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期限     金額  最高利率%  最低利率%  平均利率%
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隔夜  232,746      0.250      0.170      0.170
 1週   19,496      0.400      0.176
 2週    5,450      0.390      0.330
 3週      600      0.390      0.390
 1月        0      -.---      -.---
 2月        0      -.---      -.---
 3月        0      -.---      -.---
 4月        0      -.---      -.---
 5月        0      -.---      -.---
 6月        0      -.---      -.---
 9月        0      -.---      -.---
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合計  258,292
              估計超額準備 當日        358億元
                           累計       2108億元
                             1%       3762億元

最近金融業隔夜拆放款成交情形

日期     金額  最高利率%  最低利率%  平均利率%
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12/30 110,185      0.250      0.173      0.174
01/03 244,719      0.230      0.170      0.171
01/04 155,763      0.250      0.171      0.172
01/05 164,987      0.250      0.171      0.172
01/06 189,457      0.250      0.173      0.173
01/09 232,746      0.250      0.170      0.170