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| 2023/05/20 17:08:13瀏覽153｜回應0｜推薦0 | |
| 新聞 根據中外媒體報導絕不造假，隨時更新
選材 與股、匯、債、油、金等有關政經時事 眉批 為個人觀點，力求客觀、但不刻意平衡 (瀏覽計數器故障無法同步及自動，反映多次未果，網站技術有待加強！ 230526(週五) <台股期盤後> 台股今日受惠台積電跳空上漲，外資砸391億元狂掃台積電，推升指數終場大漲+213.05點或+1.31%，收在16505.05點，改寫近一年來新高，成交量更衝上3754億元，續寫波段新高，週線也連兩紅。 期指最高只到16456、最低16346、收16435，+1.42%，亦是今年高。 眉批： 但在債限前景不明、只憑一支輝達財測利好就暴漲，實在說不過去，何況全球最知名管理顧問公司麥肯錫(McKinsey & Company)對此財報也提出質疑。 <陸港股盤後> 上證指數今日反彈收高，但由於先前連跌三天，本週累計仍挫-2.2%，創十一週以來最大單週跌幅。 港股因佛誕日休市一天。 上證指數漲+0.35%、深成指數漲+0.12%、創業板指數跌-0.66%。 中美關係似趨緩和 繼中國終於派出虛懸半年的駐美大使，中國商務部長王文濤在華盛頓會見美國商務部長雷蒙多，中美雙方同意建立溝通渠道，就具體經貿關切和合作事項保持和加強交流。 景氣連六個月藍燈 國發會今日公佈四月景氣燈號為"藍燈"，連續六個月亮藍燈，顯示國內景氣成長動能仍然偏弱。當被問及景氣何時有望復甦反轉？國發會認為，至少要等到下半年。 眉批： 這更凸顯這幾日台股瘋狂上漲有點莫名其妙。 我國下修 GDP 上調 CPI 主計總處今日公佈今年我國經濟成長率(GDP)最新預測值為 2.04%，較二月份預測值 2.12%再下修-0.08個百分點，為八年來新低，但仍勉強"保 2"，每人 GDP 3萬2474美元。 另消費者物價指數(CPI)全年上漲+2.26%，上修+0.1個百分點。 全台房市冷清 內政部最新資料顯示，四月份全台建物買賣移轉棟數為 2萬593棟，月減-24.4%，年減-28.6%，是自 2018年來最低交易紀錄，創六年新低。 230526(週五) <美收盤主要數據> 輝達(Nvidia)最新財測超樂觀，買盤搶進 AI 概念股，加上債限協商可能將柳暗花明，為市場作多情緒帶來提振，美股氣勢如虹。費半狂飆近+7%、台積電ADR噴高+12%。(有點瘋狂，可能令台股、期今天跟著向上噴出) 道瓊-0.11%、那指+1.71%、標普+0.88%、費半+6.81%、台積電ADR+12.00%； 美元104.24+0.39%、台幣報收30.775升值+0.16%； 布蘭特原油76.23-2.71%、黃金1940.7-1.03%。 <台盤前新聞面> 美國國務院發言人米勒週四表示：美國情報界評估，中國幾乎肯定有能力發動網路攻擊，破壞美國境內的關鍵基礎設施服務，包括針對石油和天然氣管道和鐵路系統。(為債限談判增拜登籌碼，共和黨大概很難贏拜登執政優勢、我看麥卡錫鬥不過老狐狸) 美元指數週四連續四天走高，創下二月底以來最長升勢；使日元兌美元匯價自去年十一月以來首度貶破140關卡。 美國公佈上週初領失業金人數增加+4000人達 22.9萬人，略高於市場預期，但前一週數據遭大幅下修，勞動力市場幾乎沒有疲軟跡象。(勞動市場不降溫、工資不降，升息很難停) 美國公佈第一季國內生產毛額(GDP)成長率修訂值，顯示經濟成長確實放緩，但增幅自原先的+1.1%上修至+1.3%。 德國今年第一季陷入經濟衰退，GDP季減-0.3%，拖累歐元貶近-0.3%；英鎊連續四個交易日走貶，下跌近 0.4%至 1.2320美元。 俄羅斯官員淡化下月初石油輸出國組織(OPEC+)會議進一步減產的訊號。 <台期指看盤筆記> 期指如預料開高，以16362開高+157點。上行先看16401，再看16451~16483；下行先看16299~16268，若跌破看16242~16217。須提防外資趁高先走一次、也可觀察債限進展。 加權率先衝破16500，看收盤是否站穩才是關鍵；期指遠遠落後。 ***** ***** ***** ***** ***** 230525(週四) <台股期盤後> 台股今日由權王台積電狂飆領軍，終場上漲+132.68點或+0.82%，收在16292點，成交值擴增至3325.02億元，創近半年來最大量及最高價，和基本面、消息面都脫節。 出口商月底拋匯和緩新台幣貶勢，台北盤新台幣兌美元今日升值+0.4分，收在30.790元，終結連二黑。 期指最高16232、最低16125、收116205，+0.85%，外資多單留倉再次升高至30168口，+1291口，顯示外資仍繼續看好美債務上限可以解決站在多方；散戶偏看空。 <陸港股盤後> 市場關注美國利率前景，投資者對出現債務違約的憂慮升溫不利股市。(我一直不太明白為何陸股漲跌每每會和美國內政相關？有關聯是自然，但完全影響卻令人不解) 滬指跌-0.11% 、深成指跌-0.22%、創業板指跌-0.05%。 恒生指數收盤大跌-1.93%，恒生科技指數重挫-2.25%。 全球貨櫃產量驟降 隨著疫情影響逐漸消退，市場需求放緩，進出口貨櫃量供過於求，導致上季全球海運貨櫃產量驟降 71%。 王文濤將參加 APEC會晤美國代表 中國商務部發言人束玨婷週四宣佈，部長王文濤將赴美參加亞太經合組織(APEC)貿易部長會議，期間將與美國商務部長雷蒙多、貿易代表戴琪會談，就中美經貿關係和雙方共同關注問題進行交流；並希望七大工業國集團(G7)將不尋求對華"脫鉤"的表態落到實處，不能一邊說不尋求"脫鉤"，一邊濫用貿易投資限制措施，遏制中國發展。 眉批： 中國一直對西方國家抱持"幻想"，自己的經濟已被整得搖搖欲墜還不知痛！前景堪慮！若非終於重用王毅等外交人才，如今處境會更糟糕。 230525(週四) <美盤後主要數據> 道瓊-0.78%、那指-0.56%、標普-0.70%、費半-1.73%、台積電ADR-0.32%； 美元103.84+0.32%、台幣報收30.823貶值-0.07%； 布蘭特原油78.35+1.85%、黃金1960.85-0.84%。 <台盤前新聞面> 債務上限談判僵局未解，人們越來越擔心美國可能出現歷史上的首次違約，美股週三續走低。 信評機構惠譽(Fitch)週三把美國 AAA 頂級債信評等，放入負向觀察名單中。 國際油價繼續受到石油輸出國組織及俄羅斯等產油盟國減產預期支撐，能源股連續第二天逆勢收紅。 南韓央行週四(25)把七天期回購利率維持在 3.5%不變，並下調今年經濟成長預估值，跡象顯示復甦動能較預期疲軟。 <台期指看盤筆記> 期指開盤衝高百點以上，隨即下修，今天高點應已出現，主力有誘高出貨的跡象，雖然外資留倉降至三萬口之下，但仍有28877口支撐就是了，不過還是小心為上，這個盤不好做。 從上週看起，外資是在賭債限會得到解決，但漸漸有些失去信心，部份開始抽身，如今晚的談判還沒結果，明天大概就會下殺，因為如果拖到下禮拜、且真如葉倫估算到六月一日就沒錢可用，那麼就算解決也來不及送國會通過。 利用名人帶進帶出 坊間利用名人截圖然後聲稱是該名人創建的群組，報明牌帶進帶出，最近都損失慘重(我得到的消息是"機構"間相互傾軋)。我早在5/11提醒(感想：https://classic-blog.udn.com/pier4all/179161951)，你要信他們沒問題，他們如果沒有利用別人截圖的話，也還可說只是"生意"手法，但從開始用名人宣傳拉人就違法，和imB 實有異曲同工之處；"明目張膽"和"機構"合作報明牌、炒作特定股票，這本身就是擾亂金融秩序，只因這些"機構"多半是監管機關有關的人士開設，在台灣檢調敢查嗎？ ***** ***** ***** ***** ***** 230524(週三) <台股期盤後> 加權今日開低走低，但尾盤買單逢低敲進，跌勢收斂指數急拉向上，但終場仍下跌-28.71點或0.18%，收在16159.32點，成交量2259.75億元，三大法人賣超-19.01億元。 期指最高16091、最低16005、收16069，-0.41%。外資留倉如預期降至28877口，-1395口。 陸港股盤後 數據顯示中國經濟反彈失去動力，投資人愈來愈不看好中國今年經濟復甦的前景。 滬指重挫-1.28%、深成指跌-0.84%、創業板指跌-0.36%； 恒生指數跌-1.78%，恒生科技-2.05%。 法國國防部長 Sébastien Lecornu週二(23)表示，法國政府將否決美國工業巨頭 Flowserve對法國核子潛艇零件供應商 Segault(已在2007年被加拿大工業集團 Velan收購)的收購計劃，稱政府目前正在"尋找法國買家"，並強調法國經濟部擁有最終決定權。本次收購原本預定在今年夏季完成，但近期已升級為法國政治議題。Lecornu認為，Segault是對法國國防工業很關鍵的企業，法國無意讓它受到美國控制。 眉批： 一旦 Segault成為美國企業，將受到美國法規 ITAR的約束，華盛頓將在使用美國技術的外國系統銷售中擁有發言權，並可以否決合約，如此，未來要出售法國核潛艇，需要經美國同意。令人不禁想起2021年美國搶走了巴黎與坎培拉簽署的價值數十億歐元的潛艇合約，當時曾激怒了法國，此後法、美關係一直起伏至今。 美國房貸需求再度下滑 根據"Mortgage News Daily"報導，最熱門的的三十年期固定房貸平均利率週二(24)超過 7%，為三月初以來的最高水平；上週房貸申請總量較前週下降了-4.6%。 眉批： 房地產不振會再次傷害到銀行，基本上利率上升首先影響債市、其次就是房地產，而前者已造成美國地區銀行倒閉潮，所以巴菲特的合夥人前些日子也對商用地產空置率提出警告，住宅地產道理是一樣的。 230524(週三) <台盤前新聞面> 拜登和國會共和黨的代表週二結束了另一輪債務上限談判，但沒有任何進展。 共和黨懷疑並指責財長葉倫提六月一日大限是想製造危機感，實質上是要挾共和黨放棄一些要求。 美國公布四月獨棟住宅銷量躍升至13個月高點。 標普全球追蹤的美國綜合採購經理人指數(PMI)，在本月攀至 54.5，是去年四月以來新高。 鮑爾週二(23)在一場與眾議院民主黨人的閉門會議中，重申 Fed沒有扭轉債務違約後果的工具，鮑爾多次警告未能提高債限將對美國經濟和金融體系造成嚴重後果。 <美收盤主要數據> 道瓊-0.69%、那指-1.31%、標普-1.15%、費半-1.11%、台積電ADR-1.42%； 美元103.51+0.22%、台幣報收30.801貶值-0.41%； 布蘭特原油76.93+1.30%、黃金1977.55+0.30%。 <台期指看盤筆記> 今天是週選結算，預估今天大盤和結算應在16100~16150機率大。 最近市場關注兩事：債限和六月中升不升息，除此，難判走向。前者因兩黨都有解決的動機，故最終必會達成協議，但看哪邊氣長，6/1前拜登壓力大、6/1後共和黨壓力大；後者，升息我判斷不會停但不會激烈，每次最多一碼，降息則今年內看不到。 外資留倉昨天雖續減-543口，但仍有三萬多口，勢必會繼續減少，今天上行壓力較大。 期指16055開低-80點，上行先看16086，再看16109~177；下行先看16036，再看16011~15988~15962。 ***** ***** ***** ***** ***** 230523(週二) <台股期盤後> 台股今日延續高檔震盪，加權指數盤中雖然最高衝上16239點，但隨後拉回翻黑，尾盤在聯發科撐盤下，小漲+7.14點或+0.04%，收16188.03點連六紅，成交量2387.5億元，-3.40%。 期指最高16195、最低16072、收16135，+0.12%，價差-53.03，縮小但有限，主要是聯發科尾盤拉升；估計明日加權仍會向期指靠攏，價差應會明顯縮小。 亞幣轉弱 台幣跟貶 相較於上週外資大舉匯入，這兩天匯入力道明顯轉弱，加上進口商及壽險拖累，以及亞幣多轉弱，台北新台幣匯率貶-7.1分收30.748元，終止連三升。 日本政府週二表示，計劃從七月開始管制 23種關鍵晶片製造設備出口。看過過相關細則的中國業者說，比起美國限制中國生產半導體的能力，日本的規定可能有過之而無不及。 眉批： 早說過，日本是養不熟的白眼狼，中國應先對付日本而非美國。 <陸港股盤後> 債務上限協議停滯不前、聯準會官員放鷹，陸港股均重挫。 滬指重挫-1.52%、深成指跌1.03%、創業板指跌-1.18%； 恒生指數跌-1.25%，恒生科技-1.31%。 中國新任駐美大使啟程履新 在拜登表示美中關係很快就會解凍之際，中國前外交部副部長謝鋒週二(23)啟程赴美，擔任中國新任駐美大使，顯示北京亦欲減緩美中緊張關係。中國駐美國大使已空懸超過四個月，為1979年中美關係正常化以來懸宕最久的一次，凸顯兩國關係緊繃。 佛羅里達州中國公民對政府提告 一群在美國佛羅里達州生活和工作的中國公民，週一(22)針對一項佛州新法律對政府提告，這項法令禁止中國等敵對國家公民在佛州大部分的地區購買房地產。這項法律適用於軍事設施和其他"關鍵基礎設施" 16公里範圍內的財產以及農地，受限制的還有古巴、委內瑞拉、敘利亞、伊朗、俄羅斯和北韓的公民。 美利率倒掛達222天 市場最關注的經濟衰退指標已經連續222個交易日發出警報，這是自1980年以來持續時間最長的一次。自2022年 7月 5日以來，美國 2年期公債殖利率與 10年期公債殖利率一直處於倒掛狀態。 眉批： 美債殖利率曲線倒掛一向被認為是預示經濟衰退即將到來的可靠指標。從歷史上看，美債殖利率曲線倒掛的時間長短，與隨後衰退的持續時間有關，倒掛時間愈長，通常預示著更嚴重的衰退。 230523(週二) <台盤前新聞面> 投資人等待重啟債務上限談判，美股主指多收紅，僅道瓊收黑。 中國禁美光產品，美國國務院表達"嚴重關切"，商務部正與北京當局直接溝通，美光股價下挫超-2%；美光表示營收損失為個位數。 中國買家重新大買澳洲房地產，預計下半年會更多，讓澳洲決策官員憂心租金上漲、物件有限及人口成長。 阿根廷昨(22)正式發行面額2000的披索，以因應不斷飆升的通貨膨脹。 聯準會"鷹王"、聖路易聯準銀行總裁布拉德週一(22)表示，預估今年再升息兩次；但Fed其他一些官員表示支持在六月十三日至十四日的會議上暫停升息，而在七月再開始升息。(我估計鮑爾會視債限談判結果而定) <美收盤主要數據> 道瓊-0.42%、那指+0.50%、標普+0.02%、費半+0.36%、台積電ADR-0.93%； 美元103.28+0.09%、台幣報收30.676貶值-0.23%； 布蘭特原油75.94+0.46%、黃金1971.55-0.42%。 <台期指看盤筆記> 等待債限談判結果，大概仍如昨天窄幅盤整。 期指以16149開高+34點，上行先看16169、再看16187，如破16200看16218；下行先看16133、再看16111~16080。 昨債限談判未達協議 麥卡錫週一(22)晚間與拜登的最新一輪談判"富有成果"，但雙方尚未達成協議，談判持續進行。財長葉倫再度提醒，美國"高度可能"在六月初就無法履行政府償付義務，若國會無法把 31.4兆美元的法定舉債上限提高，最快六月一日就會引爆美國前所未見的債務違約。 ***** ***** ***** ***** ***** 230522(週一) <台股期盤後> 台股經歷上週大漲 4%後，今日漲勢歇息，權值股走弱，大盤平盤間震盪，台股終場小漲+5.97點或+0.04%，收16180.89點，成交量 2470億元。三大法人合計買超+73.59億元。 期指如預估，窄幅震盪，最高16158、最低16091、收在16115，-0.07%，價差達-65.89點，預估明天大盤指數應會向期指靠攏、而非期指向大盤靠，且不一定守得住16100，當然如果債限有結果就有變化。 <陸港股盤後> 中國封殺美光產品，中國記憶體晶片類股大漲；另一方面拜登昨日表示，美中關係很快就會改善，使陸港股全面走高。 滬指收盤漲+0.39%、深成指漲+0.32%、創業板指漲+0.07%。 港股比陸股表現更好，恒生指數勁揚+1.17%，恒生科技指數狂漲+2.14%。 兩黨訂週一再談債限 因為時間緊迫且關鍵分歧依然存在，拜登和麥卡錫訂於週一(22)會面，討論避免災難性的美國違約。隨著雙方爭奪政治優勢和達成協議壓力，談判在取得進展和陷入僵局之間擺盪。 眉批： 美國債務上限協議難產可能會引發市場劇烈波動，投資者需時刻準備應對。 中國汽車出口躍為世界第一 2023年第一季，中國汽車出口量超越日本，成為世界第一。在中國新能源汽車出口量增加的同時，日美歐車企紛紛從俄羅斯撤退，也使中國對俄出口攀升，助力數據成長；俄國主要的國際品牌已由中國品牌取代。 中國上調養老金3.8% 中國大陸基本養老金上調，人社部、財政部 22日發布通知，從 2023年一月一日起，對 2022年底前已按規定辦理退休手續並按月領取基本養老金的企業和機關事業單位退休人員提高基本養老金水準，調整水準為 2022年退休人員月人均基本養老金的+3.8%。 全球自然科學論文貢獻 中國首度超美成第一 全球自然科學期刊 Nature Index 的研究論文貢獻度排名，中國在 2022年的自然指數貢獻份額，首度超越美國，在所有國家和地區榜單中首度排名第一，美國退居第二。中美兩國遙遙領先德國、英國、日本、法國等國。 外銷訂單連八月負成長 經濟部統計處今(22)日公佈四月份外銷訂單金額 424.9億美元、年減-18.1%，連續八個月負成長；累計前四月外銷訂單 1787.1億美元、年減-20.6%，不僅終止連續 2 年同期正成長，也是2010年以來同期最大減幅。 我失業率創23年低 主計總處今(22)日公布我國四月份失業率 3.5%，月減-0.06個百分點，創 23年來同期新低，目前就業市場趨於穩定，主要是因服務業持續釋出職缺。 230522(週一) <台盤前新聞面> 今天下午會有台灣四月份失業率和外銷訂單的報告，預料不會太好看。(不過台灣人對此一般都沒感覺) 美光未通過審核 中國國家互聯網信息辦公室週日(21日)晚間宣佈，美光公司(Micron)在中國銷售的產品，具較嚴重網安隱患，依法做出不予通過網安審查結論，按"網絡安全法"等法律法規，中國關鍵資訊基礎設施運營商應停止採購美光產品。 美國希望南韓政府力促三星、SK海力士等晶片製造商不要填補任何市場缺口，顯示華府鼓勵盟國反制北京經濟脅迫。 台大學生會選舉涉歧視 台大經濟系學生會正副會長選舉，其中一組2號候選人政見因為涉及滿滿歧視，內容包括"舞會處男禁止報名，處女強制參加"、"ㄐㄐ10公分以下要上家政課"等歧視性言論，在網路上引發議論，雖然候選人事後在台大交流版上道歉，不過台大經濟系也發出聲明，強調已經通報台大性平委員會，會依性平會調查結果給予懲處，同時也將啟動輔導機制。 眉批： 這是號稱台灣第一高校的學生"政見"？可見學生水準和風氣低下、教育已從根腐爛，是該送去服役，反正腦袋空空，當兵正合適。 <台期指看盤筆記> 期指以16133開高+6點，上週五外資減少多單-889口，但仍維持在三萬多口；散戶看空的稍減但是仍看空，今天大概又是上有壓下有守的局面。上行先看16146~14157，再看16177~16203；下行先看16116，再看16086~16079，如破16069看16061。 ***** ***** ***** ***** ***** 230521(週日) <週日財經> 義大利債信評等逃過一劫 信評機構穆迪投資人(Moodys)週五(19)並未把義大利債信評等打入垃圾級，讓這個歐元區第三大經濟體免於接受一場殘酷的市場考驗，也避免脆弱的聯合政府再度受到打擊。該機構對義大利債信評等目前為 Baa1，比垃圾級高一級。 但梅洛尼政府仍面臨艱鉅的挑戰：經濟成長乏力，債務已經膨脹到國內生產毛額(GDP)的 140%以上，還要設法斥資數十億美元，投入對改善國家成長潛力至關重要的歐盟基金當中。 比特幣和科技股脫鉤 比特幣和科技股的相關性持續減弱，相關係數達到近一個月來最低水平，且逼近 2021年底的低點。分析人士認為，三月的銀行倒閉事件以及近來相當火熱的人工智慧(AI)題材，是導致兩者走勢分歧的主要因素。 過去一段時間內，比特幣和股票的走勢，尤其是成長股，一直都處在同步狀態，但這種情況卻在年初有所轉變，對聯準會升息路徑的不確定性，加上三月份爆發銀行倒閉事件，令兩個市場的投資人產生不同反應。 ***** ***** ***** ***** ***** 230520(週六) <美股盤後/週六財經> 兩黨恢復債限談判 麥卡錫在他指派的談判代表 Graves 中止協商後幾個小時表示，雙方正在重啟談判，拜登總統派出的白宮談判代表也在不久後返回國會大廈。 據路透報導，重啟的會議結束後，雙方都沒有提到任何進展，也沒有安排其他會議時間。 眉批： 看樣子麥卡錫幹不過拜登，應該多向和拜登同屬性的川普請益才是。 葉倫促銀行合併 葉倫週四向大型銀行執行長表示，隨著多家區域銀行持續倒閉，可能有必要進行更多的銀行合併。 眉批： 合併是勢在必行，但利率倒掛不改善，終究解決不了問題。 金價因避險需求上漲 區域銀行股下挫，拉抬貴金屬的避險需求，黃金期貨週五一度上漲逾 1%，不過本週依然下跌-1.9%，寫下二月初以來單週最大跌幅。 美收盤主要數據 投資人持續消化喜憂參半的財報季、債務上限談判陷入僵局，美股週五(19日)收盤股匯全墨，但標普仍創三月以來的最佳一週。 綜觀本週表現，道瓊週漲幅達+0.38%，那指和標普指數本週分別收紅+3%和+1.6%。 道瓊-0.33%、那指-0.24%、標普-0.14%、費半-0.62%、台積電ADR-0.08%； 美元103.19-0.30%，但本週仍累積上漲+0.4%、台幣報收30.605升值+0.33%； 布蘭特原油75.59-0.50%、黃金1979.9+0.97%。 鮑爾鬆口可能暫停升息 鮑爾週五演說表示，他對下個月暫停升息持開放態度，並表示信貸環境收緊可能意味著利率高峰將更低。 眉批： 我早說過鮑爾是歷任最"政治性"的聯準會主席，此番言論雖不表示六月一定不升息，但表示他確有此一打算，不從專業考慮、只想著討好國會和華爾街。 打通膨勢必要先使就業市場降溫、房租降下來，但目前就業市場還旺得很、工資降不下來；利率不降房屋銷售就差，加上許多人已經改買為租，租屋價格節節升高，通膨不一次打下來，通膨再反覆將更難收拾。 共和黨退出債務上限談判 共和黨談判代表週五(19日)退場，並指責白宮團隊拖延談判且蠻不講理，債務上限協商突然喊停；不過，白宮表示仍有可能達成協議。拜登週日將在 G7 峰會後返國並召開記者會(無非要把談判失敗甩鍋給共和黨、如成功則是自己的功勞)。 眉批： 正如我週五早盤前的評估，共和黨也擺出不惜讓債務違約的架勢，但不一定能"震懾"得住民主黨的拜登，麥卡錫一開始就同意增加一兆多的上限、只要求政府節省開支，本來合情合理，卻犯了戰略上的錯誤，給存心擺爛的拜登一個機會，如今如果政府停擺或甚至違約(應該不敢)，那輿論一定會指責共和黨故意找茬。 |
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| ( 時事評論｜雜論 ) |
