓朝北後方空地車棚增建案。
執行情形：依第二十一屆區權會決議，暫緩實施。
提 案 二：資源回收場增建案。
執行情形：依第二十一屆區權會決議，維持現狀不另增建。
提 案 三：頂樓樓面定期保養案。
執行情形：依第二十一屆區權會決議，於漏水問題產生後再行修繕。
提 案 四：魚菜共生啟聖幸福園地案。
執行情形：依第二十一屆區權會決議，不同意辦理。
提 案 五：委員人數不足之改善方案。
執行情形：已修改規約並呈報區公所核備在案。
提 案 六：本社區北面籃球場噪音干擾住戶安寧。
執行情形：已行文區公所加強管理。
提 案 七：樓梯防火門安裝門弓器復議案。
執行情形：已就門弓器與門檔固定架二種詢議價中。
臨時動議
提 案 一：增修擔任委員者每月管理費打折或核發季獎金案。
執行情形：已列入第二十二屆區權會議案討論。
二、年度財務報告
基金管理費、開放空間清潔維護費財務收支總表
99年11月～104年10月歷年財務狀況表 2015/11/15
|
103年11月～104年10月收支概況
|
|
收入
|
支出
|
|
三信活存本期收入合計
|
2,446,956
|
三信活存本期支出合計
|
2,144,744
|
|
三信定存利息收入(104/1)
|
13,572
|
|
|
|
臺灣活存利息收入合計
|
25,012
|
|
|
|
570巷專戶本期收入合計
|
120,125
|
570巷專戶本期支出合計
|
109,413
|
|
本期總收入
|
$2,605,665
|
本期總支出
|
$2,254,157.00
|
|
至104年10月資產明細表
|
|
基金收支餘額
|
定存總額累計
|
4,271,131
|
|
活存總額累計
|
510,909
|
|
應收管理費
|
18,136
|
|
基金應收票據
|
29,754
|
|
零用金餘額
|
6,033
|
|
570巷專戶餘額
|
104,429
|
|
570巷專戶應收票據
|
5,600
|
|
總 計
|
$4,945,992
|
99年11月～104年10月歷年財務狀況表
|
年份別
|
第17屆
|
第18屆
|
第19屆
|
第20屆
|
第21屆
|
|
會計
項目
|
99年11月
｜
100年10月
|
100年11月
｜
101年10月
|
101年11月
｜
102年10月
|
102年11月
｜
103年10月
|
103年11月
｜
104年10月
|
|
三信定存
|
前期餘額
|
2,360,000
|
2,360,000
|
2,393,492
|
2,406,704
|
2,420,096
|
|
利息收入
|
0
|
33,492
|
13,212
|
13,392
|
13,572
|
|
本期餘額
|
2,360,000
|
2,393,492
|
2,406,704
|
2,420,096
|
2,433,668
|
|
臺銀定存
|
定額本金
|
1,300,000
|
1,300,000
|
1,837,463
|
1,837,463
|
1,837,463
|
|
三信提領50萬元至臺銀定存
|
0
|
500,000
|
0
|
0
|
0
|
|
利息收入
|
0
|
37,463
|
0
|
0
|
0
|
|
定存總額累計
|
3,660,000
|
4,230,955
|
4,244,167
|
4,257,559
|
4,271,131
|
|
活存總額累計
|
732,662
|
253,667
|
334,626
|
183,685
|
510,909
|
|
臺銀活存
|
前期餘額
|
1,000
|
1,000
|
12,139
|
37,064
|
62,033
|
|
利息收入
|
0
|
11,139
|
24,925
|
24,969
|
25,012
|
|
本期累計
|
1,000
|
12,139
|
37,064
|
62,033
|
87,045
|
|
三信活存
|
前期餘額
|
772,985
|
731,662
|
241,528
|
297,562
|
121,652
|
|
本期收入
|
2,414,356
|
2,463,557
|
2,478,583
|
2,410,331
|
2,446,956
|
|
本期支出
|
2,455,679
|
2,453,691
|
2,422,549
|
2,586,241
|
2,144,744
|
|
三信提領50萬元至臺銀定存
|
0
|
500,000
|
0
|
0
|
0
|
|
本期累計
|
731,662
|
241,528
|
297,562
|
121,652
|
423,864
|
|
存摺登錄
|
978,257
|
385,980
|
476,340
|
282,649
|
586,101
|
|
基金
收支報表
（定存活
存總計）
|
前期餘額
|
4,433,985
|
4,392,662
|
4,484,622
|
4,578,793
|
4,441,244
|
|
本期收入
|
2,414,356
|
2,545,651
|
2,516,720
|
2,448,692
|
2,485,540
|
|
本期支出
|
2,455,679
|
2,453,691
|
2,422,549
|
2,586,241
|
2,144,744
|
|
本期結餘
|
-41,323
|
91,960
|
94,171
|
-137,549
|
340,796
|
|
本期餘額
|
4,392,662
|
4,484,622
|
4,578,793
|
4,441,244
|
4,782,040
|
|
應收管理費
|
本期餘額
|
63,280
|
54,670
|
29,727
|
46,592
|
18,136
|
|
應收票據1
|
本期餘額
|
4,836
|
4,836
|
7,254
|
7,254
|
29,754
|
|
零用金
|
前期餘額
|
7,558
|
7,895
|
5,146
|
5,682
|
7,693
|
|
本期收入
|
45,410
|
38,241
|
45,606
|
35,890
|
25,487
|
|
本期支出
|
45,073
|
40,990
|
45,070
|
33,879
|
27,147
|
|
本期累計
|
7,895
|
5,146
|
5,682
|
7,693
|
6,033
|
|
570巷
開放空間
清潔維護
收支報表
|
前期餘額
|
0
|
0
|
0
|
41,059
|
93,717
|
|
本期收入
|
0
|
0
|
132,709
|
110,255
|
120,125
|
|
本期支出
|
0
|
0
|
91,650
|
57,597
|
109,413
|
|
結餘
|
0
|
0
|
41,059
|
52,658
|
10,712
|
|
本期累計
|
0
|
0
|
41,059
|
93,717
|
104,429
|
|
存摺登錄
|
0
|
0
|
41,059
|
93,717
|
104,429
|
|
應收票據2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5,600
|
|
資產總計
|
4,468,673
|
4,549,274
|
4,662,515
|
4,596,500
|
4,945,992
|
103年11月～104年10月管理費收入、支出分類統計一覽表
|
|
|
月份
|
103年
11月
|
103年
12月
|
104年
1月
|
104年
2月
|
104年
3月
|
104年
4月
|
104年
5月
|
104年
6月
|
104年
7月
|
104年
8月
|
104年
9月
|
104年
10月
|
103/11～104/10
合計
|
|
|
會計項目
|
|
|
收
入
|
管理費
|
193,532
|
214,203
|
190,478
|
193,546
|
191,258
|
177,226
|
227,780
|
179,666
|
211,712
|
193,892
|
211,544
|
217,177
|
2,402,014
|
|
|
利息
|
3,514
|
3,845
|
3,514
|
3,514
|
3,514
|
3,514
|
3,514
|
3,864
|
3,514
|
3,514
|
3,514
|
3,509
|
42,844
|
|
|
其他
|
1,530
|
1,690
|
1,160
|
2,030
|
1,300
|
2,535
|
1,550
|
1,590
|
1,000
|
5,010
|
1,100
|
1,615
|
22,110
|
|
|
暫收款-裝潢施工保證金
|
|
|
|
|
5,000
|
|
|
|
|
|
|
|
5,000
|
|
|
小 計
|
198,576
|
219,738
|
195,152
|
199,090
|
201,072
|
183,275
|
232,844
|
185,120
|
216,226
|
202,416
|
216,158
|
222,301
|
2,471,968
|
|
|
定存利息
|
|
|
13,572
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13,572
|
|
|
收入合計
|
198,576
|
219,738
|
208,724
|
199,090
|
201,072
|
183,275
|
232,844
|
185,120
|
216,226
|
202,416
|
216,158
|
222,301
|
2,485,540
|
|
|
結餘
|
當月結餘OR透支
|
30,725
|
61,246
|
-44,934
|
43,361
|
35,669
|
37,933
|
24,707
|
30,762
|
62,121
|
54,911
|
-55,258
|
59,553
|
340,796
|
|
|
支
出
|
支出合計
|
167,851
|
158,492
|
253,658
|
155,729
|
165,403
|
145,342
|
208,137
|
154,358
|
154,105
|
147,505
|
271,416
|
162,748
|
2,144,744
|
|
|
管理服務費
|
99,500
|
99,500
|
99,500
|
99,500
|
99,500
|
99,500
|
99,500
|
99,500
|
99,500
|
99,500
|
99,500
|
99,500
|
1,194,000
|
55.67%
|
|
建築物
修繕
|
電梯保養
|
18,000
|
18,000
|
18,000
|
18,000
|
18,000
|
18,000
|
18,000
|
18,000
|
18,000
|
18,000
|
18,000
|
18,000
|
216,000
|
10.07%
|
|
機電設備保養
|
4,000
|
4,000
|
4,000
|
4,000
|
4,000
|
4,000
|
4,000
|
4,000
|
4,000
|
4,000
|
4,000
|
4,000
|
48,000
|
2.24%
|
|
建築物
修繕
|
建築物設施
|
10,300
|
7,000
|
37,000
|
9,000
|
|
|
|
8,000
|
|
5,800
|
49,600
|
9,260
|
135,960
|
6.34%
|
|
土木修繕
|
|
|
78,500
|
|
10,000
|
|
67,000
|
|
|
|
12,000
|
|
167,500
|
7.81%
|
|
電梯修繕
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
0.00%
|
|
機電設備修繕
|
900
|
800
|
|
5,500
|
20,000
|
6,300
|
|
5,676
|
660
|
250
|
70,130
|
|
110,216
|
5.14%
|
|
消防設備修繕
|
14,000
|
12,400
|
|
|
|
600
|
780
|
|
18,600
|
800
|
|
14,010
|
61,190
|
2.85%
|
|
環境
維護
|
廢棄物清運
|
7,500
|
7,500
|
7,500
|
7,500
|
7,500
|
7,500
|
7,500
|
7,500
|
7,500
|
7,500
|
7,500
|
7,500
|
90,000
|
4.20%
|
|
環境消毒
|
|
|
|
3,000
|
|
|
|
|
|
|
|
3,000
|
6,000
|
0.28%
|
|
廢水池投藥
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
0.00%
|
|
清洗水溝
|
3,000
|
3,000
|
3,000
|
3,000
|
3,000
|
3,000
|
3,000
|
3,000
|
3,000
|
3,000
|
3,000
|
3,000
|
36,000
|
1.68%
|
|
化糞池投藥培菌
|
|
1,600
|
|
1,600
|
|
1,600
|
|
|
1,600
|
1,600
|
|
|
8,000
|
0.37%
|
|
抽水肥
|
1,000
|
3,000
|
|
1,000
|
|
|
|
|
|
2,000
|
1,000
|
|
8,000
|
0.37%
|
|
污水管疏通
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1000
|
|
|
1,000
|
0.05%
|
|
水塔清洗
|
6,000
|
|
|
|
|
|
|
6,000
|
|
|
|
|
12,000
|
0.56%
|
|
其他
|
車道警示標語【慢】4組
|
|
|
3,500
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,500
|
0.16%
|
|
中庭植栽(胡椒木.土.花盆)
|
|
|
|
|
940
|
|
|
|
|
|
1,800
|
|
2,740
|
0.13%
|
|
三角錐5個+伸縮橫桿7支
|
|
|
|
|
|
1,605
|
|
|
|
|
|
|
1,605
|
0.07%
|
|
奠儀
|
|
|
|
1,100
|
|
|
|
|
|
1,100
|
|
|
2,200
|
0.10%
|
|
重繪機車格格線
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
680
|
|
680
|
0.03%
|
|
HP傳真影印複合機故障送修+購墨水匣
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,799
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1,799
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0.08%
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暫收款沖銷-退還裝潢施工保證金
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5,000
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5,000
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0.23%
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電話費
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355
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422
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496
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431
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463
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367
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411
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409
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413
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380
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489
|
511
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5,147
|
0.24%
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零用金
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3,296
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1,270
|
2,162
|
2,098
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2,000
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2,870
|
2,946
|
2,273
|
832
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2,575
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1,918
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3,967
|
28,207
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1.32%
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100.00%
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製表：
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2015/10/28
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參、議題討論
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