啟聖進化路大樓 第21屆管委會工作報告：基金管理費、開放空間清潔維護費財務收支總表（103年11月～104年10月） 2015/11/8

電子郵件 啟聖第22屆區權會工作報告及財務收支表  2015/11/9(一) 下午9:59

寄件者: "威廉赫登保全" welland.holder@msa.hinet.net

收件者: "啟聖監委葉慶賢" shyen99a@yahoo.com.tw

"楊○○-啟聖主委" m.t.yang@rexon.com.tw

主委、監委您好：

附上二份資料，請您們先參閱。

一、區權會工作報告，主委指示修改的部份，用藍色字表示，請參閱是否無誤。

（其中第3頁~第10頁為財務報告的部份）

二、財務報告     （總共有6張工作表）

監委製作的財務收支總表，我有修改了幾個部份

(1)三信活存  存摺登錄金額應為586101  (原本為586100)

(2)另增加四個合計

①三信定存利息收入合計          ②臺銀活存利息收入合計

③三信活存本期收入合計          ④三信活存本期支出合計

以上增加的部份，方便統計合計金額用，並不影響資產總計的金額

  (3)另外我將歷年的財務狀況，套到監委設計的表格裡 (詳第10頁)

11/6給委員看的初稿的第9頁就不使用了

以上如果沒問題，將先印製完整版給委員會參閱，謝謝！

威廉赫登 林小姐104.11.9

備註：本Excel工作表由啟聖大樓葉慶賢委員設計製作，授權〈威廉赫登公寓大廈管理維護（股）公司〉會計林小姐使用 2015/11/9

月份別		11月份	12月份	1月份	2月份	3月份	4月份	5月份	6月份	7月份	8月份	9月份	10月份
會計  項目		103/10/25 ｜ 103/11/26	103/11/27 ｜ 103/12/25	103/12/26 ｜ 104/1/25	104/1/27 ｜ 104/2/25	104/2/26 ｜ 104/3/25	104/3/26 ｜ 104/4/27	104/4/25 ｜ 104/5/28	104/5/29 ｜ 104/6/25	104/6/26 ｜ 104/7/24	104/7/25 ｜ 104/8/24	104/8/25 ｜ 104/9/25	104/9/25 ｜ 104/10/27
三信定存	前期餘額	2,420,096
	利息收入	0	0	13,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	本期餘額	2,420,096	2,420,096	2,433,668	2,433,668	2,433,668	2,433,668	2,433,668	2,433,668	2,433,668	2,433,668	2,433,668	2,433,668
臺銀定存	定額本金	1,837,463												定存＋活存
定存總額累計		4,257,559	4,257,559	4,271,131	4,271,131	4,271,131	4,271,131	4,271,131	4,271,131	4,271,131	4,271,131	4,271,131	4,271,131	4,782,040
活存總額累計		214,410	275,656	217,150	260,511	296,180	334,113	358,820	389,582	451,703	506,614	451,356	510,909
臺銀活存	前期餘額	62,033
	利息收入	2,075	2,126	2,075	2,075	2,075	2,075	2,075	2,136	2,075	2,075	2,075	2,075
	本期累計	64,108	66,234	68,309	70,384	72,459	74,534	76,609	78,745	80,820	82,895	84,970	87,045
三信活存	前期餘額	121,652
	本期收入	196,501	217,612	193,077	197,015	198,997	181,200	230,769	182,984	214,151	200,341	214,083	220,226
	本期支出	167,851	158,492	253,658	155,729	165,403	145,342	208,137	154,358	154,105	147,505	271,416	162,748
	本期累計	150,302	209,422	148,841	190,127	223,721	259,579	282,211	310,837	370,883	423,719	366,386	423,864
	存摺登錄	317,798	367,492	402,003	345,425	388,661	404,554	484,937	464,786	524,575	570,844	637,313	586,101
基金 收支報表 （定存活 存總計）	前期餘額	4,441,244												本屆收支合計
	本期收入	198,576	219,738	208,724	199,090	201,072	183,275	232,844	185,120	216,226	202,416	216,158	222,301	2,485,540
	本期支出	167,851	158,492	253,658	155,729	165,403	145,342	208,137	154,358	154,105	147,505	271,416	162,748	2,144,744
	本期結餘	30,725	61,246	-44,934	43,361	35,669	37,933	24,707	30,762	62,121	54,911	-55,258	59,553	結餘	340,796
	本期餘額	4,471,969	4,533,215	4,488,281	4,531,642	4,567,311	4,605,244	4,629,951	4,660,713	4,722,834	4,777,745	4,722,487	4,782,040	←基金收支餘額
應收管理費	本期餘額	46,592	33,543	43,435	37,267	39,483	42,759	34,825	35,607	41,831	33,713	48,533	18,136	←應收管理費
應收票據	本期餘額	0	0	29,016	21,762	40,362	40,362	14,508	14,508	23,724	16,470	7,254	29,754	←應收票據1
零用金	前期餘額	7,693												收支合計
	本期收入	2,307	3,296	1,270	2,162	1,038	2,000	2,870	2,946	2,273	832	2,575	1,918	25,487
	本期支出	3,296	1,270	2,162	1,038	2,000	2,870	2,946	2,273	832	2,575	1,918	3,967	27,147
	本期累計	6,704	8,730	7,838	8,962	8,000	7,130	7,054	7,727	9,168	7,425	8,082	6,033	←零用金餘額
570巷 開放空間 清潔維護 收支報表	前期餘額	93,717												合計
	本期收入	9,400	59	0	12,000	40,800	0	0	66	0	6,000	45,200	6,600	120,125
	本期支出	38,613	0	0	10,800	0	0	0	6,000	0	0	54,000	0	109,413
	結餘	-29,213	59	0	1,200	40,800	0	0	-5,934	0	6,000	-8,800	6,600	10,712
	本期累計	64,504	64,563	64,563	65,763	106,563	106,563	106,563	100,629	100,629	106,629	97,829	104,429	←清潔費餘額
	存摺登錄	103,117	64,563	64,563	65,763	106,563	106,563	106,563	100,629	100,629	106,629	98,329	104,429
	應收票據	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,600	←應收票據2
資產總計（基金收支餘額＋應收管理費＋應收票據1＋零用金餘額＋開放空間清潔維護費餘額＋應收票據2）：												$4,945,992