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2010/03/05 17:15:38瀏覽1640|回應1|推薦0 | |
期貨短線高手談如何做當日短線
一、主動性原則。 用自己的“主動”進出,把期貨交易的風險(贏虧)控制在自己的眼皮子底下。實現了期貨贏虧由“自己說了算”!【BINGO 投資經驗薈萃】 二、微分化原則。 把贏利、虧損和持倉的時間都“微分化”(特別是虧損),都控制在價差的幾元錢之內。持倉時間最長的,就幾分鐘;最短的 ,就2--3秒鐘。果斷進出,決不以任何理由長時間拖延持有虧損的單子。例如,指數價從6430漲到6440,僅跳動10個價位(也就是漲了2000元, 這相當於股票漲了2元),超過交易手續費,你就要準備平倉。 三、獨立性原則。 這一筆交易,它只是這一筆的,無論它是虧是贏,都與下一筆的交易毫不相關。你不能因為上一筆交易的盈虧或進出價格的高低,而影響到下一筆交易的果斷進出。 四、客觀性原則。 做當日短線,最不能容忍的就是:頭腦中事先就“主觀”地認定了當日行情是漲(或是跌)。主觀地認定今天只能做多或只能做空,這是短線炒手不能有的錯誤思維。 正確的做法是:不管基本面如何、消息面如何、主力是如何、價格是太高是太低、持單是贏是虧、技術指標是否背離等等,對這些都要統統不與理睬!你只能一心一意客觀地“緊緊地跟隨”當時盤面(眼前的)價格波動情況”做單。 五、贏虧相當原則。 “贏虧相當”是指,由於我們是“微分化交易”,因此我們每一筆交易的賺和賠的金額大體都會是相等的。我們之所以能賺錢,是靠“概率”來取勝的。 假定我們的每一筆賺錢和每一筆賠錢是一樣多,而我們當天共交易了100次,其中有70次是賺的,30次是賠的,那麼我們的這一天就是賺了。每天只算總帳的 盈虧。當然你最好能力爭把每一筆交易的虧損數控制在上一筆交易的贏利數之內就更好了。換一句話說就是,假如你上一筆交易賺了20元,那麼你這一筆的交易最 大虧損額就只能是20元,還沒有虧到20元,你就應該提前止損了。 六、停止交易原則。 也可能你今天一上來就交易的很不順手,老是虧,連著幾筆都是虧。那麼當你虧到某個數時,一到這個數,你就堅決平倉關機走人,立即停止今天的任何交易。這個原則就可以幫助你絕對不會出現一天中連續的大賠。 七、虧損時不加倉不加量原則。 許多人在持有了虧損單的時候,不是採取立即“主動”退出的原則,而是用資金去“死扛”,並且還不斷的加碼。這是最愚蠢的做法!最後大賠或暴倉的大都是這些人! 八、單量相對穩定原則。 無論你的資金有多大,只做一個固定的手數。不要因交易順手情況好就多做幾手,看情況差就少做幾手。 九、不持倉過夜的原則。 無論什麼時候、什麼情況下,也無論是否盈虧,每天一到收盤前,你都要一律“全部平倉”,無論賺賠,明天再說。這樣你就可以把期貨的隔夜大風險全都避開掉!你就可以輕輕鬆鬆地把輸贏的主動權掌握在自己手中。 十、第一時間原則。 十一、258法則。 當價格的個位數逢2、逢5、逢8,十位數的逢2、逢5、逢8,百位數的逢2、逢5、逢8,都是我們重點關注的主力做多做空的分界點。258法則的具體使用方法是: 1、預測上漲或下跌的目標價。2、決定具體的買進賣出或止損的點. 以上11項原則你都執行好了,你就能穩定的賺錢了。當你做的不好的時候很可能就是違背了這11項原則。你對照這11項檢討一下,看看是違背了那一條。
富爸爸與窮爸爸的理財相論
該書能夠在各地造成震撼,主要是富爸爸顛覆了傳統的理財觀念,披露成為富爸爸的要訣,尤其兩位爸爸對立的觀念,更造就出不同的結果。擁有高學歷的窮 爸爸在傳統觀念的束縛下,謹守本分、努力工作,但終其一生還是兩袖清風。而富爸爸雖沒有高學歷,但卻突破傳統對資產認知的觀念,加上不斷學習致富方法與累 積投資經驗,縱使曾經破產過,但終究成為名副其實的富爸爸。‧ 窮爸爸、富爸爸,對金錢觀念完全不同 對立觀念1. 對錢的認知不同 對立觀念2. 對支出的觀點不同兩位爸爸對支出的觀念也完全相反,當孩子想要購買某項高價物品或其他支出時,窮爸爸總是以我付不起為理由,直接打消支出的念頭。但富爸爸卻會想:我要如何做才付得起?進而動腦筋開闢財源,讓消費成為激勵自己努力掙錢的動力。
對立觀念4. 賺錢方法不同兩位爸爸賺錢的方法完全不同,窮爸爸的賺錢方法是靠良好的教育,找到高薪的工作,並一步一步順著工作的梯子往上爬,單純地靠薪水收入維生。但富爸爸卻認為應該在生活中不斷學習理財知識,靠理財知識來用錢賺錢。
對立觀念6. 對資產的定義不同富爸爸顛覆了資產觀念,並打破一般人努力工作,存錢、買房子、付房貸的觀念。富爸爸認為,一有錢就買房子雖然增加了新資產,但隨後帶來的 長期房貸壓力,卻是短期付不完的負債。如果資產演變成了負債,還不如先將資金運用在投資上,創造更多的財富,待累積足夠的金錢,再購買房子、車子等奢侈品 犒賞自己。
分段買賣法有兩種基本形式。 (一)平均操作法平均操作法包括買平均高和買平均低,賣平均高和賣平均低。 買平均高是指投資人把資金平均分為幾個等份,隨著股價每上昇一個標準單位(由投資人根據昇勢所處的時間與幅度擬定),即用一份資金買入股票,直到全 部資金都轉變為股票;買平均低則是指將等額資金隨股價的下跌而逐份變換為股票;賣平均高,是指投資人將自己的股票等額地分成數份,隨股價的上漲而分期賣 出;賣平均低則是指等額股份隨股價的下跌而分期賣出。 平均操作法應遵循以下原則。 (1)操作方式的因時制宜原則。買平均高適用於整個多頭市場,但以在多頭市場前期實行並完成為優;賣平均高僅適宜於多頭市場后期或市場已有相當漲幅 和漲時之后;賣平均低,僅適用於空頭市場初期,一旦空頭市場確立,則應改分段賣出為一次性拋出;買平均低只適應於空頭市場后期或市場已有相當跌幅、跌時之 後,特別是在市場平均市盈率接近標準市盈率時期。 (2)操作的定量原則。分段買賣,分割的次數和間隔單位的大小的把握十分重要。一般來說,市場趨勢較大,則買賣的次數應較多,兩次操作間的時距或市 場價格變化的幅度應較大,在這里,定量的依據是關於市場趨勢大小的評價。其次買入的次數和間隔單位可多一些、大一些,即所謂慢慢買;而賣出的次數和間隔單 位則應較少、較小,即快快賣。這是因為高位價格物超其值,所能維持的時間總是短期的。再次,買平均低和賣平均高可多次慢速,這樣可較大地增加盈利和降低成 本,而風險較小;買平均高和賣平均低則應少次快速,這不僅是增加盈利、減少損失的需要,而且也是規避較大風險的需要,在多頭市場或空頭市場起點的買進或賣 出,總是越早越好。把以上各要點加以排序,可以看到,賣平均低處在快速的首位,實際中可快到一次全部賣出;買平均低則處在慢速之首,它表明即便在跌幅已很 深了的空頭市場,買入也應十分謹慎小心。 (3)制定嚴格的操盤紀律。分段操作,必須以大勢分析為依據,必須有明確的定量的計划,必須杜絕憑手頭資金或股票的多少,或一時的市場感覺而臨時決定買賣和買賣的數量。 (二)金字塔或倒金字塔操作法該操作方法與平均操作法的區別僅在於分次買賣的資金(股票)份額是依次減少或依次增加的。 對應於買平均高和買平均低,是兩個正金字塔。其一為買金字塔高,即第一次買入的數額最大,以後隨市場價格的上昇而依次降低,最後一筆最小並構成塔 頂;其二為買金字塔低,第一筆數額最小,構成塔頂,以后隨著價格的下跌而逐筆買入,每一筆的數量均相應放大,最後一筆數額最大並構成塔底。 對應於賣平均高和賣平均低,是兩個倒金字塔。賣倒金字塔高,是隨著價格上漲,賣出數額也逐筆增加;賣倒金字塔低,則是隨著價格下降,賣出數額逐筆變小。 金字塔或倒金字塔操作同樣要遵循平均操作法的各種要求與規則。事實上,前者只是後者定量原則在買賣數量上的擴張,這使得分段買賣的調節變量增加到四 個:買賣次數、每次買賣的時距、每次買賣的幅度標準和每次買賣的數量。金字塔或倒金字塔法比平均法更有利於實現盈利目標、止損目標和防範風險目標。 分段買賣法每次買賣數量的組合形態是多種多樣的,實際上四個變量每一個都具有多種組合形態,四個變量之間也會有多種組合形態,並會生成相應的特色和功能,這使得投資人具有較大的選擇範圍和自我創新的機會。
分段買賣法有兩種基本形式。 (一)平均操作法平均操作法包括買平均高和買平均低,賣平均高和賣平均低。 買平均高是指投資人把資金平均分為幾個等份,隨著股價每上昇一個標準單位(由投資人根據昇勢所處的時間與幅度擬定),即用一份資金買入股票,直到全 部資金都轉變為股票;買平均低則是指將等額資金隨股價的下跌而逐份變換為股票;賣平均高,是指投資人將自己的股票等額地分成數份,隨股價的上漲而分期賣 出;賣平均低則是指等額股份隨股價的下跌而分期賣出。 平均操作法應遵循以下原則。 (1)操作方式的因時制宜原則。買平均高適用於整個多頭市場,但以在多頭市場前期實行並完成為優;賣平均高僅適宜於多頭市場后期或市場已有相當漲幅 和漲時之后;賣平均低,僅適用於空頭市場初期,一旦空頭市場確立,則應改分段賣出為一次性拋出;買平均低只適應於空頭市場后期或市場已有相當跌幅、跌時之 後,特別是在市場平均市盈率接近標準市盈率時期。 (2)操作的定量原則。分段買賣,分割的次數和間隔單位的大小的把握十分重要。一般來說,市場趨勢較大,則買賣的次數應較多,兩次操作間的時距或市 場價格變化的幅度應較大,在這里,定量的依據是關於市場趨勢大小的評價。其次買入的次數和間隔單位可多一些、大一些,即所謂慢慢買;而賣出的次數和間隔單 位則應較少、較小,即快快賣。這是因為高位價格物超其值,所能維持的時間總是短期的。再次,買平均低和賣平均高可多次慢速,這樣可較大地增加盈利和降低成 本,而風險較小;買平均高和賣平均低則應少次快速,這不僅是增加盈利、減少損失的需要,而且也是規避較大風險的需要,在多頭市場或空頭市場起點的買進或賣 出,總是越早越好。把以上各要點加以排序,可以看到,賣平均低處在快速的首位,實際中可快到一次全部賣出;買平均低則處在慢速之首,它表明即便在跌幅已很 深了的空頭市場,買入也應十分謹慎小心。 (3)制定嚴格的操盤紀律。分段操作,必須以大勢分析為依據,必須有明確的定量的計划,必須杜絕憑手頭資金或股票的多少,或一時的市場感覺而臨時決定買賣和買賣的數量。 (二)金字塔或倒金字塔操作法該操作方法與平均操作法的區別僅在於分次買賣的資金(股票)份額是依次減少或依次增加的。 對應於買平均高和買平均低,是兩個正金字塔。其一為買金字塔高,即第一次買入的數額最大,以後隨市場價格的上昇而依次降低,最後一筆最小並構成塔 頂;其二為買金字塔低,第一筆數額最小,構成塔頂,以后隨著價格的下跌而逐筆買入,每一筆的數量均相應放大,最後一筆數額最大並構成塔底。 對應於賣平均高和賣平均低,是兩個倒金字塔。賣倒金字塔高,是隨著價格上漲,賣出數額也逐筆增加;賣倒金字塔低,則是隨著價格下降,賣出數額逐筆變小。 金字塔或倒金字塔操作同樣要遵循平均操作法的各種要求與規則。事實上,前者只是後者定量原則在買賣數量上的擴張,這使得分段買賣的調節變量增加到四 個:買賣次數、每次買賣的時距、每次買賣的幅度標準和每次買賣的數量。金字塔或倒金字塔法比平均法更有利於實現盈利目標、止損目標和防範風險目標。 分段買賣法每次買賣數量的組合形態是多種多樣的,實際上四個變量每一個都具有多種組合形態,四個變量之間也會有多種組合形態,並會生成相應的特色和功能,這使得投資人具有較大的選擇範圍和自我創新的機會。
何謂「止跌訊號?」簡單的說,就是要能一眼看出多方的強烈意願,要能讓投資人感到多方的氣勢,凝聚止跌的共識,這樣的K線才能算是止跌訊號。為什麼 需要強烈的氣勢呢?因為在空頭市場信心是非常脆弱的,如果沒有明顯的表態是無法讓人信服,更別提達到作多的共識、產生止跌效果。 那怎樣才算是氣勢強的K線呢?其實需要視情況而定,但最起碼要「中長紅」才能算是有氣勢,也就是要漲個一兩百點以上才能算是「止跌訊號」。你可能會 說要等漲了之後才知道,這樣不是追高了嗎?難道不能在跌勢中就可以分辨出有止跌的味道而提前卡位,這樣不是可以立於不敗之地嗎?跌勢中嗅出止跌味道並非辦 不到,只不過成功率比真正出現止跌訊號還低,這就所謂的空手奪白刃,即使成功也不值得鼓勵。 「止跌訊號」只是一個統稱,對於這樣的中長紅在K線學中稱為「反攻線」或是「含玉線」。何謂「含玉線?」就是在長黑趕底之後出現的中長紅,其「實體 線」包含在長黑的實體範圍,這表示當天開高並沒有再創新低,有賣壓減低的味道。而中長紅的實體線越長就表示開高走高大漲,代表籌碼已經乾淨。這樣的K線從 外型來看就像是長黑蘊含著寶玉一樣,所以稱為「含玉線」。真正的含玉線隔天開高走高的機率非常大,其後勁往往比一根赤裸裸的大長紅來的強。就好像是運功一 樣,先將氣吸飽然後再一掌打出去,會比直接出拳更有力。這是個非常值得信賴的止跌訊號,也是Cola最喜歡的止跌訊號。 然而含玉線並不是每次都那麼典型,也就是說會有突變的含玉線,就好像雖然這根K線是包含在長黑的實體線範圍,但卻是黑K而不是中長紅。也就是說今天 不是開高走高,而是開高走低,那該怎麼解讀呢?雖然是開高走低但卻不破新低,照樣視為賣壓減輕,這是好現象。只不過籌碼尚未乾淨,所以需要利用開高走低再 洗一次籌碼,這樣才能止跌。像這樣的K線就稱為「變形含玉線」這樣的含玉線止跌效果沒有真正的「中長紅含玉線」來的好,且後勁也不夠強,所以不能視為真正 的止跌訊號。必須等隔天開高才能確認後勢。 可是並不是所有的止跌訊號都是以長黑來趕底,有很多時候是用量縮來止跌,那這樣的盤勢我們怎麼定義「止跌訊號呢?」像這樣的量縮止跌通常都是以時間 來換取止跌的共識,不像長黑趕底幾乎都會搭配跌勢末端有量的逢低買盤(這部分在K線學的量價篇會敎),所以就不會出現長黑,這樣當然就不能以含玉線來判斷 止跌。既然是以量縮來止跌,那我們怎麼知道「量」要縮到什麼程度才算是止跌呢?其實光是以成交量很難真正看出止跌,所以乾脆等待多方發動攻擊,也就是直接 等多方表態不就是最佳的止跌訊號嗎?這就是所謂的最佳的防守就是攻擊。 那麼要攻擊就必須要有氣勢方能嚇阻敵人,也就是說不漲個一兩百點怎麼能算是發動攻擊呢?如果無法真正表態,那還有誰願意加入多方陣營,又如何能凝聚共識,形成止跌呢?所以氣勢必須做出來,這樣的K線能讓人一眼就看出有反攻的味道,於是我們就稱這根中長紅為「反攻線」。 不管是「含玉線」還是「反攻線」他們所要表達的意思就是「止跌的企圖」也就是所謂的「氣勢」。只要有足夠的氣勢,即使他看起來既不像是含玉線也不是 反攻線,我們也不用斤斤計較他的名稱,通通稱為「止跌訊號」。畢竟技術分析只是交易的紀錄,不可能像教科書一樣的典型。與其計較K線的名稱,還不如了解K 線的涵義來的實在。 一般人運用技術分析會失敗就是太過刻板,不知道活用,才會慘遭滑鐵盧。只要我們能了解K線的涵義就能做出客觀的分析,幫助我們擬定務實的操作策略,這才是學習技術分析的真正目的。
這是一種另類止跌觀察指標,當型態比K線重要的時候,我們要觀察的是「型態的止跌」而不是「K線的止跌」。這是Cola在2008年九月的新體驗,我稱之為止跌訊號的進化,也是我將技術分析靈活化的開始。 平常為何只重視「K線的止跌呢?」那是因為等到型態止跌之後,你就失去買進的第一時機,只能等拉回再買。為了能把握第一買進時機,我們通常都用「中 長紅」的止跌訊號作為波段買點。但當時美股處於中長空趨勢,往往一根中長紅的K線無法真正確立止跌。為了保護資金的考量之下,只好退而求其次,放棄以「K 線的止跌」改成「以型態的止跌」作為觀察重點。 而型態的止跌就是說,我們不能只以一根K線來論止跌,而是要多等幾根K線可以約略看出型態上確實有止跌的味道,這樣才能算止跌。比方說那斯達克的前波低點就是以兩根中長紅來確認止跌,就算這次沒有出現兩根中長紅,但至少反彈的幅度也要有所規模,才能算是型態的止跌。
2007/12/2 今天有一個重點,就是止跌反彈了。K線只有一句話:上升量增正常。這幾天的K線並沒有很典型的止跌訊號,直到今天的跳空上漲才能確認止跌反彈,終止了中線的震盪下跌,再度回到震盪三小波型態。 我們回顧這幾天的K線,你就會明白為何我會說沒有典型的止跌訊號: 11/30:再度上升量增大漲,且收跳空小中紅,終於有點站上年線的氣勢,有資格說是止跌反彈了。 由於這次的止跌非典型,加上我又找不到好的操作策略,所以一直保持空手,沒有操作。但既然止跌了,我們就必須思考究竟此波會是回升行情,還是一般的 震盪反彈呢?但這重要嗎?與其我們想方設法的預測盤勢的發展,還不如將重點擺在操作策略的運用來的實在。也就是說,如果是回升行情我們該如何操作?萬一還 是震盪反彈又該如何因應?這就關係到操作時機。這句話是什麼意思呢?就是去盤算當我們進場的時候,如果遇到回升行情可以賺多少?如果是震盪反彈可以賺多 少?萬一反轉急下又會虧多少?只要覺得划算,那就是進場時機了。 這幾天為新部落格整理資料,我發現這些日子下來寫的文章已經夠多了,但都沒分類,時間一久容易形成流水帳,可惜了這些貨真價實的日記。為了讓這些文 章能夠保留下來,最近我的重心會擺在整理日記,對於每日的K2操作如果沒有典型的盤型可供參考,就暫時不寫。像今天就不是K2可以發揮的盤型,所以暫停一 天。但操作日記還是每天必寫,為的是要與那些「做對了就出現,做錯了就不見」的人有所區隔,證明Cola這套技術分析是非常實用,且貨真價實,每天驗證, 從不間斷。
主力為什麼要自己抬轎呢?因為抬轎需要資金,這點只有主力辦的到,散戶是無能為力的。除非散戶能夠被聚集起來,否則多半還是由主力來擔任轎夫的工 作,直到他下轎為止。況且散戶也不是笨蛋,你叫他抬轎他就乖乖的抬嗎?當然不肯。所以必須由主力先讓轎子往前動,散戶看見轎子動了,心就會癢,也想上去做 做看是什麼滋味。所以在轎子尚到達目的地之前,主力需要不斷的甩轎,把好不容易擠上轎的散戶通通甩掉,這樣才不會幫散戶抬轎,把自己累死。 甩轎要怎麼甩呢?用力甩嗎?這樣太粗魯了,會引起散戶的反感。散戶若是通通不想上轎,那到時候主力就無法順利與散戶換手,主力就要一路的擔任轎夫且 下不了轎,變成自彈自唱的獨角戲。把行情拉的高高的,卻套到自己,那還得了。所以甩轎不能太用力,要輕輕甩,要有技巧的甩。而最高的甩轎技巧就是原地休 息,或是稍微搖晃讓上轎的散戶感到不耐,而自行離去,這才是高招。既不傷和氣,也不打草驚蛇。等主力休息足了,有精神了,在繼續往山頂上走,這樣才能走的 長、走的遠。 而主力最常用來甩轎的K線是「黑色騙線」與「十字騙線」我稱之為「騙線集團」。「黑色騙線」顧名思義就是黑K,但卻不是跌真的;如果是跌真的,那就 不叫「騙線」了。所以「黑色騙線」的主要任務是要隱瞞多方想要上漲的目的,讓大家以為上了賊船、以為自己將會是最後一隻老鼠,所以要趕快停損出場。總之, 就是快閃,否則行情就要反轉了。這就是「黑色騙線」的主要任務。 那「十字騙線」又是什麼東西呢?顧名思義就是十字K線。有時候是紅十字,有時候是黑十字;是紅?是黑?都沒有太大的分別,因為「十字騙線」的主要目 的是拖延。通常上轎的人都希望轎子能以最快的速度前進,沒有人會希望他買進之後的股價原地不動,這會讓人信心動搖。幾根「十字K線」之後,通常都會讓人感 到不安,認為自己的判斷錯誤,所以趁小賺、小虧,趕緊出場,另外找其他會動的股票買進。這就是「十字騙線」的目的。 不管是「黑色騙線」還是「十字騙線」其目的都是想隱瞞上漲的事實,他們打的是心理戰。黑色騙線用的是開高走低,讓人有出貨的感覺。且通常買進之後遇 到黑色騙線一般都是虧錢的。而沒有人喜歡虧錢,尤其是被股市修理的很慘的人,都會設定停損。黑色騙線往往會讓有經驗的人執行停損,小賠出場。有經驗的人對 於小賠停損都會認為是正常的,所以就會被洗掉。你可能會說,那乾脆不要讓他小賠,直接用長黑下殺讓他賠多一點不是更好嗎?其實一般人小賠還願意出場,若是 賠太多反而會不願意出場,於是「甩轎」、「洗盤」的目的反而沒能達到。所以我才說,甩轎要輕輕甩。 既然甩轎要輕輕甩,那我們是否可以利用這個特色來判斷是跌真的?還是跌假的呢?沒錯,這就是我們判斷是「洗盤」還是「出貨」的有效方式。一般洗盤不 會洗的太過火,因為它只是要將信心不足的人趕下車,並不想得罪自己的同路人。免的大家好不容易培養的默契與共識,在顧及買進成本的考量之下,退出市場,這 樣多方就無法成就大事了。所以洗盤只是想洗清浮額,這樣可以留下有共同目標的人,大家在同一條船上,航向光明大道。 因此,如果看到長黑的話,那洗盤的機率就不高,至少短線上不能看成「騙線」。因為如果沒有特殊情況,一般是不會用長黑來洗盤(長黑比較適合趕底)。 甚至是中黑洗盤都不常見,所以中長黑通常都不是騙線,至少短線上不是。長線的拉回當然可以用中長黑作為波段的轉折,但這牽涉到波段的定義,在K線上不能稱 為「黑色騙線」。 總之,「騙線」的表象是小跌或休息,其背後含意是「以守代攻」。如果你看K線的表現,雖然是「守」但卻無礙於其進攻的路線,這樣的K線就是「騙 線」。我常講,要了解K線真正所代表的意義,比確認K線本身的名稱更重要。當我們在K線不是那麼典型的時候,往往會失去判斷的準則。此時你只要回歸K線本 身的意義,這樣就能反過來確認K線的名稱,當然也就能正確的擬定操作策略了。
2007/1/4 今天又有新的名詞需要解釋一下,這些名詞以後也會常出現,也算是重要的技術K線: 以k線來論多空: 「十字騙線」,就是「十字線」:多方盤中曾經往上拉抬,而空方也一度做出下殺動作,但最後卻又回到原點,留下雙方努力過的痕跡,就是所謂的上下影線,而這個部份像不像是劍身與劍柄呢?所以連續出現兩根「十字線」,我們就稱它為「乾坤雙劍」。 出現一根十字線,其實意義不大,在此多方可以假裝是力有未逮,但背後的目的是要誘空,所以叫做「十字騙線」。我剛剛說過:「十字線」是多空交戰過, 但卻又難分軒輊,如果這種情形連續兩天,代表著多空都想努力,卻苦於力不從心,尤其都會配合量縮的動作,這樣在第三天就更容易補量而表態了,所以稱「乾坤 雙劍」為變盤訊號。 那「變盤」通常都往那裡變呢?當然是指相反方向才叫「變盤」,但這有一定嗎?其實並沒有。大盤的方向永遠是捉摸不定的,不可能單靠幾根K線就能定出江山,我們只能盡量從中揣摩下一步可能的方向,如此而已,如果能配合型態,則可靠度就會大大的增加了。
介紹兩段式上漲盤之前,我先說明這裡所有的盤型都是以台股大盤分時圖所組成的。盤型的定義相當簡單,也就是以分時圖的形狀來命名。因此兩段式上漲盤,就是當天盤中的反彈分成兩段,而非一路上漲。 為何要分成兩段呢?第一,這樣主力可以做兩次當沖;第二,製造多單留倉的難度。如果買進之後就等著上漲賺錢,這樣誰都嘛會操作,哪會有人輸錢。如果那麼簡單,那主力還賺什麼?當沖還有什麼意義呢? 如果你了解「兩段式的藝術」,你就能搭主力的順風車,他吃肉,你喝湯。即使他明白你的存在,也不會太在意,因為絕大部分的人都不知道兩段式的手法,因此淪為主力的魚肉。只要你的部位不要大到會妨礙到他的計畫,基本上是可以共存的。
實例一:W雙腳買進法(一) 2008年2月22日 今天是相當典型的兩段式上漲的盤型,在k2的操作上可以運用平下W雙腳買法,整體的操作並不難,我們一一來介紹。 首先要操作K2法就要留意美股的盤勢。昨天晚上美股的道瓊與那斯達克雙雙大跌的第一天,這在K2法的歸類是「單大綠盤」。還記得單大綠盤的操作方式 嗎?開盤期指大跌就是K1買點,此時應該買進一口。若是還有再殺,則視為K2買點,再買一口(K2本來就是買點,沒有理由不買)。這樣就完成了K2的進場 動作了。 那接下來怎麼出場呢?我常提到一個觀念,在進場之前就應該先想好退場機制(也就是停損)。那K2的退場機制呢?有三種方式;跌破K2停損、K3反彈 停損、收盤再停損(收盤停損法),這三種方式都可以,視情況自行調整。這是有關停損的出場,那停利呢?我們照慣例b2獲利賣出,雖然有時會少賺很多,但成 功率卻是最高,所以還是建議將停利點設在b2。這樣就搞定了出場規劃了。 今天早盤的k2操作算是非常順利,在k1與k2買進的都在b2賣出,錢放口袋。當我們看到期指有拉到b4的時候就表示今天的主力很用心,可以期待第 二次的進場機會。如果你是主力,開盤從大跌拉到平盤附近當然要先出一趟,然後用兩段式上漲的方式從低點再做上來。於是就形成了我們無敵W雙腳的買點。 這裡所指的「W雙腳」是K2法的運用,主要是搭配兩段式上漲盤所延伸的操盤法。前面說過兩段式上漲盤的反彈是分兩段進行,若是將早盤的下殺也算進來,其盤型就會酷似英文字母中的『W』,所以這種K2買法又稱為「W雙腳法」,這是指買點的運用,所以沒有歸類在「盤型」。 今天的第二隻腳買進之後,會有一個爭議處,就是剛開始的反彈偏弱,究竟要不要出場?其實第二隻腳的停損可以設在跌破前低,以防止假跌破。尤其是今天 的第一段上漲表現的不錯,加上平下的雙腳風險比較低,可以再給主力多一點時間,等到真正的b2賣點再出。這種盤的成功率其實還算蠻高的,應該可以彈性一 點,不用太緊張。
十年獲利十六倍 投資大贏家「陳進郎」的苦力型投資心法 選自先探周刊#1237 有人說,股票市場只有贏家與輸家,沒有專家,而陳進郎,一位以苦力型作業模式,在股票市場上面大賺的贏家。短短十年間,員工只有三個人的投資公司, 在他操盤之下,從五千萬元進場累積到現在的獲利八億四千萬元,等於是十六倍。他也在十二月當期財訊月刊理財徵文比賽中名列第二名,其買賣股票的心法以及規 則,值得投資人參考。本刊特別專訪到陳先生,以下紀錄其獨到的投資心法: 健康情緒管理為先 我個人研發出一套屬於自己的苦力型作業模式,一路走來,不但我找到適合自己的操作模式,我也因此獲利匪淺,從小散戶升到中實戶。 每個人都有一套屬於自己的操作模式,並且要擁有健康的情緒管理。這兩點,就是個人會在股票市場上面輸贏的關鍵。 有的人有其他事業,無法專心看盤,就不適合我這種苦力型研究模式,而破釜沉舟全心投入成為投資家,從早到晚研究股票市場生態與操作原則,則是我認為適合我的賺錢方式。 我的操作法則有三大面向:第一是產業動態,第二是盤中強弱,特別是看強勢股,而技術分析則是綜觀全局的關鍵指標,也是第三大面向。 產業動態與強勢股選股 技術分析總結買賣點 以產業動態來說,我是參考威廉歐尼爾的股市贏家一書提到的CANSLIM原則,也就是追蹤C :每股當季﹝月﹞盈餘及營收、A:每年盈餘成長幅度、N:新產品、新管理階層以及股價創新高、S:流通在外股數、L:漲幅超前或落後、I:投資機構支持、 M:與市場走向同步。利用七大法則,我要花很多時間蒐集資料研讀。
威廉歐尼爾「股市贏家」書中 會瘦CANSLIM原則 C 每股當季﹝月﹞盈餘及營收 A N S L I M
有時候,一但有一些利多尚未完全發酵,我又不完全確定後勢,我會在上漲之際酌量加碼,若發現很強或是隔天繼續開高,我會加碼更多,這就是強勢股原則。而賣點呢?一但發現股價不再上漲那天的轉折點,我就會開始逐步出脫,不是等到真正下跌到成本以下那天才賣股。 應該說,只要今天開盤總市值低於昨天的總市值,我就會開始出脫股票。 我在強勢股原則跟產業動態苦力研究之下,現在四億元可操作資金,投資的就有一百四十檔,不過有五成資金放在前面二十檔,剩下一百二十檔隨時修正替 換。由於每天看一百檔股票,因此我才說我是全心投入,確是苦力型操作。有時候還會夢見隔天股價走勢,這樣,我不去設定大盤指數,我也不去設定何時該買該 賣,或是資金該如何配置,以我的操作原則,不符合強勢股就會被淘汰。 股票其實都是壞股票,因此投資人不應該對股票懷有感情,因為高價股票都是經過本益比灌水,低價股股票則是本身財務有問題居多,因此我不會眷戀。 對我而言,股票都是壞股票,除非他能馬上上漲,對於深具危機意識的我來說,股票是選秀會,一定會有許多更好的投資機會。這是機會成本的問題,只要是發現有更好的機會值得你該放棄現在的持股,即使被套到,也應該捨棄。 突破加碼、跌破減碼 我也會用「機會成本」觀念去破除「成本觀念」的迷思,多頭行情每天都是開平走高,我習慣早盤買進看漲的股票。在資金有限之下,我收盤前一定要賣出手上表現欠佳的股票,我不會去在乎賣出股票是賺錢還是虧損。 基本上,技術分析是大股東買賣股票的軌跡統計紀錄,因為市場好壞大股東會先知道,技術面操作原則是突破加碼、跌破減碼,而且要分批買進,技術面指標 就是最基本的KD、K線、量價、MACD以及DIF五項,其實都是交叉著看,用你的眼睛研判多空,只要明顯出現重大轉折,就是買賣點。 其實,大多數人都是害怕賺錢,因此突破加碼都會相反,變成突破就賣股,但是一但跌破又不願意減碼,甚至還攤平加碼,這就是大多數人總是願意接受賠錢的風險、逃避賺錢的風險,也就是賺小錢賠大錢的原則。 有些人喜歡買賣曾經被套牢的股票,這跟懶有很大關係,而攤平就是買原來的弱勢股,攤平會變成赤貧。總而言之,不要對股票有所眷戀。 機會成本與汰弱擇強的觀念 股市的關鍵在於選股、選股、選股,許多人會聽所謂專家喊指數,其實大多數券商對指數預測都是為了要賣基金或是公關,沒有意義,不須聽太多人的意見, 又不是選舉,只要聽一到兩位你認為比你強的專家即可。在這些資訊當中,我會用產業訊息選擇股票,最終再用盤中走勢汰弱擇強,最後再用技術面把關。 一但大盤持續破底之際,我會買進不再破底的強勢股,多頭行情之際,我會買盤面最強勢的股票,而多頭回檔之際,我選擇抗跌性較強的股票。多頭漲勢開始之際,我會追近領先創新高的個股,一但多頭大漲後,我會慢慢轉進剛轉強的落後補漲股。 我就是這樣以「機會成本、汰弱擇強」方式為操作主軸,培養出自己的節奏感及對資訊的穿透力,在股市翻滾十六年,我終於創造出自己的運氣跟目標。 只要相信一到兩位比你強的人 其實,我覺得在股票市場上面要擁有健康的情緒管理,雖然每天庸庸碌碌看資訊,但是其實內心很篤定與安定。有一些人早上看盤,下午去吃下午茶或洗三溫暖,外表看來很悠閒,但是其實內心很恐懼。 我現在四十出頭,從當兵退伍剛進入股市的十五萬元,現在不但個人變成中實戶,由我操盤的投資公司,在八二年投入五千萬元,現在累積獲利八億四千多萬元,分配盈餘五億四千萬之後,我還有四億元可運用資金,期間只有八九年有虧損。現在在適合我的操盤節奏當中,表現都還不錯。 我現在依然是戰戰兢兢,詭譎多變的股票市場,充滿驚奇與風險,而我也勇於面對,心存感激與不怨天尤人,健康的情緒始終讓我生活相當有意義。
陳進郎的投資心得 (1)買強勢股 (2)媒體先上車股不能買 (3)技術分析五大指標很重要 (4)機會成本觀念 (5)股票是投機市場 (6)一般投資人的錯誤 (7)專家意見 (8)走勢
加碼攤平的技術 一、熊市初期不能攤平。這道理炒股的人都懂,但有些投資者無法區分牛熊轉捩點怎麼辦?有一個很簡單的辦法:股價跌得不深堅決不攤平。如果股票現價比 買入價低5%就不用攤平,因為隨便一次盤中震蕩都可能解套。要是現價比買入價低20%~30%以上,甚至有的股價被夭斬時,就可以考慮攤平,後市進一步下 跌的空間已經相對有限。 二、大盤未止穩不攤平。大盤處於下跌通道中或中繼反彈時都不能攤平,因為,股指進一步下跌時會拖累決大多數個股一起走下坡路,只有極少數逆市走強的個股可以例外。攤平的最佳時機是在指數位於相對低位或剛剛向上反轉時。這時上漲的潛力巨大,下跌的可能最小,加碼較為安全。 三、弱勢股不補。特別是那些大盤漲它不漲,大盤跌它跟著跌的無主力股票。因為,加碼的目的是希望用後來攤平的股的盈利彌補前面被套股的損失,既然這 樣大可不必限制自己一定要補原來被套的股票。攤平買什麼股票不關鍵,關鍵是買的股票要取得最大的盈利,這才是要重點考慮的。所以,買要買強勢股,不能補弱 勢股。 四、前期暴漲過的超級黑馬不補。它們下跌週期長,往往深跌後還能深跌,探底後還有更深的底部。投資者攤平這類股,只會越補越套,而且越套越深,最終將身陷泥潭。 五、把握好攤平股票的時機,力求一次成功。千萬不能分段攤平、。首先,普通投資者的資金有限,無法經受得起多次攤平操作。其次,加碼是對前一次錯誤 買入行為的彌補,它本身就不應該再成為第二次錯誤的交易。所謂逐級攤平是在為不謹慎的買入行為做辯護,加碼多次,越買越套的結果必將使自己陷入無法自拔的 境地。 如何選擇飆股 一、目前的每股季盈餘以及年盈餘的變化 這是最基本的問題,如果一家公司現在賺的比以前多,其價值一定會重新估算,這時候就 二、該公司所營利的產品、服務、以及營利模式 這裡所指的是新產品、新服務、產業新趨勢,以及新經營策略等。在股價漲勢突出的公司 三、流通在外的股數 流通在市場的股票如果越少,其價格比較容易上漲,原因是因為流通在市場上的股票少, 四、法人的支撐程度 這些法人包含了公司派的持股、外資、投信等。法人對股票的需求最為強勁,大部分領先 五、技術指標的觀察 以上四點,其中前兩點是基本功,是研究該公司的營利基本面,而後面兩點是觀察該股票
綜合考察KDJ
在我們身邊特別是最近經常可以聽到某某做股票又虧了多少,某某的股票又套了多少等等。 |
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