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額
籌資活動現金流入小計 845,038.46 518,810.80 526,780.91
籌資活動現金流出小計 741,175.74 466,538.88 403,955.17
籌資活動產生的現金流量淨
103,862.72 52,271.91 122,825.74
額
匯率變動對現金的影響 880.8 4.03198.49
現金及現金等價物淨增加額 111,447.10 -44,317.65 25,068.58
期末現金及現金等價物餘額 283,098.99 171,651.89 215,969.54
1)經營活動現金流分析
2013 年、2014 年和 2015 年,發行人經營活動現金流入分別為 536,415.13
萬元、404,624.22 萬元和 426,785.58 萬元,經營活動現金流出分別為 658,343.07
萬元、500,909.81 萬元和 408,061.34 萬元,經營活動現金流量淨額分別為
-121,927.94 萬元、-96,285.59 萬元和 18,724.24 萬元。2013 年和 2014 年,公
司經營活動現金流量流出較大,導致經營活動現金流量淨額持續為負。
報告期內,經營活動現金流入流出的明細如下:
單位:萬元
項目 2015 年2014 年 2013 年
97
銷售商品、提供勞務收到的現金 339,097.43330,187.06411,365.03
收到的稅費返還6,365.51 4,897.19 6,531.71
收到其他與經營活動有關的現金81,322.63 69,539.97118,518.39
經營活動現金流入小計 426,785.58404,624.22536,415.13
購買商品、接受勞務支付的現金 308,339.40395,572.95529,888.03
支付給職工以及為職工支付的現金 24,539.49 24,593.3621,801.74
支付的各項稅費 30,559.43 27,075.9828,762.03
支付其他與經營活動有關的現金44,623.02 53,667.5377,891.27
經營活動現金流出小計 408,061.34500,909.81658,343.07
經營活動產生的現金流量淨額 18,724.24-96,285.59-121,927.94
報告期將淨利潤調節為經營活動現金流量淨額的情況如下:
單位:萬元
項目2015 年 2014 年 2013 年
淨利潤 28,167.3531,907.59 42,839.14
存貨的減少(增加以－-∥號填
27,169.66-32,323.78-206,866.29
列)
經營性應收項目的減少(增加
-96,651.40 -135,028.80 -65,437.40
差異因素以－-∥號填列)
(+) 經營性應付項目的增加(減少
50,236.4920,546.78 88,101.47
以－-∥號填列)
折舊及攤銷 6,791.43 5,550.49 4,868.44
財務費用 9,329.44 6,576.08 9,770.65
其他-6,318.746,486.04 4,796.06
經營活動產生的現金流量淨額18,724.24-96,285.59-121,927.94
1)2015 年經營活動現金流量分析
2015 年公司經營活動產生的現金流量淨額為 18,724.24 萬元,而同期公司
淨利潤為 28,167.35 萬元,這主要受到如下因素的影響:
１2015 年 12 月末存貨餘額比 2014 年末減少 27,169.66 萬元,存貨的資金
佔用額減少,相應增加了經營活動產生的現金淨流量,其中庫存原材料較上期減
少 1,883 萬元, 開發成本較上期減少 83,720.22 萬元,主要是由於百馨苑項目部
分 完 工 減 少 余 額 32,228.61 萬 元 和 蘇 州 丹 華 君 都 部 分 項 目 完 工 減 少 余 額
41,810.93 萬元,而開發產品餘額較上期增加 69,207.38 萬元,主要系開發成本
的結轉大幅增加以及綠都萬和城、富民景園和香山欣園等項目對外實現銷售共同
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