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| 2022/11/27 11:50:06瀏覽148｜回應0｜推薦0 | |
| 新聞 根據中外媒體報導絕不造假，隨時更新
選材 與股、匯、債、油、金等有關政經時事 眉批 為個人觀點，力求客觀、但不刻意平衡 (瀏覽計數器故障仍未修復，反映多次無果，網站技術有待加強！) 221203(週六) <美股盤後市況> 美國十一月非農就業數據超乎預期，經濟學家週五預期，聯準會在十二月可能重新討論升息 3碼，但市場公認"聯準會傳聲筒"的"華爾街日報"堅定表示，這份報告使聯準會有望在十二月放緩升息。 道瓊+0.10%、那指-0.18%、標普-0.12%、費半-1.19%、台積電ADR-1.43%；美元104.51-0.21%、台幣清晨美收盤時報收30.552升值+0.16%。歐股和昨天一樣好壞參半，幅度多不大，較無參考價值，反而仍是美國升息議題持續干擾全球股市。 非農出爐遠超預期 十一月非農業就業報告顯示，新增非農人數達 26.3萬人，遠高於華爾街預期的 20萬人，平均時薪單月成長幅度也由十月的 0.5%上升至十一月的 0.6%，遠高於預期的 0.3%，就業率則持穩於 3.7%。 俄油禁令十二月5日生效 歐盟執委會週五已要求歐盟 27個成員國將俄油價格上限訂在每桶 60美元，並通過調整機制將上限保持在比市場價格低 5%的水平，期望削減俄羅斯透過石油賺取收益，以用作入侵烏克蘭的戰爭資金，同時也希望大幅減少俄油出口，避免國際油價飆升。但分析師認為每桶 60美元的上限價將讓俄國持續輕鬆出口石油。 美撤銷對孟晚舟罪名 美國法院正式撤銷對孟晚舟罪名，且裁定不可再訴，使這起令美中關係緊張的刑事案件正式劃下句點。孟晚舟去年和美國檢察官達成緩起訴協議，美國司法部同意只要孟晚舟遵守協議條件，會在2022年12/1撤銷對她的罪名指控。 221202(週五) <台股期盤後市況> 台積電今日震盪走弱，但鴻海領軍鴻家軍走揚及風電概念股獲買盤青睞，帶動加權指數一度翻紅，但終場仍下跌-42.12點或-0.28%，收在14970.68點，再度失守15000，三大法人合賣30.49億元，不過週線連五紅。 期指最高14959、最低14842、收在14884，-0.62%，表現不如大盤不說，連15000都沒碰一下。 台北匯市外資轉趨觀望，新台幣升幅不如其他亞幣，終場升值+2.8分，以30.605元作收，週線連四升，續寫三個月新高。 中國防控再釋軟化 陸港股漲跌互見 陸股三大指數週五收盤漲跌互見，滬指跌-0.29%，中國防疫沙皇孫春蘭再釋出官方防控立場軟化信號；深成指跌-0.39%、創業板指漲+0.09%；恒生指數跌-0.33%，恒生科技指數漲+1.03%。 市場觀望氣氛濃 由於Fed希望為通膨降溫而出現收縮，但勞動市場一直相對強勁，沒有人願意在非農就業報告公布前積極佈局。 眉批： 非農和 CPI一直是最重要的數據。數據若很好將進一步嚇壞市場，即 Fed無法放慢升息步伐；如果數字一般，市場可能會因此反彈；而如果數字非常疲弱，就更會嚇到投資人。 高通膨狂升息環境 買債優於買股 美國高通膨加上聯準會的瘋狂升息，導致美國各種年期的公債殖利率大幅上升，讓債券變得很有吸引力，價格正來到數十年難得的甜蜜買點。美國十年期公債殖利率上升至4％多，很安全又有較高的配息，簡直是散戶的最愛，近期大量資金流入各種類型的債券 ETF可見端倪。 眉批： 債券價格跟殖利率呈反向關係，代表現在買債券將來還可以賺一波資本利得。台灣廠商 90%以上年殖利率都達不到 5%，且真正願意發放到股民手上的更少於 5%，如果不計算匯率和複委託成本，買債的年報酬率確實可接近10%左右，高於買股，且是穩賺不賠。買股除非有時間又看得準、不斷炒作短期，是有機會賺到20%，但賠的風險也相對提高。 某些勢力刻意要把台灣變成第二個烏克蘭 美國巴克內爾大學政治學與國際關係教授朱志群近日在華府智庫中美研究中心（ICAS）一場線上研討會中指出，隨著美國進入2024年大選，要警惕某些勢力刻意拱火，把台灣變成第二個烏克蘭。 雖然剛舉行的中美巴厘島峰會中，中國領導人首次非常明確地劃定了台灣問題是第一道紅線、拜登也做出"五不三無意"的承諾，包括重申堅持"美國的一個中國政策及不支持台獨"，但從中美雙方峰會後發布的官方聲明可以看出，在台灣問題上雙方依然是各說各話，且美方正在刻意掏空其"一中政策"；在台灣方面，民進黨在最近舉行的地方選舉中失利，有可能反而激發其危機感，推出更激進的候選人來拚2024年大選。 221202(週五) <台股期盤前/盤中> 美國非農就業數據公布前夕，投資人消化好壞參半的經濟數據，以及聯準會官員鷹派言論，美元隨美債殖利率續跌，美股主指週四多狹幅收黑。 美核心個人消費支出物價指數在十月年增率降至 5%，顯示通膨持續降溫，而個人所得與支出雙雙勁揚，釋出經濟軟著陸的訊號，提振市場早盤信心。 然而，美國十一月 ISM 製造業指數報 49，跌破 50 榮枯線，低於市場預期的 49.8，為2020年五月來首次出現萎縮，經濟迅速衰退的壓力襲來，潑了多頭一頭冷水。 眾議院週三表決通過鐵路罷工法立法後，緊接著通過一項由鐵路公司、工會和拜登政府先前敲定的臨時勞資協議，但有關帶薪病假的單獨法案卻鎩羽而歸，這個罷工癥結點仍然存在。 鮑爾放緩升息的鴿派言論，使美元走軟，創逾三個月新低；貴金屬則士氣大振，黃金期貨週四寫下逾兩年來最大單日漲幅，並突破1800美元整數關卡，為將近四個月以來首見。 道瓊-0.56%、那指+0.13%、標普-0.09%、費半-0.78%、台積電ADR-0.36%；美元104.73-1.08%、台幣清晨美收盤時報收30.601升值+0.62%。歐股好壞參半，幅度多不大，較無參考價值。 台大盤短期均線目前雖呈現多頭排列，在通膨趨緩的態勢下，預期將有助於股市多頭上攻，但須留意在經濟前景不明的前提下，部分漲多個股可能成為資金優先提款對象，面臨拉回整理風險。估計上半場應是開低走高的態勢。 期指低開-117點以14860開盤，上行先看14912然後14933~974，如再破可看15031；下行先看14852，再看14793~736。 盤勢停滯，多空都不積極，可能等待今晚非農報告，觀望者眾的關係，如同美股無法延續30日的漲勢一樣。看樣子這情形要延續到收盤了，無趣的一個交易日。 221201(週四) <台股期盤後市況> 因鮑爾的鴿派訊號，亞股市今日全面上漲。大盤上漲0.90%，收復15000；期指最高15119、最低14927、收14977，上漲+1.21%但未能站穩15000且是收黑，上下幅度幾乎達200點，如今晚美股不是大漲，明天有可能面臨修正。 國安基金、禁空令仍無退場打算 受美股激勵，台股今日大漲重回萬五，外界關注國安基金、禁空令是否功成身退？對此，財政部長蘇建榮表示，還需要審慎觀察；國安基金執行秘書阮清華則說，在美國聯準會是否繼續升息、中國疫情與封控政策等因素下，仍要繼續觀察股市動態。 日元、台幣強彈 在聯準會可能轉向之下，美元兌日元匯率十一月下跌-7.15%，為 14年來最差的單月表現。台幣持續受熱錢湧入，升值+2.69角收在 30.633元，匯價創近三個月新高。 中國防疫立場軟化 陸股收紅 中國官方防控立場軟化，三大指數週四收盤小漲，滬指漲+0.45%、深成指大漲+1.4%、創業板指勁漲+1.53%。 221201(週四) <台股期盤前/盤中> 拜登將出席台積電上機典禮 白宮週三證實，拜登將於美西時間 12/6前往亞利桑那州，參加全球晶圓代工龍頭台積電舉行的"首批機台設備到廠"(First Tool-in)典禮。該廠是台積電在美國的首座先進製程 5奈米晶片廠，雖然出現缺工及成本過高等問題，但預計該廠將2024年開始生產。在美國晶片法案計劃投入 520億元的政府補貼中，台積電很可能獲得數十億美元的補貼。 台積電 ADR週三走升+4.60% 至每股 82.98美元，折溢價率為+4.62%，換算價 512.65元。台灣台積電昨日收在490元，今天上漲空間很大。 Fed 將放緩升息腳步 美元跌幅12年最大 Fed週三發布褐皮書，十月中旬到十一月下旬期間，美國經濟僅略微成長，企業受到高通膨和高利率影響，對經濟前景的看法變得更悲觀。鮑爾稍早表示，可能最快十二月就會開始放慢升息步伐、縮減升息幅度，但貨幣政策在一段時間內保持緊縮。美元指數應聲下跌-0.90%，單月跌幅為 12年來最大；歐元兌美元上漲+0.72%至1.0405美元，本月漲+6%；英鎊兌美元漲+0.90%至1.2058美元，月漲+5.9%。 眉批： 利率和通膨持續打壓經濟活動，許多受訪者對經濟前景表達更高的不確定性或更悲觀的看法。Fed即將在十二月13-14日召開今年最後一場例行會議，市場普遍預期升息幅度會減緩為 2 碼。鮑爾同日在布魯金斯研究所的演說強化了這番預期，但強調終點利率將比原本預想的高。 Fed褐皮書對前景悲觀，投資人卻更重視升息放緩，四指瘋漲，道瓊+739.29；歐股除俄外也全面走高但不似美股瘋狂。 道瓊+2.18%、那指+4.41%、標普+3.09%、費半+5.84%、台積電ADR+4.60%；美元105.87-0.90%、台幣清晨美收盤時報收30.793升值+0.54%。 日經、韓綜開高走高，很可能台股今天會跟進大漲甚至暴漲，或會一舉站上15000，畢竟距離只有一百多點。 期指果不其然+232點的15030開出，向上先看15047，再看15105~162；下行先看14990，再看14933~14867。 大盤十二月第一天開門紅，直接開在15059.92，大盤大概可站穩15000。 221130(週三) <台股期盤後市況> 台股今日為 MSCI 季度調整生效日，台積電神龍擺尾，指數終場大漲+169點或1.16%，飛越前波高點、量增收今日最高點 14835點，外資大買 202億元，三大法人合買 170.31億元。十一月已反彈+15%。 期指最高14838、最低14619、收14798，+0.96%。 221130(週三) <台股期盤前/盤中> 美債殖利率週二持續攀升，美股主指多震盪收低，蘋果掀起科技股跌勢，亞馬遜和特斯拉下滑超過 1%； 鮑爾週三將發表談話，華爾街預估可能會鞏固市場對十二月放緩升息步調的預期，而市場參與者也在等待本週關鍵經濟數據； 預測美國十一月非農新增就業報 20萬人，將是2020年十二月以來最低，失業率料將維持 3.7%不變。 道瓊+0.01%、那指-0.59%、標普-0.16%、費半-0.30%、台積電ADR+0.14%；美元106.83+0.16%、台幣清晨美收盤時報收30.961升值+0.19%。 今日週選擇權結算、MSCI季度調整盤後生效，大盤恐劇烈波動。此次權重二升一降，買盤有機會回補台股。 期指-18以14640開，向上先看14672、再看678~693，再看14719~770；向下先看14597、再看581~563。 期指或因週選結算強力攻堅破770，下一檔可看797~825。 美國鐵路釀罷工 拜登總統週二敦促國會通過立法防止鐵路罷工，儘管這降低工業股風險，但勞資雙方最大癥結點仍沒解決。鐵路工會認為，國會在不改變帶薪病假的情況下強制執行勞工協議將使供應鏈惡化，鐵路工會一致認為可能在12/9舉行全國性罷工。 中國可能放寬封控 油價獲提振 有跡象顯示中國可能放寬新冠防疫限制，有助於緩解市場對能源需求的擔憂，進而提供油價支撐力。OPEC會議在即，市場預測 OPEC+可能進一步減產以提振油價，但與會代表傾向維持產量不變。 221129(週二) <台股期盤後市況> 在歐美股都大跌之際，亞股今日卻氣勢如虹，全面大漲，台股今日開低走高，三大法人買超 90.37億元，外資與投信聯手鎖定金融股、晶圓雙雄台積電和聯電，終場大漲+152.77點或1.05%。期指亦不遑多讓大漲+184點或1.27%，最高14678、最低14431、收14658。但遍查新聞並無特別利多消息，反而都是利空。 除台股外，亞股只日經小跌-0.24%外其餘也全面"暴漲"，漲幅均超過+2%以上，包括正經歷反清零抗議的大陸股市，恆生更達+5.24%。 眉批： 反常現象令人摸不著頭腦，唯一可解釋的是台股歷年來在世足期間表現都優於美股，但其他亞股為何也上漲且都暴漲？又為何是今天？ 台股歷來在世足期間表現優於美股 根據投信統計，過去世足賽期間，台股表現優於美股，研判原因可能與世足概念股發威有關，統計自2002年日韓世足以來，五屆世足期間的台股加權指數表現平均漲幅為1.27%，原因可能與四年一度的賽事期間之轉播需求有高度關聯。 FAAMG 恐將風光不再 近十年來，蘋果、微軟、亞馬遜、臉書和 GOOGL 等科技巨頭主導了美股，但高盛策略師指出，這種日子似乎已經結束。根據高盛的數據，從2010年到2021年的十年期間，科技巨頭產生的收入以每年 18% 的速度複合成長，隨著 Fed 放棄刺激投資人熱情的寬鬆貨幣政策，同時開始積極緊縮貨幣以抑制通膨，科技巨頭以及更整體的科技業正在出現轉變。 221129(週二) <台股期盤前/盤中> Fed放鷹+中國抗議活動 不確定性升溫 中國多地爆發大規模抗議活動，對中國經濟甚至全球經濟成長受到干擾的不確定性升溫，提升風險情緒，加上聯準會官員的鷹派發言，認為市場低估了升息的可能性，明後兩年的基準利率可能需要保持在 5%以上、失業率可能會攀至 5%，美股四大指數全面收黑，但殖利率沒有太大變化。 美國關注反封控 白宮密切關注中國反封控抗議，並稱支持中國在內世界各地人民對和平示威的權利。 眉批： 美國很可能藉機興風作浪，不比香港彈丸之地，強壓未必有效。民意如流水，政府花大錢防堵疫情、犧牲經濟，卻得不到人民感激，習應趁勢改變清零政策，換一種方式例如不封鎖但要定期接受核酸檢驗等，"雙方"都有台階下。 道瓊-1.45%、那指-1.60%、標普-1.54%、費半-2.65%、台積電ADR-2.68%；美元106.66+0.57%、台幣清晨美收盤時報收31.019貶值-0.23%。 歐洲方面，歐央行總裁拉加德表示，歐元區通膨尚未觸頂，意味著歐洲央行近期的升息尚未接近結束，歐股全面倒地；台股今日恐怕也難逃回測的命運，雖然依照計算應該是收紅，但看不出樂觀的理由。 期指-4點幾乎平盤14770開盤，顯然多空呈拉鋸局面。向上先看14538，再看596~661；向下先看14433，再看401~351。 221128(週一) <台股期盤後市況> 九合一選舉結束，市場推估禁空令、國安基金護盤措施恐將逐步退場，加上中國爆發嚴重的封控抗爭，亞股全面走低，大盤開低走低，台積電領跌收跌-17.5元或-3.51%，權值股多半跌勢作收，大盤指數下跌-221.64點或-1.5%，三大法人均站賣方，合計賣超158.58億元；但 OTC 指數卻上漲+1.05點或+0.57%。期指最高14588、最低14433、收14474，-1.6%。 中國各地發生抗議"清零"事件 上海、北京、武漢等地民眾27日走上街頭，抗議政府疫情封控，導致新疆烏魯木齊十人命喪火窟。這是習近平掌權十年來未曾見過的全國性抗議活動。 中國動盪 石油下跌 由於石油最大進口國中國的疫情擴散，加上各地對嚴格封控的抗議引來動盪，擔憂中國防疫限制與抗議行動 油價週一下跌超過2.5%。油價已經連三週下跌，布蘭特原油過去一週下跌-4.6%，而 WTI 下跌-4.7%。 221128(週一) <台股期盤前/盤中> 鄭州廠祭高額獎金保產能 鴻海鄭州廠近期接連受到疫情封控、抗爭衝擊，為確保維持產能生產，針對十二月及明年一月祭出新的激勵政策，正式工符合條件每月最多可領 1.3萬元人民幣、約新台幣 5.6萬元的獎金。 晶片法案元月執行 拜登 8/9 簽署的晶片法案將於2023年元月執行，因美國本土的半導體各項半導體制造商，可以從此法案中獲取政府資金補助，全球半導體產業多受影響，在實體產業改變彼此互動關係，執牛耳的台積電衝擊最大，從最近的股價變遷，便可以見到端倪，一度來到371元，成為財務金融學系、碩、博士生，研究"事件分析法"最佳教材。 本週將面臨多項重磅報告 美國十一月非農就業人口、核心個人消費支出物價指數、第三季 GDP 修訂值以及 ISM 製造業指數等重磅經濟報告；另外，聯準會將在週四公布褐皮書，說明美國經濟活動以及企業對前景的看法，包含 鮑爾在內官員及 FOMC投票委員也將發表談話；歐元區 CPI 數據亦將在週三揭曉。 日本、南韓的工業生產數據都將在週三出爐，市場密切關注全球經濟成長放緩對亞洲兩大先進工業出口國的影響，南韓週四公布的出口數據也將揭示全球需求的健康狀態。 期指大跳空-160點14550開出，上行先看14612，再看640；下行先看14517，再看461。中值在14573，之上為上攻、之下為下調趨勢。 期指破461，可把下限移到444~411。 221127(週日) <國內外政經> 九合一結果底定 藍大勝綠慘敗 台灣地方選戰結果底定，縣市長藍營搶下13席，蔡英文宣布辭黨主席。 眉批： 相較之下，2018年國民黨拿下15席縣市長，民進黨6席，民眾黨1席，藍不算大贏、綠不算大敗，只不過藍在六都拿下四席又大幅領先確實很不容易，且拿下首都及桃園兩個重點戰場，所以會有藍大勝、綠慘敗的錯覺。 從這場被人稱為史上最惡質的選戰來看，不妨總結以下幾點作為歷史的見證： 1. 撕開民進幫的嘴臉，讓民眾"知道"執政黨如何貪婪、欺騙、沒有道德。我用"知道"沒用"看清"是因為從綠營基本盤並未減少多少、綠民投票率偏低、複決公投贊成票多餘反對票來看，還是有這麼多不願承認綠執政的無能、或故意忽略被掀開的事實。無法面對歷史和不會反思的人民是沒有前途的，一時輸贏並不能說明現況就此轉變。 2. 蔡辭黨主席、慰留蘇閣魁都是表面文章。從蔡的記者會匆匆唸完稿不接受提問可知其並無反省之心，慰留蘇更是一招把炮火引向蘇的"好棋"。蘇如仍不自知，恐怕被逼下台時就很難看了。我還真沒見過比他更貪戀權位又不顧臉皮的人，影響所及，已擴散到整個綠營政治動物。 3. 朱操盤被盛讚，促使他可能參選2024，如成真那真是讓民進幫躺著選了。以我個人觀察，朱這次操盤唯一我認為還不錯的只新竹這一場，但林的無厘頭他也沒能事先阻止，只是到最後總算當機立斷，這點對身為全局操盤手而言，是很不易的抉擇。 再看看其他地方，新北、台中本就穩操勝算不去談，台北一局要不是對手實在不配參選的因素，是否能贏還真不好說；桃園更是直到開票結果出來以前，還不能確定鹿死誰手，己方是學經歷一流、人品無懈可擊的候選人，面對的是集貪腐、造假、偽善於一身的對手，打得這麼辛苦，難道是朱"派系整合"之功嗎？ 4. 國民黨無端折損菁英，實非國民黨之福，柯志恩、謝龍介、王育敏是最最令人痛惜的，明知南部地區是鐵板一塊，要打就要派出意想不到的新人去打，哪有犧牲黨內不多的老將出征的！讓新人在艱困區磨練、選後不論輸贏可以留守、繼續耕耘才是上策。 5. "下架民進黨"是全民共識嗎？恐怕是藍營一廂情願的想法。至少 35%~40% 的台灣人民並沒這麼想，即使對執政不滿，頂多就是不去投票。 民進幫要垮不易，因為它標榜的是"本土"，而本土人口是佔絕大多數的，即使其中有一半的人可以辨是非明公義好了，藍營也佔不到很多便宜，何況愚昧的還佔多數；馬英九、韓國瑜之前的勝利絕對是那個時空下美麗的意外。 真正且唯一會使民進幫分裂的只有分贓不均引起的內鬥、及其幫規不再被重視的情況發生才有可能，其他政黨均無能為力，這是我一直以來的看法。 6. 蔡會跛腳嗎？絕對不會！不要低估她的不服輸以及"笑罵由他笑罵、好官我自為之"的個性(貼切的說是個沒有"靈魂"的人)。接下來我們可以等著看她如何佈局，必定大跌所有人眼鏡卻完全不會意外；而她好不容易踩下去的新潮流反撲也勢在必行，台灣不會因為一場選舉就底定，內耗和紛擾將持續不斷，直到外力(中美)的角力分出勝負來判決台灣的命運。 7. 國民黨可以重生嗎？得看新一代的戰將能發揮多大的戰力、老一輩的能否放手。 但有一點國民黨要謹記：一個黨能否強大，對外可以隨便如何粉飾，但對內就要憑實力說話，誰有實力誰掌權，黨內不該是也不能是個全講"民主"的地方。 |
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| ( 時事評論｜雜論 ) |
