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| 2012/12/10 20:59:16瀏覽506｜回應0｜推薦0 | |
| 台指期貨贏家系列：牙醫操作高手 徐醫師，台北市木柵的牙醫開業醫生,年薪約400多萬。45歲的他迷信股市明牌,10多年來投資台股虧損超過千萬，由於改變目標到台股指數期貨市場，4年多時間把在股市賠的錢賺了回來,還多開了一個分院,也是筆者身邊成功案例之一,以下是他的操作心法。 危機入市賺到第一桶金 投入期貨市場多年，張院長分析指數期貨市場與台灣經濟景氣預期較為同步，大盤被炒作的機率不高，還記得台灣遇到SARS疾病下跌將進2000點,當時因為股票也賠不少,由於當時都是戴口罩擔心傳染,我幾乎聽到來看診的客戶都是悲觀到極點,多數人都認為會再跌,甚至有分析師喊會跌破3000點,還記得有一個客戶是高級住宿飯店老板,他說打三折也沒人來住),由於我也不確定底部在哪?但我直覺覺得台灣沒那麼差吧!我就買進台指期貨慢慢加碼,指數由6000點已經跌到4200點,剛開始4200點附近買進也是一直往下掉賠錢,台股指數終於到4000點附近開始反彈,而我遇到朋友多數認為這是逃命波,我卻認為最坏時間過去了,加上剛好生意特別好很忙,沒時間去看盤,竟然一口氣反彈1000多點,投入的150萬成本變成500多萬,當時雖沒有平在最高點,但一個月不到高達將近200%報酬率讓我見識到指數期貨的威力。 下單次數少但量大容易成功 搜集所有期貨相關資料，學習技術分析，大量閱讀一般的財經新聞跟聽演講是我當時一直在做的事。技術分析只是一種參考，最好要有長線比較能夠符合趨勢。當時跨入台指選擇權是來聽筆者演講，他開始有興趣,也做很多試單動作，雖然依賴網絡下單，實時有時間也不盯著盤看。開盤前就要先做好所有準備，對於國內外所有影響當天指速的新聞都要掌握,參考線型圖後，預測當時可能是高點還是低點然後決定多跟空，然後盡量不要再看盤，他只要抓住趨勢就會下重注，例如近期台指期貨2007.7後站上9200點,他就以經濟景氣來看實在覺得太高了,他就開始下空單(結果剛開始也是賠錢),一次都在50口-100口(這對一般散戶算是很大量),他先賠了60多萬直到指數由9800點跌下來才開始獲利,他曾經2小時賺過80萬,也曾經一小時損失50萬以上,要注意一旦跟你預期的趨勢不一樣，就得做轉手的動作。 不作看不懂的單 不管是台指期貨還是選擇權，只要研判盤勢會呈現盤整盤，他就不做。像近期馬英九選上台灣總統,他認為大盤會在8800-8400點盤整,,他開案不懂盤勢,因為即使兩岸政策要發酵還要很長的時間,當選後第一天雖然站上9000點,但他卻選擇多單獲利了,後來兩周時間果然呈現盤整,他也真的沒下單了,他也不做期貨的組合單，他認為太過復雜，所以他少掉因不熟悉商品的損失成本。 找出合適自己的交易策略 在操作方面要常常變換操作模式，直到找到一個適合自己的操作模式,不要學別人,因為那可能是錯的,他的第一位老師就是教他短線操作(5分鐘K線定輸贏),他說他因此整天追高殺低,他根本太容易受盤勢影響心情,導致他一直賠錢,所以他歸納出來還是以長線投資為最適合,簡單來說就是不要隨便進場,進場一定要狠狠賺一票。 指數結算前必進場 他有一個習慣就是每當到了期貨結算之前他一定會進場。他說，結算通常會有大行情，例如外資在當月線現貨市場大賣(買),指數期貨再結算時天也容易大跌(漲)，他說台指期貨一年大約12次中會有3-4次有這種現象,他都是由趨勢去判斷買賣點。 徐醫師由於操作期指總算找到他的獲利法寶,由於台股隨著馬英九當選未來開始有大好跡象,指數也有人喊到15,000點以上,徐醫師說如果這波真的有到照樣高的點數,他必會頃全力作多,讓財富倍增。 台指期貨經驗傳承：搶帽客成為贏家策略 2007年下半年到2008年第一季由於美國次級房貸導致全球股市幾乎全盤皆墨,中國滬深兩股市自高點起算,跌幅雙雙超過40%更是嚴重,而台灣股市卻因為馬英九先生當選而異軍突起,成為全球表現最亮眼的股市之一,不過因為台灣多數投資人都是投資電子股,而台股卻都是傳統產業和金融股在漲,根據非正式統計,高達82%投資人仍處於套牢狀況,不過王經理卻是一枝獨秀,42歲的王經理先前擔任中華電信的主管,後來成為專業投資人,她在這半年扣除所有費用後獲利大約新台幣400多萬(以下以新台幣計價),而成交口數高達10000口之多,也就是說平均一口單只賺400元(台指期貨1點200元,等於平均1口賺2點出場,這可算是極短線),當時筆者在券商演講時王經理曾來聽課,由於電信業的工作環境,她發展出時間的搶短模塊,經她同意後跟大家分享一下他的操作經驗: 第一次下單就賺錢,算是失敗第一部曲 你會覺得怎會這樣說?下單不是就要賺錢嗎?還記得2006年台股由6400點高點下跌,當時指數已經漲了3000點,我覺得就是要跌,所以由6400點跌到5800點,反彈到6000點附近我就進場放空,原因是台股漲多回檔,後來一口氣跌到5500點附近,我平倉獲利大約10萬(只買1口),我從來沒想到期指這樣好賺(投入成本1口保證金12萬元),於是我把手上被套住的股票約320萬(原先有600萬左右,是在8000點買進的,虧了大約50%)全數認賠賣出,拿出300萬全數投入台指期貨,我想這樣比較快賺回來,這次我想指數還是會跌,所以我要賺更多錢,一定要多押一點,我在指數彈到5620點下了10口空單,沒想到美股反彈導致台指期貨指數往上沖到5850點,我想這只是反彈,在5850點又進場空了10口,沒想到指數還是往上攻,竟然在5個交易日站上6000點,我竟然損失超過100萬,當時我已經亂了方寸,我就立即平倉,沒想當我竟平倉在最高點,3個交易日後台指又跌回5700點,這個第一次操作賺錢,立刻就不分青紅皂白,乘勝追擊的策略讓我花了超過100萬才知道是錯的,真得是很貴的一堂課。 如何成為成功的搶帽客 所謂“搶帽客”就是期指或期權買進(賣出)後,在短短幾分鐘內就且平倉。以我的實務經驗操作,而將口數加大部位賺取價差,我一般是10口一次單,最多下滿30-40口,因為我的資金總共才600萬(股票部位不算),以保證金10-12萬計算,比重已經算是過大,經過我多次經驗測試以5分鐘線做當沖最適合,我以MACD和KD兩種來做單,請參照圖一 策略: 1.買賣點: 當兩個指針其中一個出現“黃金交叉”就買進10口,只要其中一個指針出現走平便立即平倉。當出現“死亡交叉”就賣出10口, ,只要其中一個指針出現走平便立即平倉。 2.進場時間 具體時間大約5-15分鐘,不管獲利如何3根K線時間我會考慮出場。 3.具體點數獲利 我是在期指大約10點-20點獲利出場,如果虧損約10點我也會認賠出場。 注意事項: 1.不用猜測高低點 只要看指針做當沖的搶帽客,高點和低點不用太在意,也就是不用預設高點9050點或低點8950點等,看短線當日趨勢操作,進場只有多空,追高殺低是策略,長期根本無關。 2.要確實執行指針 不要有指針到了卻不想出場的狀況,這樣很容易虧損更大。(你可由表一看到就算確實執行指針也是虧損機率不低,只要賺超過虧的就可以繼續此策略) 3.不留倉 絕不留倉是基本的理念,控制風險為最高指導原則。 4.加碼 表一和圖一沒有談到加碼,當指針確定黃金交叉或死亡交叉,第二根K棒我會加碼買進或賣出10口,第三根K棒亦如此,如果都是獲利單要出現第四根之前一定要平倉,這是原則,不要太貪心以免空虧一簣。 5.要預測指針方向 這是最難的部分,要預測指針方向在即將黃金交叉或死亡交叉做出決定,基本上大家都會用這種指針,但結果卻大不同,這是功力培養出來的。 |
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