一個稱為兔子的BLOG（期貨操盤手）感悟

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如何建立操盘手的护城河 (2013-07-08 15:48:48)

期货操盘手的“护城河”从何而来？当然，阅读很重要，但读太多书籍和新闻反而会过多地占据您的大脑，左右您的思维，甚至会有损您的投资表现，这就是信息过量的害处。学历和专业证书，知识和经验，只能使您更容易进入门槛或者不至于落伍，而不会形成您的“护城河”。

要在期货市场里长期生存，您就必须具备常人所没有的一些素质，诸如不贪不怕、该敏捷的时候敏捷、该守拙的时候守拙等等。想成为伟大的操盘手，您就得坚守自己的交易系统，这个甚至得需要有一点儿偏执，因为在这个严酷的市场上，只有坚守正确理念的偏执狂才能生存。而且最重要的是，在操盘过程中，您要有泰山崩于面前不改色的心理素质，唯有如此，才可以“拜上将军”，但显然，这些要求对大多数人而言几乎是不可能做到的。人都是有弱点的，克服或控制这些固有的弱点，是投资者终生的功课。
严介和说“企业家都是野生的”，没有地方可以培养得出来，MBA只是在教您怎么样做经理人，而且还往往不得要领。我同意这种说法，真正的高手不可以由某种机构批量生产，在许多专业领域里都是如此。就像大部分作家都是非中文专业出身一样，因为中文专业只能教您成为合格的语言文字工作者，如编辑和文案等，却永远教不会您如何写出好作品；政治家就更是野生的了，学校里的政治专业最多能教您如何去给政府做个文官，离政治家还差得太远。所以可以类比一下，伟大的操盘手也都是野生的，这就是为什么学财经专业的人在操盘手这个行业里，并没有太多的优势。但是要注意的是，切忌因为这个，而就不去跟高手们学习，高手们可以让你少走太多的弯路，不至于死在黎明前的黑夜，如同学武一样，你见过哪个高手不拜师学艺的？只不过等学完了之后，你融汇这些高手或大师们的优秀智慧，最后融合成自己的理念和精华，形成自己独特的护城河。青出于蓝，而胜于蓝，说的就是这个道理。

任何交易员都无法精准地预测市场，无法预知市场会发生什么突变，市场也不会去顾及您的情绪和期望，它总是最正确的。期货交易中，最重要的并不是去预测市场的走向和起伏，而是如此跟着趋势走，顺势而为，跟对了就要坚守，坚守过程中的杂波是对您意志的考验，是交易中必然的成本。至于怎么发现并跟随趋势，就得看您个人的修为了。成功的交易者都是用一种系统来控制自己的交易过程，并用铁的纪律去约束您可以执行这个系统，实际上，在这个暴戾多变的市场里，我们唯一能控制的也只有这个了，这种控制力，也是“护城河”的重要构件。

盘感也是“护城河”的构件,但切忌盘感主导你的操作。虽然交易前要做许多功课，但部分操盘手在实际交易中，都是在一定的原则下跟着感觉走的，这种感觉就是盘感。好的盘感的产生需要一个积累和渐进的过程，必须重视“自悟”，自悟的过程是一个充满磨难的过程，应该说要完成由模仿到自悟的转变殊为不易，不少人往往还未进入这个阶段就已“身先死”了。盘感的培养，少则三四年，多则七八年，甚至更长，而且盘感是需要天赋的。但是靠盘感投资，是要谨慎的，因为不知道何时的盘感是正确的，何时的盘感会是错误，盘感并不总正确，特别是交易之外的事情，例如你的生活、家庭、婚姻、事业，等等，都会影响到你盘感的正确发挥。所以有一个好的盘感，当然会使你如虎添翼，但不能把盘感主导你的操作，否则一段时间盘感不灵，也很正常，但在这段时间，期货杠杆，就足以把你洗出市场。

巴菲特说，如果有人告诉您明天会涨，您千万不要相信他。我同意这句话，所以我从来不去听信别人的预测。一切技术分析包括江恩理论和波浪理论都是预测行情的，这些理论看起来很完美，用起来却很困难，但这并不是说我们不必要去学习它。因为“做事不必唯书，做人不可无书”，研读一些经典著述，还是有益于开阔视野，完善自己的交易系统的。虽然“大道至简”，大道理是简单，但千万不要以为，你什么都不学，什么都不掌握，随便找一个最简单的罚则，你就能盈利。“大道至简”是建立在丰富的理论、阅读过广泛的书籍、领略过各家学派之后的简单，而绝非原始的简单。还是踏踏实实先复杂，最后才能简单，不要追求简单-简单。

什么思想，什么理念，什么哲学，只有两个用处：一是伟大操盘手的境界，二是评论家用于自我包装的语录。普通期货人要想成为真正成功的交易者，先要去关心三件事，并把它们做到极致：1.什么时候是开仓的关口；2.开仓后行情不利怎么办；3.开仓后行情有利怎么办。这个练好了，您的“护城河”就有雏形了。

事实上，一些知名的大家建立自己的“护城河”也是需要一个反复修正的过程的。韦尔德发明了一系列技术指标：相对强弱指数(RSI)、抛物线(PAR)、摇摆指数(SI)、转向分析(DM)、动力指标(MOM)、变异率(VOL)等等。他经过多年的反省检讨，认识到每一种指标都有其缺陷与误区，没有任何分析工具可以绝对准确地预测市势的趋向。后来他领悟到“顺势而为”的重要性，深明“无招胜有招”的真谛，于1987年推出新作《亚当理论》，副题为“最重要的是赚钱”。也就是说，在历经市场风雨大彻大悟之后，他否定了很多技术方面的东西，故而才有“无招胜有招”的感慨，这也算是“为道日损”到一定境界就无为却无所不为吧。