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軍工飆股漲不停 蔡明彰洩天機 這7家年賺半個股本 2檔蒙塵珍珠還不撿?
2023/05/04 15:38:33瀏覽289|回應0|推薦0


10:242023-05-04 旺得富理財網 馮恩惠

分析師表示,今年半導體下修財測,但軍工股卻上修財測,看好有7家至少賺半個股本,並點名2檔被低估股。(中科院提供)

美25家軍火商本周來台談合作,重點在無人機和彈藥商機,軍工股火力全開,從漢翔(2634)、全訊(5222)、千附精密(6829)到長榮航太(2645)等全漲翻天。分析師表示,今年半導體下修財測,但軍工股卻上修財測,看好有7家至少賺半個股本,並點名2檔被低估股。至於軍工股何時利多出盡?要觀察第1季財報及財測,強弱將高下半判。

萬寶投顧分析師蔡明彰指出,對比半導體今年下修財測,軍工股卻上修財測。未來要觀察軍工股何時利多出盡,因此軍工股4月雞犬升天後,5月將公布第1季財報及是否上修全年財測,預計將分出強弱走勢,有2檔估值低估股還有表現空間。

榮剛(5009)第1季EPS 1.2元,較去年同期0.77元,成長56%。第1季通常是該公司獲利最低的一季,所以第2季之後,季季再成長,今年EPS上看5元,目前價位不到60元的本益比12倍,仍是低估值股票。

千附精密、jpp-KY估EPS 6.6元最高,駐龍估6元,全訊、長榮航太、榮剛估5元

豐達科(3004)第1季EPS 1.27元,較去年同期虧轉盈,毛利率由去年同期17%跳升至27%,創2020年第1季來新高,這家航太零組件公司今年EPS上修至6元,本益比17倍並不高。不過,市場對這檔冷門股不太注意。

蔡明彰認為,今年軍工、航太EPS都會大幅成長,至少有6家EPS超過5元,千附精密、jpp-KY(5284)兩家EPS估6.6元最高,都尚未發布第1季財報,如果第1季EPS超過1.5元,全年達成6.6元,就不成問題;駐龍(4572)今年EPS估6元,全訊、長榮航太、榮剛等預估5元。

蔡明彰強調,很多人不知道航太產業高毛利率,駐龍去年第4季毛利率45%,疫情期間不到30%。jpp-KY去年第4季毛利率40%,疫情期間30%出頭。駐龍、jpp-KY都接獲空中巴士訂單,由此可知全球疫情解封,航太需求上升又搭上軍工題材,才造就這些股票這波大行情,同時疫情解封,減少半導體晶片的需求,供過於求下,客戶調整庫存,才形成半導體產業密集下修展望,一來一往,使台股的資金出現板塊的移動。

蔡明彰建議,除非是面板、記憶體的景氣循環股,否則不要在毛利率持續下滑時,盲目加碼持股,免得越套越多,得不到操盤績效。

( 知識學習商業管理 )
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