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2010/03/02 16:36:35瀏覽593|回應1|推薦0 | |
停損的功能:就是要「管理風險」 許多投資人的操盤行為是屬於「高風險=低利潤」的模式,也就是最嚴重的賠 錢習性。首先談談「套牢長抱」的行為與心態,一般不願意接受損失的投資人 買了股票一旦賠錢就開始萌生死抱股票的念頭。而在長期套牢長抱之後,一旦 拉回成本價就會急著賣出。因此很容易意外大賠;而一旦回本就忙著脫手, 根本沒有大利潤,卻有大損失。所以,股票玩得愈久也就賠得愈多! 如何才能根絕這種必賠的習性呢?簡單地說, 就是要「管理風險」(設停損價位),「接受風險」(認賠出埸)。 又怎樣來執行「停損」作業呢?其實停損有兩樣功能, 一者是行情逆轉時可以立即控制損,減低損失; 二者則是保住已賺取的利潤。總而言之,「停損」能將風險控制住, 不致於將損失弄到不可收拾的地步,其重要性也就在此。 不喜歡「停損」出埸的投資人常會有一些賠錢不愉快經驗: 一、「賠錢長抱」的鴕鳥心態。眼不見為淨,不聞不問任由損失擴大, 心中的鬱卒、恐懼、不知所措,可想而知。直到有一天已忍無可忍時才 被迫出埸,往往已是山窮水盡了。 二、「入寶山而空手回」的悔恨心態。在進埸交易後,行情已發展出可 觀的利潤,但沒有停損求退的想法。甚至為「有風盡駛」還擴大加碼, 不但忘了保本或是守最低獲利的措施;因,一旦機運欠佳、行情逆轉, 又將所有利潤蝕盡,心中懊悔不已。 三、「入寶山虛得銅鐵」的遺憾心態。滿山金銀財寶但只得破銅爛鐵。 一旦波段大行情持續發展,卻因為沒有「獲利停損」的技巧來擴大未來 的大利潤,而匆忙的獲小利了結,喪失了一個大賺的機會,此後眼見行 情日日漲升,心中充滿自責與遺憾。 停損的重要性可歸納出下列三項重點時: 一、當交易策略在基本上就發生錯誤時,在有設置「停損單」的作業狀 況下,便會自然地帶領交易者脫離困境而無後顧之憂。 二、在獲利的狀況下,妥善的安置停損單才不會被迫放棄一個大發利市 的機會。 三、而最重要的是要體認到,停損絕對是在資金管理與風險管理中不可 或缺的重要工具。是協助一位成功交易者維持一個良好、穩健的資金管 理制度及風險管理制度所必需的。 有些成熟的交易者自制力相當強,在行情出現差錯時會立即結清出埸, 而不願意預先在市埸上設置停損,這般做法好嗎?本人認為如此這般這 樣做也沒有什麼不對,可是要強調的是它可能有潛在的危機。 鑄成大錯。 二、當他必須離開一下時而不能盯盤時,或會碰到突發的意外狀況,這 種風險的損失也是必須付出的代價。 三、再者,最倒楣的是碰到像1987年10月的美國股災情。當發覺不妙時 可能由於市埸崩盤過速,其處理的時機將遠遠不如已在市埸上佈置停損 的交易者。 因此可以知道有「停損」做法的交易者有下列的優點: 如何正確決定停損的價位呢? 要依據線路圖來決定,須設置在圖表的行情反轉的關鍵價位上。這樣就是 最正確的做法。 因為: 應該即刻結束本次的交易。 並盡其所能擴大利潤。 而一般交易者的錯誤的停損法,有: 一、以「價位的點數」或「固定的損失金額」的限制來決定停損價位 。這種做法較為短視,也較為短線交易者所喜愛。所設置的停損常被 掃出埸,有如被愚弄一番。因為其所設定的停損價位並非在行情決勝 關鍵位置上;所以雖然有風險的控管,但在投資方向沒有錯誤仍被停 損出埸,怎會不鬱卒呢!?若經常這樣被停損出埸,交易者本身就很 可能誤以為停損的做法是不可信的。真是得不償失。 二、心中有停損,手中未執行。有些交易者耽心被市埸大戶故意坑殺, 所以不願意擺設停損。其實可能是肇因於其本身不肯認賠的心理,在需 要停損時卻一再猶豫,或不斷地調整內心的停損價位,直到被迫出埸為止。 上述兩種錯誤的做法,都是大戶狼口中的大肥肉,擺錯停損及不擺停損都 是顯示出人性的弱點─錯誤的心態所造成,應該戒除之。 總之,停損是必須的,也是立於不敗之地的根本做法之一。 然要有效及正確的執行停損工作是必須建立在完全正確的心態上,其應有 的做法及注意事項有:
版上高手很多,各個都有自己的一套,我無法同時學那麼多, 有時看的越多越亂。我還是先把圴線學好﹑運用得宜在說。 懶人操盤法,一開始若有不懂,先別急著懂!盤中亦先別急著下單,可 模擬下單,雖然贏了沒錢拿,輸了也不用付錢。 大得到的答案。 熊大的指導是:"留倉"依據,基本上,可參考15分線,今日"收盤"價與 今日"開盤"價兩者相較,如在今日開盤價之上,留"多"倉以對;反之, 則留"空"倉以對;如差不多,則先空手。 但後續價反破低--誘多;反之,價跌量增或量縮,但後續價反過高 --誘空。 熊大的指導是:kd"金叉"但均線卻產生"死叉"不同調, 通常會發生在短"分線"(如1分/5分線上),15分線以上,少有此現象。 如有上述現象時,還是以"均線"操作為主,指標只是輔助而已! 把他們的版看懂學會再來教我,哈哈哈~~~ 如只是讓你知道問題或盲點所在,就不需要此"問"啦!
任何金融操作與分析的基本素養中最重要的兩句話,就是“利潤的創造,在於
不論基本分析,還是技術分析,只要關係到分析,就離不開【邏輯】;離不開
以起漲k線來說,其出現以後,展現力道開始漲的概率很高;以起跌k線來說,
各種的短/中線的操作技巧,也都是如此,永遠是在k線圖裏面找概率,在各種
主力工于心計,你在期待天下雨來解除旱象?你還在期望行情? 但是主力卻用股市的語言告訴我們,他們玩不動了,因此你的動作就是跟著 主力,在昨日拔檔多單下空單,這是紀律的執行,再好的方法都要執行才算 數,否則仍是方法歸方法,輸還是照樣輸,一點用處也沒有。
股市真的是會說話的,行情是否如預期,不是挺重要,你要用心去傾聽他的 語言,不如你預期時,你又會如何?帶著10%尚未確認的風險和萬一的時候 的停損執行,是你必須的心理準備。 另一問題,如果如你預期,你要如何?如果不來點我的【停損】, 就是我獲利的開始。 如何判斷趨勢盤及區間盤呢 慣性形成似乎一時之間不易改變,這波上來都是整理兩三天,就跳空過前高 均線是短波上或下的參考指標,如5分k ema 各均線都往上發散,表示 1分k ema 60均線上下區間起伏,但五分k ema 60均線走平無波或微幅波動, 就是盤整盤~多看看線圖就可體會~
【濾嘴】法則 操作上,提供個簡單的"買賣"模式----【濾嘴】法則 ※ 個股(或指數) -- 以日之20ma為多空線 乘 ( + / - ) 3 %。 1、當【價】 跌破20ma(均價) * 0.97(97%)時,則 賣出 或 停損。 2、當【價】 突破20ma(均價) * 1.03(103%)時,則 買進 建倉。 如能確實【按表操作】,可自行將【風險】控制在10-15%範圍。 俗稱的【寧願賣錯,也不願被套,聰明兼傻瓜】 註:參數要設 3% / 5% / 7%,可隨自己【資金】狀況而調整啦! 見笑ㄌ
周k線可觀察趨勢。 b、在築底階段,macd、bolling等趨勢指標會反覆出現黃金交叉、 死亡交叉,這時以周k線觀察趨勢,可過濾許多無效的波動,減少操作次數 ,找出真正的底部股。 c、目標確定,反推15k線找進場點,可減少被套機率、時間。 2、用量的指標來進行二次篩選。散戶線、籌碼分佈圖、 換手率。
不要受輿論的影響,更不要因後來走勢震盪,而改變選股策略。 解讀【量 / 價】關係 市場上對【量/價】關係,孰先?孰後?的問題,眾說紛紜說,莫衷一是。 基本上【量】是中性的東西,在多空的天平上是「一體兩面」的意義。在判斷【量的 多/空意義】,是應由當時的【價(或趨勢)】來決定才是。因此,是由【價】來決定【量 】的多空意義。 另從【供需法則】來論,當【價(趨勢)】走多,則【量】的解讀是多頭,多頭【量】的 供需關係是「需求主動,供給被動」,亦即由量的需求面來配合價的走勢。 當【價(趨勢)】走空,則量的解讀是空頭,空頭量的供需關係是「供給主動,需求被動 」,亦即由量的供給面來配合價的走勢。需求面主導的盤,會呈現量價配合,供給面 主導的盤會呈現量價背離。 所以,當要對【量】下定義時,一定要先看當時【價(趨勢)】的多/空背景來論斷,才能 瞭解當下的【量】是誰在主導 ?是「需求面」主導 ?還是「供給面」主導?這就是「價比 量先行」的理論基礎。而且這個理論基礎,是建立在《多空對等且均衡的背景上。》 當心中沒有【主觀】預設多空立場時,則對「量/價」的研判,會更客觀也會更準確。 當在價(趨勢)走多的背景,量大價漲是因為需求大增,而量小價穩是因為供給不多。 在價(趨勢)是空的背景,量大價跌是因為供給大增,而量小只反彈或續跌是因為需求不 多。 故【價(趨勢)】的多空機制,通常是由「一根K線」開始的。一根K線只能看多空當天 的「強弱」,看不到方向,因此必須以「雙K」來輔助看「方向」以及看轉折的前兆。 「雙K」在判斷轉折上有盲點,因此必須以三K來輔助。三根K線包含了兩組(雙K),三 K可以看到多空的「型態」,這個型態即可以辨轉折。三K之後的「四K」我們定義為 確認【多空型態】與【方向】之後的「續航」。接下來是「五K」,五K即可以看「波 段或勢」,因為「五根日K」可以合成「一根週K」。一根週K的擴大解讀,就比照上 述的一根K線,因此這裡就不再重複。 所以就k線理論來看,可簡單歸納:「單K」看強弱,「雙K」看方向,「三K」看型態 ,「四K」看續航,「五K」看波段,這是最新的「K線理論」。 若以此論理來看,在實戰過程,「價」永遠比「量」先行,【量】只是後來跟上的追 隨物。投資人買賣進出之盈虧賺賠都是在「價」。 幾乎所有的股票或期指投資買賣者的進出決策都是在「價」。也就是以「價」的高低 或其所處的型態位置或其所顯示的價值(本益比)作為決策的依據。 很少人會先從【量】的角度決定股票的買賣。因此先有價再有量,當「價」被發現之 後,【量】就來了。這也是價比量先行的理論之一。當價在低檔被喚醒(價漲)之後,帶 動了需求,然後再以需來推升量。所以量是在價之後。反過來說,當價在高檔被拋棄( 價跌)之後,帶動了供給,然後再以供給來呈現量。 上述這些「量價關係」論述,看懂也好,不懂也罷,因為這些都不是重點,只要您的 層次仍停留在「分析」就都不是重點 ?而什麼是重點?「操盤」本身才是重點。 操盤的決勝,肯定是在【價】而不是【量】,通常市場上,只聽過「多少【價位】買 進;多少【價位】賣出」,從沒聽說過「多少【量能】買進;多少【量能】賣出」。 所有的輸贏都是在「價」,【量】只是在【價】的背景下,的一種"肯定"與"背書"罷了 。所以之前常述:《下單後,就等【量】來表態罷》,其意就在此。 岩芳榮之26條操盤心法 (1) 不要在交易中改變原則,既然定了原則和規劃就不要隨盤面變動而改變,錯了停損 即可,不要患得患失. 所以當自己腳步開始亂時,最好離開盤面,休息一下. 免每天進場,而且不宜再建立新部位促使自己更亂慌,如果心裡已有不安請迅速停止 交易. 通常是自律性較低,情緒管理較差的。 管加碼該股即可,不用常常換標的或增加新股 ,一定是一根黑棒或紅棒而紅黑一劃開,就是價差的波動。所以有個技巧操作短線, 當股價突破開盤價可短多先入,跌破開盤價先出,這種價格慣性若搞懂,則以上兩項 基本原則就可做為介入,放空或停損的價位參考(以開盤價為主) 或跌破一新低價,則代表動力是持續的,若配合指標來看,有許多弱勢股可很早就出 場而強勢股也可突破心法去操作. 賠錢部位勿加碼. 轉折之前,千萬不要輕易獲利了結,如果要獲利了結,一定要有很強的訴求理由。此 點是一般高手的致命缺點,因為對短線太敏感,而頻拔檔,所以讓一大段利潤從手中 溜走。 喜愛或接受停損」,而且能心平氣和。 停損時,不要太倉促. 不漲是賣訊,看跌不跌是買訊. 」的認定,頭底的出現都會創造一大段財富,所以不會常出現,如同珍奇異獸,如果 沒有耐心是等不到抓不到的. . 已暴量不出再搶進時,反而要等下跌的訊息. 史低點,或破一個歷史性低點時,其上漲的機會會比下跌時機會大,如果從此點去想 ,要去放空已近底部或前低的股票,若沒有強烈的題材勿去追空。 多失敗時為求扳本會馬上反向作空,反之也是由空失敗馬上翻多,往往這種操作,輸 率會比反敗為勝的機會還要來的高 多補空,獲利或停損,當條件到時,就立即出場,不要去計較一點小價差. 要照一定的規律進出場. 技巧在大型股身上可用,主力股壓低出貨就不能用,例如一檔股票從100元漲到150元, 當拉回到125(50元除2)時,可考慮搶短多,此方式要用可加上小時線指標來運作. 空的盤. 、J來運用. 卻能過前一天收盤則考慮多方,此點仍需指標一起配合,而此項技巧如傻瓜看盤法, 可省下不少選股時間. 機率大. 望。 |
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