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新聞01

© Reuters. 美股回顧與展望：能源股一枝獨秀、FAANG集體翻車，科技股2023年能否王者歸來？ 在美聯儲持續加息、俄烏沖突、通脹飙升等多重不利因素的沖擊下，美股今年交出了14年來最差成績單。 截至12月29日美股收盤，美國基准股指標普500指數年內大跌19.24%，以科技股爲主的納斯達克指數年內暴跌33.03%，道瓊斯指數年內下跌8.58%。美國叁大股指打破此前叁年的連漲紀錄，並都將創下2008年以來最差年度表現。 不過，得益于雪佛龍(CVX.US)、默沙東(MRK.US)等成分股的優異表現，道瓊斯指數的跌幅收窄，比標普500指數、納斯達克指數更加抗跌。 盡管大盤表現不佳，但板塊與個股之間存在明顯分化。接下來，就讓我們回顧一下美股在2022年的表現。 美股行情回顧 在美聯儲鷹派加息下，今年美股遭受重創。 美聯儲今年連續7次加息，聯邦基金利率由3月時的零水平上調至12月的4.25%-4.5%。與此同時，“全球資産定價之錨”十年期美債收益率從年初的1.63%一路攀升，在10月和11月多次突破4%，目前回落至3.86%。 由于美聯儲激進加息和美債收益率走高侵蝕成長股的未來現金流價值，美股科技股遭遇史詩級崩塌。數據顯示，包含美國科技巨頭的納斯達克精選市場的總市值年內累計蒸發92985億美元(約合人民幣65萬億元)。 而地緣政治沖突和後疫情時代的需求飙升令油氣價格大漲，能源股成爲今年美股最大的贏家。 從標普500指數11個行業ETF的表現來看，僅能源、公用事業板塊在2022年實現上漲，其余板塊均下跌，其中非必需消費和通訊服務板塊下跌超過叁分之一。 能源板塊一枝獨秀 具體來看，截至12月29日，能源板塊大幅領漲，年內漲幅高達63.30%。埃克森美孚(XOM.US)、雪佛龍(CVX.US)是該能源ETF的前二大重倉股，持倉占比分別高達22.62%、19.70%，這兩只個股年內漲幅分別達85.55%、57.43%。備受股神巴菲特青睐的西方石油(OXY.US)表現更爲出色，年內漲幅高達116.64%。 智通財經APP了解到，今年早些時候，在地緣政治因素刺激下，國際油價一度突破120美元，不過隨着對經濟衰退的擔憂日益加劇，國際油價回調。 高油價爲石油公司帶來了豐厚的利潤，包括埃克森美孚在內的石油公司今年公布了創記錄的季度利潤。利潤高速增長是投資者湧向能源股的重要原因，而慷慨的股票回購和分紅也支撐了能源股的股價。 非必需消費板塊重挫 非必需消費品ETF今年暴跌36.10%。該ETF的前叁大重倉股爲亞馬遜(AMZN.US)、特斯拉(TSLA.US)和家得寶(HD.US)，占比分別爲23.42%、11.71%、10.20%，這些個股年內分別下跌49.51%、65.42%、20.85%。 美國經濟面臨衰退風險，而高通脹正不斷侵蝕美國人民的儲蓄。根據聖路易斯聯邦儲備銀行的數據，截至2022年11月，美國人的個人儲蓄爲5200億美元，較2020年的4.85萬億美元大幅下降89%。當前的儲蓄甚至低于疫情前的水平。在這種艱難的宏觀環境下，這些非必需消費品類股的前景難言樂觀。 值得注意的是，除了宏觀不利因素，特斯拉CEO馬斯克的一系列個人行爲也拖累了特斯拉的股價。馬斯克收購推特以及多次減持特斯拉股票加劇了投資者對特斯拉前景的擔憂。 智通財經APP了解到，特斯拉正遭遇史上最嚴重的抛售，或將創下曆史最差月度、季度和年度表現。截至12月29日美股收盤，該股本月下跌37.43%，本季度下跌54.07%，年內跌幅達65.42%，股價較2021年11月的曆史高點下跌超過70%。 今年以來，特斯拉市值蒸發了數千億美元。根據Statista的計算，特斯拉當前的市值爲3559億美元，較此前的巅峰下降了約8000億美元，比任何傳統汽車制造商的總市值都要高。 科技股“血流成河”，FAANG集體翻車 通訊服務ETF今年暴跌37.65%，是標普500指數中表現最差的板塊。該ETF的重倉股包括Meta Platforms(META.US)、谷歌-A(GOOGL.US)、谷歌-C(GOOG.US)、奈飛(NFLX.US)等明星股，這些個股年內跌幅分別高達64.25%、38.94%、38.52%、51.68%。 可以看到，在美聯儲的加息風暴之下，明星科技股等高估值成長股“血流成河”，一度被視爲美股領頭羊的FAANG(Meta、亞馬遜、蘋果、奈飛和谷歌)也翻車了。 FAANG中的大部分個股在2020年和2021年期間大幅上漲，蘋果(AAPL.US)在此期間實現股價翻倍，也是FAANG中的股價表現最亮眼的個股。不過，FAANG在2022年跌落神壇，奈飛和Meta的股價已經腰斬，即便是最抗跌的蘋果，其年內跌幅也接近27%。 隨着市場對美聯儲可能放緩加息的樂觀情緒逐漸消退，美股科技股將迎來自20年前互聯網泡沫破裂以來最糟糕的12月。納斯達克100指數本月已下跌8.97%，年內跌幅達32.90%。 總體而言，對科技股支持者來說，2022年是全球金融危機以來最艱難的一年。 個股漲跌幅排行榜 從今年股價表現來看，個股和板塊走勢高度一致。 從下表可以看到，在今年表現最好的10只標普500指數成分股中，能源股占據絕大多數席位。 截至12月29日，清潔能源巨頭Constellation Energy(CEG.US)年內上漲130.43%，是標普500指數中年內表現最好的股票。而巴菲特青睐的西方石油(OXY.US)年內上漲116.64%，位列第二。 另外，赫斯(HES.US)、埃克森美孚(XOM.US)和馬拉松原油(MPC.US)也位列漲幅榜前十。 下表還列出了今年表現最差的10只標普500指數成分股。 其中，住宅和商業發電機公司Generac(GNRC.US)年內跌幅高達71.40%，是今年表現最差的標普500指數成分股。在疫情封鎖期間，Generac受到市場追捧，其股價在2020年和2021年分別上漲126%、55%。不過，隨着人們重返辦公室和學校，疫情後家庭備用電力需求放緩的擔憂令其股價大幅下挫。 “美國版陌陌”Tinder的母公司Match group(MTCH.US)年內跌幅高達68.93%，位列跌幅榜第二。在疫情“紅利”消散之後，Match group也告別了高增長。今年叁季度，Match group營收爲8.1億美元，僅同比增長0.96%。 牙科巨頭艾利科技(ALGN.US)年內跌幅達67.72%，位列跌幅榜第叁。據了解，該股創造了10年10倍的超高漲幅，是醫療行業的明星股之一。不過，在全球多個經濟放開疫情管控的情況下，該公司最近幾個季度業績持續下滑，令市場倍感失望。 值得一提的是，特斯拉和Meta也進入了跌幅榜前十。 總體而言，這些表現不佳的個股大多面臨需求疲軟等難題。考慮到明年嚴峻的經濟形勢，這些公司想要挽回投資者的信心仍有很長的路要走。 展望2023年 對投資者來說，2022年是頗爲艱難的一年。人們迫切希望明年美股能迎來轉機。 不過，隨着經濟衰退風險逼近，明年美股仍難言樂觀。 根據MarketWatch最近的調查，華爾街頂級策略師對2023年底標普500指數的平均目標位僅爲4031點，較12月29日的3849.28點高4.7%。 這些策略師對明年標普500指數的預測存在較大分歧。其中，德意志銀行的Binky Chadha預計，標普500指數明年年底將收于4500點，這也是華爾街最高的目標位。而法國巴黎銀行的Greg Boutlezuiwei最爲悲觀，他預計明年美股將繼續下滑，標普500指數將收于3400點。 多位策略師對美股持謹慎看法。包括花旗、摩根士丹利和巴克萊在內的機構預計明年標普500指數將收于4000點下方。 盡管市場情緒低迷，不過部分板塊和個股仍有望在2023年表現出色。 1.能源股 能源股今年成爲美股“最靓的仔”，其年內表現大幅跑贏大盤。大多數華爾街分析師認爲，能源股明年將繼續跑贏大盤。 隨着美聯儲官員繼續“放鷹”，圍繞2023年經濟發展前景的質疑不斷，但能源多頭表示該行業看起來仍然具有吸引力，因爲美股能源股的估值和市盈率仍然較低，以及未來油價有望逐漸趨于穩定。 華爾街分析師認爲明年能源指數的潛在上漲空間約爲16%，而大盤的上漲空間爲10%。分析師給予了61%的能源指數公司“買入”評級，而標普500指數公司中的這一比例爲55%。 Piper Sandler分析師Ryan Todd認爲，2023年細分領域中的煉油行業“可能會引領油氣潮流”。該分析師維持埃克森美孚、瓦萊羅能源、道達爾能源(TTE.US)、殼牌(SHEL.US)、西方石油(OXY.US)、馬拉松原油(MPC.US)等標的的“增持”評級，盡管他小幅下調了這些股票的目標價，但仍高于當前股價水平。 2.科技股 美股科技股今年遭受重創，不過，Wedbush分析師Dan Ives表示：“盡管宏觀經濟和美聯儲的不確定因素很多，但到2023年，科技行業總體而言將比目前的水平上漲大約20%，大型科技股、軟件股和半導體股將領漲。” 蘋果(AAPL.US)依舊是Wedbush在2023年的首選股。該行指出，蘋果的供應鏈有可能重回正軌，對其廣受歡迎的iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max的需求也有可能得到滿足。 在雲計算方面，分析師強調微軟(MSFT.US)和賽富時(CRM.US)在進入2023年時處于有利地位，盡管這兩家公司最近因擔心增長放緩而裁員;Palo Alto Networks(PANW.US)、CyberArk(CYBR.US)、CheckPoint(CHKP.US)和Zscaler(ZS.US)被分析師列爲最受歡迎的網絡安全公司;Ziff Davis(ZD.US)、NICE(NICE.US)、Alight(ALIT.US)和Planet Labs(PL.US)被分析師認爲是符合“合理價格增長”原則的“低調”股票。 3.航空股 盡管經濟前景存在不確定性，高盛分析師Catherine O'Brien仍對航空板塊持肯定態度。 O'Brien表示，她更青睐那些“具有特殊盈利驅動因素、仍有相對更多複蘇推動力、或具有降低下行風險特征”的股票。 該分析師看好美聯航(UAL.US)、達美航空(DAL.US)、忠誠旅遊(ALGT.US)、阿拉斯加航空(ALK.US)，皆予“買入”評級。

新聞02

觀望聯準會決策… 台股無量攻上月線 工商時報 鄭郁平 2022.11.03 示意圖。圖／freepik FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台股2日在落後補漲氣勢，及對12月放緩升息的期盼下續揚62.96點，終場收最高、突破13,100點整數大關，睽違逾兩月強勢收復月線！惟市場觀望氛圍仍濃，成交量「急凍」至1,570.54億元，下探逾兩年低。 美國聯準會公布利率決策前夕，市場觀望氣氛濃厚，即便如使台股2日仍展現落後補漲氣勢、小漲62.96點，漲幅0.48％，終場收最高13,100.17點持續守穩「萬三」，更突破月線13,070.44點與13,100點整數大關，繼8月26日來再度重返月線；櫃買指數則在中小型股表現活躍下，上漲2.11點，收168.93點，同步收復月線。 不過，市場資金作壁上觀，台股上攻無量，2日成交量急凍至1,554.51億元，創逾兩年新低量，連兩日成交金額都壓在1,600億元下；整體而言，10月來也僅有七日成交量高於2千億元。 富邦投顧董事長蕭乾祥、元富投顧總經理鄭文賢同步關注台股「量能不足」問題，判斷台股站上月線後量能卻未同步放大，顯示指數雖已初步止穩，惟仍未出現攻擊訊號。 蕭乾祥分析，台股在啟動反攻之際追價量能仍偏低，研判指數需站上五年線且周指標低檔交叉，方可有效排除市場觀望氣氛。 三大法人合計買超13.08億元，外資小賣5.13億元，投信、自營商則分別買超13.11、5.16億元，投信連五日站買方，持續土洋對作；八大官股券商則是調節2.73億元，連三日賣超。 市廠聚焦Fed升息幅度及會後主席鮑爾談話，鄭文賢認為，市場對本次升息幅度已有共識，重點是談話內容，若鮑爾暗示後續升息放緩，將有利股市續彈，反之則股市將持續震盪。 美國近期公布經濟數據有偏弱跡象，蕭乾祥則預期，Fed採取更強硬升息立場機率不高，加上近40年美國期中選舉後美股走勢漲多跌少，美股後續可採較正面基調看待。 展望後市，法人指出，本周末美國期中選舉結果及下周將公布之10月消費者物價指數（CPI），都將影響美股走勢，惟月中亞太經合會及月底台灣選舉逼近，國安基金護盤如影隨形，台股可望趨穩。 升息聯準會台股鮑爾

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-11-25 11:27:36 記者 蔡承啟 報導日本半導體(晶片)設備銷售續旺，10月銷售額增逾2成、連22個月揚升、創單月歷史第3高紀錄，今年來(1-10月)銷售額大增近3成、破紀錄。 日本半導體製造裝置協會(SEAJ)24日公佈統計數據指出，2022年10月份日本製晶片設備銷售額(3個月移動平均值)較去年同月大增26.1%至3,427.69億日圓，連續第22個月呈現增長，增幅連續第5個月達2位數(10%以上)水準，且月銷售額連續第4個月突破3,000億日圓大關、創下單月歷史第3高紀錄(僅低於2022年9月份的3,809億日圓和2022年8月的3,473億日圓)。 累計2022年1-10月期間日本晶片設備銷售額達3兆2,053.23億日圓、較去年同期大增28.6%，銷售額創歷年同期歷史新高紀錄。 日本晶片設備全球市佔率(以銷售額換算)達3成、僅次於美國位居全球第2大。 晶圓代工廠積極投資、日本晶片設備銷售將破紀錄 SEAJ 7月7日公布預測報告指出，因大型邏輯/晶圓代工廠、記憶體廠維持積極的投資意願，因此將2022年度(2022年4月-2023年3月)日本製晶片設備銷售額(指日系企業於日本國內及海外的設備銷售額)自前次(2022年1月13日)預估的3兆5,500億日圓上修至4兆283億日圓、將年增17.0%，年度別銷售額將史上首度突破4兆日圓大關、連續第3年創下歷史空前新高紀錄。 美對陸禁令影響大 設備商東京威力科創4年來首砍財測 日本晶片設備巨擘東京威力科創(TEL、Tokyo Electron Limited)11月10日宣布，今年度(2022年4月-2023年3月)合併營收目標自原先預估的2.35兆日圓下砍2,500億日圓至2.1兆日圓、合併營益目標自7,160億日圓下修1,700億日圓至5,460億日圓、合併純益目標也自5,230億日圓下修1,230億日圓至4,000億日圓。此為TEL 4年來(前次半導體市況不景氣的2018年度以來)首度下砍財測。 TEL執行董事川本弘表示，會下修財測的原因，除了記憶體廠商變更或延後設備投資外，「因美國加強對中國的晶片管制、導致營收較原先預期減少」。 TEL社長河合利樹指出，「營收下修金額(2,500億日圓)中、約一半左右來自於美對陸晶片管制的影響」。 (圖片來源：東京威力科創官網) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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