高雄 借錢對需要用到資金或是對未來有計畫的人來說：>>需要資金的時候到底要去哪借錢比較好？ 提供全台各縣市專業銀行貸款絕對合法的高雄 借錢管道 不管你有任何關於高雄 借錢的任何借貸問題， 或是小額信貸、車貸房貸高雄 借錢、創業貸款等各種資金需求 推薦交給銀行專業顧問讓你借錢不求人！解決你的高雄 借錢問題：http://goo.gl/Bs1cpo
513,848.93 0.12
D
電力、熱力、燃氣及水生產和供應
業
－－
E建築業
119,709.48 0.03
?F批發和零售業
818.40 0.00
G交通運輸、倉儲和郵政業－－
H住宿和餐飲業－－
I信息傳輸、軟件和信息技術服務業－－
J金融業－－
K房地產業－－
L租賃和商務服務業－－
M科學研究和技術服務業－－
N水利、環境和公共設施管理業－－
O居民服務、修理和其他服務業－－
P教育－－
Q衛生和社會工作－－
R文化、體育和娛樂業－－
S綜合－－
合計
634,376.81 0.15
3、報告期末指數投資按行業分類的股票投資組合
代碼行業類別公允價值（元）占基金資產淨值比例（
%）
30
富國中證體育產業指數分級證券投資基金招募說明書
A農、林、牧、漁業
17,854,036.65 4.18
B採礦業－－
C製造業
118,176,587.28 27.68
D電力、熱力、燃氣及水生產和供應業
5,789,051.00 1.36
E建築業－－
F批發和零售業
30,162,081.22 7.07
G交通運輸、倉儲和郵政業
15,759,998.92 3.69
H住宿和餐飲業－－
I信息傳輸、軟件和信息技術服務業
86,286,463.98 20.21
J金融業－－
K房地產業
46,970,673.38 11.00
L租賃和商務服務業
29,653,194.06 6.95
M科學研究和技術服務業－－
N水利、環境和公共設施管理業－－
O居民服務、修理和其他服務業－－
P教育－－
Q衛生和社會工作－－
R文化、體育和娛樂業
35,441,898.32 8.30
S綜合－－
合計
386,093,984.81 90.45
4、報告期末按公允價值占基金資產淨值比例大小排序的股票投資明細
4.1報告期末指數投資按公允價值占基金資產淨值比例大小排序的前十名
?股票投資明細
序號股票代碼股票名稱數量（股）公允價值（元）占基金資產淨值比例（
%）
1 600158中體產業
1,040,094 21,280,323.24 4.99
2 300104樂視網
455,946 21,160,453.86 4.96
3 002701奧瑞金
773,637 18,876,742.80 4.42
4 600633浙報傳媒
1,088,550 18,614,205.00 4.36
5 600881亞泰集團
3,334,501 18,273,065.48 4.28
6 603000人民網
1,012,263 18,058,771.92 4.23
7 002477雛鷹農牧
957,321 17,854,036.65 4.18
8 300113順網科技
200,519 17,786,035.30 4.17
9 600637東方明珠
620,546 17,778,642.90 4.16
10 300291華錄百納
647,468 16,827,693.32 3.94
4.2報告期末積極投資按公允價值占基金資產淨值比例大小排序的前五名
股票投資明細
序號股票代碼股票名稱數量（股）公允價值（元）占基金資產淨值比例（
%）
31
富國中證體育產業指數分級證券投資基金招募說明書
1 603520司太立
4,360 172,002.00 0.04
2 002790瑞爾特
2,292 96,584.88 0.02
3 002789建藝集團
1,500 83,475.00 0.02
4 603027千禾味業
2,904 80,440.80 0.02
5 002791堅朗五金
1,950 73,300.50 0.02
5、報告期末按債券品種分類的債券投資組合
註：本基金本報告期末未持有債券。
6、報告期末按公允價值占基金資產淨值比例大小排序的前五名債券投資明
細
註：本基金本報告期末未持有債券。
7、報告期末按公允價值占基金資產淨值比例大小排名的前十名資產支持證
券投資明細
註：本基金本報告期末未持有資產支持證券。
8、報告期末按公允價值占基金資產淨值比例大小排序的前五名貴金屬投資
明細
註：本基金本報告期末未持有貴金屬投資。
9、報告期末按公允價值占基金資產淨值比例大小排序的前五名權證投資明
細
註：本基金本報告期末未持有權證。
10、報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
?（1）報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細
公允價值變動總額合計
(元)－
股指期貨投資本期收益
(元)－
股指期貨投資本期公允價值變動
(元)－
註：本基金本報告期末未投資股指期貨。
（2）本基金投資股指期貨的投資政策
本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則，主要選擇流動性好、交易活躍
的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨的槓桿作用，降低股票倉位頻繁調整
的交易成本。
11、報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
（1）本期國債期貨投資政策
32
富國中證體育產業指數分級證券投資基金招募說明書
本基金根據基金合同的約定，不允許投資國債期貨。
（2）報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細
公允價值變動總額合計（元）－
國債期貨投資本期收益（元）－
國債期貨投資本期公允價值變動（元）－
註：本基金本報告期末未投資國債期貨。
（3）本期國債期貨投資評價
本基金本報告期未投資國債期貨。
12、投資組合報告附註
（1）申明本基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立
案調查，或在報告編製日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。
報告期內本基金投資的前十名證券的發行主體沒有被監管部門立案調查或
在本報告編製日前一年內受到公開譴責、處罰的情況。
（2）申明基金投資的前十名股票是否超出基金合同規定的備選股票庫。
報告期內本基金投資的前十名股票中沒有在備選股票庫之外的股票。
（3）其他資產構成
序號名稱金額（元）
1存出保證金
76,114.14
2應收證券清算款－
3應收股利－
4應收利息
6,615.38
5應收申購款
476,885.07
6其他應收款－
7待攤費用－
8其他－
9合計
559,614.59
（4）報告期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細
註：本基金本報告期末未持有處於轉股期的可轉換債券。
（5）報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
1）期末指數投資前十名股票中存在流通受限情況的說明
金額單位：人民幣元
序號股票代碼股票名稱
流通受限部分的公
允價值(元)
?占基金資產淨值
比例（%）
流通受限情況說明
33
富國中證體育產業指數分級證券投資基金招募說明書
1 300104樂視網
21,160,453.86 4.96籌劃重大事項
2）期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明
註：本基金本報告期末積極投資前五名股票中不存在流通受限情況。
（6）投資組合報告附註的其他文字描述部分。
因四捨五入原因，投資組合報告中市值占淨值比例的分項之和與合計可能存
在尾差。
十四、基金的業績
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，
但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績並不代表其未來表
現。投資有風險，投資人在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。
1、富國中證體育產業指數分級證券投資基金歷史各時間段份額淨值增長率
與同期業績比較基準收益率比較表
階段
淨值增長
率１
淨值增長
率標準差
２
業績比較
基準收益
率３
業績比較基
准收益率標
准差４
１－３２－４
2015.6.25-2015.12.31 5.06% 2.99% -21.59% 3.48% 26.65% -0.49%
2016.1.1-2016.3.31 -18.86% 3.52% -15.22% 2.96% -3.64% 0.56%
2015.6.25-2016.3.31 -14.76% 3.16% -33.52% 3.32% 18.76% -0.16%
2、自基金合同生效以來基金累計份額淨值增長率變動及其與同期業績比較
基準收益率變動的比較：
34
富國中證體育產業指數分級證券投資基金招募說明書
註：1、截止日期為
2016年
3月
31日。
2、本基金於
2015年
6月
25日成立，自合同成立日至報告期末不滿一年.
建倉期
6個月，從
2015年
6月
25日起至
2015年
12月
?24日，建倉期結束時各
項資產配置比例均符合基金合同約定。
十五、基金的費用與稅收
（一）基金費用的種類
1、基金管理人的管理費；
2、基金托管人的托管費；
3、基金的標的指數許可使用費；
4、基金合同生效後與基金相關的信息披露費用；
5、基金合同生效後與基金相關的會計師費、律師費、訴訟費和仲裁費；
6、基金份額持有人大會費用；
7、基金的證券/期貨交易費用；
8、基金的銀行匯劃費用；
9、證券
/期貨賬戶開戶費用、賬戶維護費用；
10、基金的上市費用和年費；
35
富國中證體育產業指數分級證券投資基金招募說明書
11、按照國家有關規定和基金合同約定，可以在基金財產中列支的其他費用。
（二）基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產淨值的
1.00%年費率計提。管理費的計算
|
字體：小 中 大
